国联安核心资产混合(006864)_最新动态

国联安核心资产混合006864GUOLIAN'AN CORE ASSET STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2253 -0.0052(-0.42%)

累计净值：1.2253

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国联安核心资产混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏东

基金规模：2.90亿元

国联安核心资产混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	1.40	11.16	38.51	50.88
混合型名次	3778	1139	240	965	765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.36	62.46	49.37	24.90	22.53
混合型名次	958	645	508	957	3672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 3778 位，高于同类基金平均水平
3776	国富新趋势混合C	-0.22	-0.54	0.23	2.80	6.05
3777	国金量化多策略C	-0.22	-4.61	3.29	23.82	31.08
3778	国联安核心资产混合	-0.22	1.40	11.16	38.51	50.88
3779	国融融银混合A	-0.22	-3.99	7.21	16.61	6.67
3780	国投瑞银融华债券	-0.22	-0.10	1.11	4.73	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	中银远见成长混合C	0.75	1.42	2.34	31.34	33.09
1138	大摩科技领先混合A	1.19	1.41	3.33	32.04	30.12
1139	国联安核心资产混合	-0.22	1.40	11.16	38.51	50.88
1140	永赢半导体产业智选混合发起A	3.48	1.40	15.03	54.78	73.09
1141	华夏全球科技先锋混合(QDII)	2.73	1.39	8.94	24.61	21.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-1.12	-2.37	11.24	32.50	43.07
239	尚正竞争优势混合发起C	-1.66	-0.78	11.23	17.24	16.62
240	国联安核心资产混合	-0.22	1.40	11.16	38.51	50.88
241	万家周期优势企业混合A	-0.88	1.47	11.13	40.58	35.58
242	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	6.83	3.68	11.12	26.12	22.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	摩根转型动力混合C	2.95	0.68	0.44	38.52	35.97
964	招商趋势领航混合A	-1.37	-3.90	5.08	38.52	42.60
965	国联安核心资产混合	-0.22	1.40	11.16	38.51	50.88
966	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	2.20	2.40	-0.69	38.48	41.80
967	华安低碳生活混合A	-1.42	-4.63	2.84	38.47	39.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	汇安行业龙头混合	-1.00	-4.29	25.14	51.61	50.93
764	国联安智能制造混合	1.65	1.43	-0.32	34.38	50.91
765	国联安核心资产混合	-0.22	1.40	11.16	38.51	50.88
766	融通转型三动力灵活配置混合A/B	2.42	3.85	8.23	64.14	50.88
767	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	-1.60	-1.48	-0.86	18.33	50.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	银河创新混合C	42.38	84.83	58.61	-	-2.08
957	国联安智能制造混合	42.37	26.24	12.80	7.46	85.15
958	国联安核心资产混合	42.36	62.46	49.37	24.90	22.53
959	易方达环保主题混合	42.32	60.16	25.95	72.65	389.30
960	汇丰晋信港股通双核混合	42.31	95.67	56.85	20.19	73.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	华泰柏瑞量化创享混合C	44.82	62.61	32.93	-	11.89
644	南方成安优选混合	43.91	62.47	30.68	-8.58	95.09
645	国联安核心资产混合	42.36	62.46	49.37	24.90	22.53
646	东吴兴享成长混合A	42.49	62.37	18.95	18.03	18.11
647	工银沪港深精选混合C	33.01	62.36	21.72	-16.81	-9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	鹏华新能源汽车混合A	54.97	65.99	49.54	-	20.44
507	博道久航混合A	33.64	53.84	49.49	34.46	77.48
508	国联安核心资产混合	42.36	62.46	49.37	24.90	22.53
509	国泰金泰灵活配置混合C	23.30	38.94	49.34	30.56	153.37
510	平安鑫利C	52.46	56.97	49.33	51.70	67.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	华商价值共享混合发起式	57.77	73.52	31.33	24.92	420.24
956	万家颐达灵活配置混合	29.79	23.47	24.51	24.91	48.52
957	国联安核心资产混合	42.36	62.46	49.37	24.90	22.53
958	东方成长收益灵活配置混合A	7.55	17.49	12.06	24.89	42.39
959	光大保德信动态优选混合	27.97	37.77	23.23	24.86	362.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 3672 位，高于同类基金平均水平
3670	东方支柱产业灵活配置混合	15.54	32.78	8.16	41.66	22.54
3671	中加龙头精选混合A	24.39	47.71	23.17	-	22.54
3672	国联安核心资产混合	42.36	62.46	49.37	24.90	22.53
3673	景顺长城安益回报一年持有期混合A	7.03	19.18	18.97	-	22.52
3674	招商稳旺混合A	6.58	16.20	16.30	-	22.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	66.00	1943.04	6.70%
宁德时代	300750	3.90	1567.80	5.40%
伯特利	603596	27.00	1455.03	5.02%
北方华创	002371	3.20	1447.55	4.99%
航宇科技	688239	32.00	1407.68	4.85%
澜起科技	688008	7.00	1083.60	3.74%
铂力特	688333	14.00	1068.62	3.68%
华友钴业	603799	16.00	1054.40	3.63%
能科科技	603859	20.00	962.20	3.32%
盛达资源	000603	35.00	925.40	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	73.80%
采矿业	0.36	12.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.35%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

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标题：国联安核心资产策略混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安核心资产策略混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公...

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标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

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07-12国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加山西证券为销售机构的公...
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2305	1.2208	1.2366	1.2280	1.2035
累计净值(元)	1.2305	1.2208	1.2366	1.2280	1.2035

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