国联安核心资产混合(006864)_最新动态

国联安核心资产混合006864GUOLIAN'AN CORE ASSET STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

签署战略合作协议，龙头企业上市，基金投资项目落地……本周海泰热点来了！[2025-12-21]

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累计净值：1.2456

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国联安核心资产混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏东

基金规模：2.90亿元

国联安核心资产混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	4.71	9.69	41.66	53.38
混合型名次	5995	696	273	879	666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.07	71.57	57.21	24.51	24.56
混合型名次	702	525	463	808	3579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 5995 位，低于同类基金平均水平
5993	大摩数字经济混合A	-1.35	8.76	3.88	71.00	73.22
5994	工银健康生活混合A	-1.35	-1.44	-11.03	16.30	48.21
5995	国联安核心资产混合	-1.35	4.71	9.69	41.66	53.38
5996	汇添富成长精选混合A	-1.35	-1.99	-1.42	32.53	37.19
5997	汇添富大盘核心资产混合A	-1.35	-2.41	-4.36	20.07	25.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	鹏华精选回报三年定开混合	0.84	4.72	8.41	15.42	15.46
695	西部利得聚禾混合C	2.16	4.72	7.17	15.55	22.05
696	国联安核心资产混合	-1.35	4.71	9.69	41.66	53.38
697	国泰研究优势混合A	-0.29	4.71	-4.98	40.97	43.06
698	前海开源金银珠宝混合A	0.08	4.71	15.30	37.68	85.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	国联安核心趋势一年持有混合A	-1.22	4.77	9.72	41.11	54.22
272	银华乐享混合A	-2.13	1.93	9.70	45.06	38.57
273	国联安核心资产混合	-1.35	4.71	9.69	41.66	53.38
274	南方行业精选一年混合C	-0.48	3.56	9.66	41.96	40.01
275	华商均衡成长混合C	-4.34	13.67	9.65	103.99	130.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	交银瑞和三年持有期混合	-0.29	-1.37	-0.36	41.71	39.84
878	华泰柏瑞景气驱动混合C	-1.16	2.02	1.53	41.70	46.83
879	国联安核心资产混合	-1.35	4.71	9.69	41.66	53.38
880	财通资管数字经济混合发起式C	-2.82	5.53	-2.41	41.65	70.15
881	工银新焦点灵活配置混合C	-3.87	0.96	3.09	41.58	45.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	易方达瑞程混合A	-2.69	1.54	2.18	63.67	53.50
665	鹏华高质量增长混合A	-3.88	4.32	2.48	41.40	53.48
666	国联安核心资产混合	-1.35	4.71	9.69	41.66	53.38
667	南方潜力新蓝筹混合A	-1.29	9.08	4.17	50.39	53.36
668	富国天瑞强势混合	-1.68	4.95	0.80	54.26	53.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	东方红睿泽三年定开混合A	50.17	0.00	0.00	-	54.88
701	国投瑞银新能源混合A	50.10	39.02	-20.42	4.76	124.92
702	国联安核心资产混合	50.07	71.57	57.21	24.51	24.56
703	华商万众创新混合C	50.05	60.33	39.61	-	33.25
704	前海开源恒远灵活配置混合	50.04	69.82	66.08	39.84	198.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	广发沪港深价值成长混合C	36.49	71.81	42.60	-	0.32
524	淳厚鑫悦混合C	66.73	71.77	37.14	-	-0.56
525	国联安核心资产混合	50.07	71.57	57.21	24.51	24.56
526	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	35.61	71.44	24.61	4.26	93.75
527	长江新能源产业混合型A	58.91	71.30	31.54	-	66.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	信澳匠心严选一年持有期混合C	78.06	94.70	57.33	-	45.97
462	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	40.96	75.35	57.22	66.76	170.99
463	国联安核心资产混合	50.07	71.57	57.21	24.51	24.56
464	信澳科技创新一年定开混合A	67.89	85.47	57.18	-	90.44
465	东兴未来价值混合A	36.59	66.99	57.09	19.10	54.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	大成一带一路灵活配置混合	15.39	14.23	7.60	24.55	137.16
807	摩根安通回报混合A	11.06	19.50	21.99	24.52	53.98
808	国联安核心资产混合	50.07	71.57	57.21	24.51	24.56
809	国富价值成长一年持有期混合A	32.43	44.50	20.13	24.46	28.21
810	嘉实前沿创新混合	49.11	84.95	61.53	24.46	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	博道盛彦混合C	41.59	73.33	61.18	-	24.61
3578	摩根领先优选混合A	34.88	9.93	7.07	-25.67	24.58
3579	国联安核心资产混合	50.07	71.57	57.21	24.51	24.56
3580	博时研究精选持有期混合C	34.26	44.82	38.03	19.17	24.54
3581	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	20.02	25.85	13.92	-	24.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	66.00	1943.04	6.70%
宁德时代	300750	3.90	1567.80	5.40%
伯特利	603596	27.00	1455.03	5.02%
北方华创	002371	3.20	1447.55	4.99%
航宇科技	688239	32.00	1407.68	4.85%
澜起科技	688008	7.00	1083.60	3.74%
铂力特	688333	14.00	1068.62	3.68%
华友钴业	603799	16.00	1054.40	3.63%
能科科技	603859	20.00	962.20	3.32%
盛达资源	000603	35.00	925.40	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	73.80%
采矿业	0.36	12.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.35%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.2351	1.2369	1.2124	1.2415	1.2627
累计净值(元)	1.2351	1.2369	1.2124	1.2415	1.2627

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