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最新净值:1.556 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.581

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国联安鑫隆混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:陈建华 2017-11-24 每10份派现金 0.1
基金规模:2.93亿元 2017-07-19 每10份派现金 0.1
    国联安鑫隆混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 -0.06 2.34 0.07 1.61
混合型名次 468 3929 1883 1349 1420
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.73 1259.98 4.30%
招商银行 600036 15.50 431.21 1.47%
中国平安 601318 10.47 421.94 1.44%
工商银行 601398 68.88 329.25 1.12%
长江电力 600900 10.00 233.40 0.80%
兴业银行 601166 14.16 229.53 0.78%
恒瑞医药 600276 4.79 216.56 0.74%
中信证券 600030 10.35 210.83 0.72%
五粮液 000858 1.45 203.45 0.69%
伊利股份 600887 6.93 185.38 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 11.85%
金融业 0.27 9.09%
采矿业 0.04 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.80%
科学研究和技术服务业 0.02 0.55%
建筑业 0.02 0.52%
房地产业 0.01 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.35%
租赁和商务服务业 0.01 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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