国联安核心资产混合(006864)_最新动态

国联安核心资产混合006864GUOLIAN'AN CORE ASSET STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

织密医保基金安全防护网[2024-04-19]

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更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：混合型

国联安核心资产混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏东

基金规模：3.44亿元

国联安核心资产混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	-3.78	3.70	-10.54	-6.76
混合型名次	1764	5940	3720	6116	5588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.06	-18.37	-31.45	-	-29.97
混合型名次	6752	5567	6564	2827	6368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	7.34	3.68	10.87	-4.53	-2.32
3	永赢低碳环保智选混合发起C	7.33	3.65	10.77	-4.73	-2.43
4	嘉合睿金混合A	5.96	5.52	20.94	-10.73	2.33
5	嘉合睿金混合C	5.95	5.44	20.69	-11.08	2.08
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	广发均衡优选混合A	1.21	3.06	8.03	6.04	11.28
1763	广发均衡优选混合C	1.21	3.03	7.94	5.83	11.16
1764	国联安核心资产混合	1.21	-3.78	3.70	-10.54	-6.76
1765	宏利周期混合	1.21	6.71	20.55	10.98	16.83
1766	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.87	13.49	26.92	22.26	21.77
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.88	13.43	26.73	21.89	21.55
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 5940 位，低于同类基金平均水平
5938	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
5939	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	-3.61	-3.77	2.49	-10.92	-10.61
5940	国联安核心资产混合	1.21	-3.78	3.70	-10.54	-6.76
5941	浦银安盛新经济结构混合A	0.03	-3.78	3.60	-6.23	-6.36
5942	招商沪港深科技创新混合A	-1.77	-3.78	4.57	-9.51	-6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	西部利得策略优选混合A	-6.41	12.58	39.03	7.58	22.27
4	西部利得策略优选混合C	-6.45	12.49	38.78	7.18	21.94
5	东财数字经济混合发起式A	3.28	-5.06	35.05	20.79	20.98
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 3720 位，高于同类基金平均水平
3718	富国悦享回报12个月持有期混合A	-0.36	0.54	3.70	2.02	2.62
3719	广发聚安混合A	0.52	1.05	3.70	2.59	2.83
3720	国联安核心资产混合	1.21	-3.78	3.70	-10.54	-6.76
3721	华安媒体互联网混合A	0.08	-6.37	3.70	-9.33	-9.09
3722	华夏蓝筹混合(LOF)C	-1.07	1.52	3.70	-10.41	-3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.93	0.40	18.50	26.30	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.93	0.37	18.35	26.05	-
4	中金优势领航一年持有混合A	0.04	9.31	26.97	25.92	20.78
5	万家精选混合A	3.26	5.01	17.20	25.64	19.01
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 6116 位，低于同类基金平均水平
6114	嘉实科技创新混合	-1.85	-6.35	2.90	-10.53	-10.01
6115	太平睿安混合A	-0.39	-1.91	-1.20	-10.53	-9.66
6116	国联安核心资产混合	1.21	-3.78	3.70	-10.54	-6.76
6117	国联安精选混合	1.05	-3.99	3.78	-10.54	-6.63
6118	中银金融地产混合A	2.03	-2.03	2.18	-10.54	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	博时成长精选混合A	1.59	10.03	30.77	23.49	27.50
4	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
5	博时成长精选混合C	1.58	9.98	30.61	23.15	27.30
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 5588 位，低于同类基金平均水平
5586	民生加银新兴产业混合C	0.82	-5.28	4.71	-8.79	-6.75
5587	广发兴诚混合A	-0.21	-6.70	-6.00	-10.96	-6.76
5588	国联安核心资产混合	1.21	-3.78	3.70	-10.54	-6.76
5589	诺德量化先锋A	-1.96	-6.17	-2.83	-7.22	-6.76
5590	富国美丽中国混合C	2.07	-1.50	1.13	-12.14	-6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	37.12	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.08	31.81	10.03	-	51.45
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.29	224.91
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 6752 位，低于同类基金平均水平
6750	中信保诚精萃成长混合C	-28.04	0.00	0.00	-	-33.25
