财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6800.16 |
2127.99 |
1227.06 |
-4608.34 |
-2561.38 |
| 本期利润(万元) |
8912.53 |
4071.05 |
3003.23 |
1529.95 |
3289.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.12 |
0.09 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.55 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6752.76 |
0.00 |
-8864.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29009.65 |
32255.51 |
31451.89 |
28085.37 |
28323.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.93 |
0.90 |
0.81 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1726.24 |
1898.57 |
1678.95 |
2207.19 |
4445.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
30604.79 |
26352.68 |
25948.05 |
32217.78 |
44261.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
30604.79 |
26190.66 |
25837.67 |
32217.78 |
43958.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
162.02 |
110.38 |
0.00 |
303.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.33 |
29.79 |
28.70 |
35.03 |
59.11 |
| 应付托管费(万元) |
5.05 |
4.97 |
4.78 |
5.84 |
9.85 |
| 资产总计(万元) |
32355.73 |
28264.38 |
27737.02 |
34473.99 |
48802.01 |
| 负债合计(万元) |
100.21 |
179.00 |
78.65 |
79.96 |
136.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
32255.51 |
28085.37 |
27658.37 |
34394.03 |
48666.02 |
| 未分配利润(万元) |
-2329.86 |
-6497.03 |
-12838.93 |
-11394.61 |
-4397.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.04 |
7.56 |
4.07 |
15.43 |
9.38 |
| 投资收益(万元) |
2340.64 |
-4195.93 |
-3628.47 |
-7169.49 |
-3801.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1943.07 |
6138.29 |
728.43 |
7562.43 |
12262.88 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.69 |
0.22 |
5.30 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
4288.51 |
1950.60 |
-2895.74 |
413.68 |
8471.89 |
| 管理人报酬(万元) |
177.95 |
343.56 |
181.72 |
637.59 |
378.60 |
| 托管费(万元) |
29.66 |
57.26 |
30.29 |
106.27 |
63.10 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
19.83 |
9.87 |
19.88 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
217.45 |
420.65 |
221.88 |
763.73 |
452.07 |
| 利润总额(万元) |
4071.05 |
1529.95 |
-3117.62 |
-350.06 |
8019.81 |
| 净利润(万元) |
4071.05 |
1529.95 |
-3117.62 |
-350.06 |
8019.81 |
