广发价值领先混合A(008099)_资产配置

广发价值领先混合A008099GF VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	378535.68	92.54%
债券	2698.05	0.66%
银行存款和结算备付金	23646.37	5.78%
其他资产	4165.55	1.02%

资产总值：409045.65万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东方航空股份	00670	8153.60	39252.78	9.74%
中国南方航空股份	01055	6117.23	32156.69	7.98%
华夏航空	002928	2865.11	31659.45	7.86%
春秋航空	601021	475.76	28307.60	7.03%
同程旅行	00780	1352.12	27405.16	6.80%
中国国航	00753	4254.58	27168.77	6.74%
吉祥航空	603885	1707.66	25410.00	6.31%
大丰实业	603081	1320.12	18521.22	4.60%
大麦娱乐	01060	17973.00	15421.89	3.83%
国泰海通	601211	745.86	15327.45	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	9.91	24.59%
工业	9.86	24.46%
金融业	5.36	13.29%
制造业	3.51	8.72%
非日常生活消费品	2.74	6.80%
通讯业务	1.54	3.83%
批发和零售业	1.45	3.59%
原材料	1.38	3.42%
文化、体育和娱乐业	1.19	2.94%
金融	0.93	2.30%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东方航空股份	00670	10061.20	30588.31	10.33%
华夏航空	002928	2865.11	28708.39	9.69%
同程旅行	00780	1352.12	28392.59	9.59%
中国南方航空股份	01055	6753.83	25651.03	8.66%
吉祥航空	603885	1872.44	25465.20	8.60%
中国国航	00753	4370.98	23225.41	7.84%
春秋航空	601021	410.62	21959.85	7.41%
中国旭阳集团	01907	7303.80	15803.69	5.34%
海信视像	600060	651.13	15705.26	5.30%
上海电影	601595	334.31	10019.33	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	8.72	29.44%
工业	7.95	26.83%
制造业	3.60	12.17%
非日常生活消费品	2.98	10.06%
原材料	1.58	5.34%
文化、体育和娱乐业	1.00	3.38%
金融	0.91	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东方航空股份	00670	10655.80	30707.49	9.96%
中国南方航空股份	01055	7132.80	26149.12	8.48%
同程旅行	00780	1441.68	25742.65	8.35%
吉祥航空	603885	1872.44	25221.78	8.18%
华夏航空	002928	2865.11	23809.05	7.72%
中国国航	00753	4370.98	23757.26	7.71%
春秋航空	601021	410.62	22850.89	7.41%
中国旭阳集团	01907	7842.90	18095.40	5.87%
海信视像	600060	750.47	17275.82	5.61%
中国船舶租赁	03877	6489.12	12427.27	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	8.46	27.45%
工业	8.06	26.16%
制造业	4.59	14.90%
非日常生活消费品	2.72	8.83%
原材料	1.81	5.87%
金融	1.24	4.03%
文化、体育和娱乐业	0.82	2.68%
金融业	0.35	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.39%
采矿业	0.06	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	1824.04	35264.74	10.50%
中国东方航空股份	00670	11939.40	27765.46	8.26%
中国南方航空股份	01055	7831.80	25657.34	7.64%
中国国航	00753	5436.01	24580.90	7.32%
吉祥航空	603885	1872.44	24528.98	7.30%
中国船舶租赁	03877	13048.72	21434.31	6.38%
春秋航空	601021	410.62	21339.82	6.35%
华夏航空	002928	2865.11	20915.29	6.23%
中国旭阳集团	01907	8338.30	19237.08	5.73%
贵研铂业	600459	1308.42	18252.39	5.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	8.47	25.21%
工业	7.80	23.22%
制造业	5.15	15.33%
非日常生活消费品	3.53	10.50%
金融	2.14	6.38%
原材料	1.92	5.73%
金融业	0.75	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.24	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.48%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	9.80	983.18	0.24%
25国债01	9.00	910.04	0.23%
25国债13	8.00	804.82	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2698.05	0.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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