国联安鑫隆混合A(004083)_财务情况

国联安鑫隆混合A004083THE LEAGUE OF NATIONS XINLONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	207.11	471.28	203.96	919.58	196.20
本期利润(万元)	444.80	437.45	35.26	2608.00	1493.11
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.02	0.00	0.14	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.37	0.00	8.61	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12135.07	0.00	11663.46	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.63	0.00	0.61	0.00
期末基金资产净值(万元)	32975.95	32335.98	31933.87	31897.62	31489.77
期末基金份额净值(元)	1.71	1.69	1.67	1.67	1.65
本期净值增长率(%)	0.00	1.37	0.00	8.90	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	73.23	0.00	70.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	45.78	36.96	23.92	103.87	75.78
交易性金融资产(万元)	36013.53	32116.26	31112.40	29235.30	31980.32
其中：股票投资(万元)	8784.10	8646.24	7647.63	7472.38	7964.03
其中：债券投资(万元)	27229.42	23470.02	23464.77	21762.92	24016.29
应付管理人报酬(万元)	15.90	16.13	14.80	14.84	14.46
应付托管费(万元)	2.65	2.69	2.47	2.47	2.41
资产总计(万元)	36433.56	32295.51	31160.88	29374.49	33588.98
负债合计(万元)	4059.64	358.70	1128.91	45.14	4266.69
所有者权益合计(万元)	32373.93	31936.81	30031.96	29329.36	29322.30
未分配利润(万元)	13222.04	12784.45	10880.02	10174.71	10166.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.40	8.34	2.97	14.96	8.38
投资收益(万元)	602.40	1161.75	445.37	1160.13	580.96
公允价值变动收益(万元)	-33.88	1690.46	382.75	-591.87	-137.81
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	569.92	2860.56	831.10	583.23	451.53
管理人报酬(万元)	95.10	181.88	88.96	176.95	87.47
托管费(万元)	15.85	30.31	14.83	29.49	14.58
其它费用(万元)	10.98	21.99	10.95	21.89	10.85
费用合计(万元)	132.04	249.55	124.23	240.30	117.39
利润总额(万元)	437.88	2611.01	706.86	342.94	334.14
净利润(万元)	437.88	2611.01	706.86	342.94	334.14

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