6751	广发成长精选混合C	-28.06	-39.10	-57.59	-	-58.92
6752	国联安核心资产混合	-28.06	-18.37	-31.45	-	-29.97
6753	易方达瑞享灵活配置混合E	-28.06	14.53	18.24	106.83	112.00
6754	弘毅远方高端制造混合A	-28.07	-36.46	0.00	-	-51.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	109.42	174.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.29	224.91
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.72	49.35	0.00	-	51.24
4	万家新利	35.48	49.03	93.50	92.58	205.06
5	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 5567 位，低于同类基金平均水平
5565	招商安博灵活配置混合C	-18.70	-18.36	-26.84	38.43	56.40
5566	博时成长优势混合C	-17.83	-18.37	0.00	-	-34.19
5567	国联安核心资产混合	-28.06	-18.37	-31.45	-	-29.97
5568	海富通沪港深混合	-9.99	-18.37	-34.00	-4.66	24.35
5569	鹏华弘达混合A	-15.81	-18.37	-18.12	0.10	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
2	万家新利	35.48	49.03	93.50	92.58	205.06
3	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	109.42	174.99
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.46	8.31	84.25	151.24	304.40
5	东吴移动互联A	6.11	44.24	79.08	199.07	163.48
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 6564 位，低于同类基金平均水平
6562	泓德瑞兴三年持有期混合	-28.71	-17.59	-31.39	-	-16.02
6563	海富通精选混合	-18.50	-16.05	-31.40	3.97	552.99
6564	国联安核心资产混合	-28.06	-18.37	-31.45	-	-29.97
6565	华安宝利配置混合	-13.67	-17.15	-31.45	13.39	1143.17
6566	国泰金马稳健混合A	-12.84	-14.28	-31.47	20.39	563.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.60	4.06	63.36	228.47	238.00
3	大成新锐产业混合A	-4.55	-5.23	30.70	222.52	670.27
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.23	15.05	45.96	214.40	841.00
5	交银趋势混合A	-3.15	8.14	61.26	209.91	567.57
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	中信建投聚利C	-0.63	0.73	0.89	-	20.77
2826	国联安智能制造混合	-24.22	-24.66	-32.84	-	23.97
2827	国联安核心资产混合	-28.06	-18.37	-31.45	-	-29.97
2828	天治量化核心精选混合A	-37.29	-46.71	-54.86	-	-35.55
2829	天治量化核心精选混合C	-37.51	-47.41	-55.52	-	-34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.63	-16.61	-32.93	7.83	2651.43
2	嘉实增长混合	-23.58	-14.21	-32.97	36.65	1855.24
3	宏利周期混合	-7.59	4.68	41.17	143.55	1629.52
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.31	-20.59	-34.40	3.69	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-20.19	-20.52	-37.81	28.65	1458.09
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 6368 位，低于同类基金平均水平
6366	中泰星宇价值成长混合C	-27.99	-23.01	0.00	-	-29.93
6367	德邦价值优选混合C	-28.45	-23.84	0.00	-	-29.97
6368	国联安核心资产混合	-28.06	-18.37	-31.45	-	-29.97
6369	海富通消费核心混合A	-9.25	-4.51	-24.10	-	-29.99
6370	华宝可持续发展混合A	-24.89	-18.12	0.00	-	-29.99

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	13.00	3194.23	9.29%
湘电股份	600416	150.00	2382.00	6.93%
中微公司	688012	15.00	2304.00	6.70%
紫金矿业	601899	180.00	2242.80	6.52%
盛美上海	688082	15.00	1566.15	4.55%
万科A	000002	130.00	1359.80	3.95%
紫光国微	002049	20.00	1349.00	3.92%
顺丰控股	002352	33.00	1333.20	3.88%
航宇科技	688239	25.00	1194.25	3.47%
中航光电	002179	30.00	1170.00	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	66.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	8.04%
采矿业	0.22	6.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	5.66%
房地产业	0.14	3.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	2.60%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	0.700	0.683	0.704	0.692	0.694
累计净值(元)	0.700	0.683	0.704	0.692	0.694

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