资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26606.35 88.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2231.55 7.46%
其他资产 1090.60 3.64%
资产总值:29928.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 66.00 1943.04 6.70%
宁德时代 300750 3.90 1567.80 5.40%
伯特利 603596 27.00 1455.03 5.02%
北方华创 002371 3.20 1447.55 4.99%
航宇科技 688239 32.00 1407.68 4.85%
澜起科技 688008 7.00 1083.60 3.74%
铂力特 688333 14.00 1068.62 3.68%
华友钴业 603799 16.00 1054.40 3.63%
能科科技 603859 20.00 962.20 3.32%
盛达资源 000603 35.00 925.40 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 73.80%
采矿业 0.36 12.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.35%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.70 2520.60 7.81%
紫金矿业 601899 100.00 1950.00 6.05%
铂力特 688333 24.00 1429.44 4.43%
中航高科 600862 50.00 1304.00 4.04%
伯特利 603596 24.00 1264.56 3.92%
菲利华 300395 24.70 1262.17 3.91%
航宇科技 688239 32.50 1136.85 3.52%
睿创微纳 688002 16.00 1115.52 3.46%
传音控股 688036 14.00 1115.80 3.46%
中微公司 688012 5.70 1039.11 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 82.75%
采矿业 0.25 7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.60 162.38 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 162.38 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%