国联安核心资产混合(006864)_资产配置

国联安核心资产混合006864GUOLIAN'AN CORE ASSET STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30460.08	94.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1806.21	5.60%
其他资产	5.92	0.02%

资产总值：32272.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	10.20	3117.12	9.68%
湘电股份	600416	170.00	2254.20	7.00%
中微公司	688012	15.00	2239.50	6.96%
紫金矿业	601899	117.00	1967.94	6.11%
紫光国微	002049	20.00	1298.00	4.03%
华秦科技	688281	10.00	1231.10	3.82%
盛美上海	688082	13.50	1171.80	3.64%
中科星图	688568	21.00	1163.40	3.61%
宁德时代	300750	5.65	1074.40	3.34%
中航光电	002179	30.00	1032.30	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	73.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	7.41%
采矿业	0.20	6.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	5.09%
住宿和餐饮业	0.04	1.36%
租赁和商务服务业	0.04	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	13.00	3194.23	9.29%
湘电股份	600416	150.00	2382.00	6.93%
中微公司	688012	15.00	2304.00	6.70%
紫金矿业	601899	180.00	2242.80	6.52%
盛美上海	688082	15.00	1566.15	4.55%
万科A	000002	130.00	1359.80	3.95%
紫光国微	002049	20.00	1349.00	3.92%
顺丰控股	002352	33.00	1333.20	3.88%
航宇科技	688239	25.00	1194.25	3.47%
中航光电	002179	30.00	1170.00	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	66.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	8.04%
采矿业	0.22	6.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	5.66%
房地产业	0.14	3.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	2.60%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	13.90	3354.07	8.49%
湘电股份	600416	156.00	2497.56	6.32%
紫光国微	002049	28.00	2441.60	6.18%
中微公司	688012	15.00	2258.25	5.72%
紫金矿业	601899	180.00	2183.40	5.53%
盛美上海	688082	17.00	2002.26	5.07%
万科A	000002	130.00	1700.40	4.30%
银泰黄金	000975	110.00	1565.30	3.96%
鼎龙股份	300054	66.00	1383.36	3.50%
中金黄金	600489	125.00	1367.50	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	60.36%
采矿业	0.51	12.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.28%
房地产业	0.17	4.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	2.65%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	14.50	4605.93	9.46%
湘电股份	600416	160.08	3055.96	6.28%
紫光国微	002049	28.00	2611.00	5.37%
中航沈飞	600760	53.20	2394.00	4.92%
广东宏大	002683	80.00	2355.20	4.84%
中微公司	688012	15.00	2346.75	4.82%
紫金矿业	601899	200.00	2274.00	4.67%
盛美上海	688082	17.00	1876.80	3.86%
比亚迪	002594	7.20	1859.54	3.82%
鼎龙股份	300054	72.00	1780.56	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.17	65.07%
采矿业	0.76	15.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.42%
科学研究和技术服务业	0.11	2.20%
房地产业	0.09	1.86%
批发和零售业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	3.00	304.62	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	304.62	0.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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