资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 267403.53 89.78%
债券 906.96 0.30%
银行存款和结算备付金 28794.75 9.67%
其他资产 730.02 0.25%
资产总值:297835.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 10061.20 30588.31 10.33%
华夏航空 002928 2865.11 28708.39 9.69%
同程旅行 00780 1352.12 28392.59 9.59%
中国南方航空股份 01055 6753.83 25651.03 8.66%
吉祥航空 603885 1872.44 25465.20 8.60%
中国国航 00753 4370.98 23225.41 7.84%
春秋航空 601021 410.62 21959.85 7.41%
中国旭阳集团 01907 7303.80 15803.69 5.34%
海信视像 600060 651.13 15705.26 5.30%
上海电影 601595 334.31 10019.33 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 8.72 29.44%
工业 7.95 26.83%
制造业 3.60 12.17%
非日常生活消费品 2.98 10.06%
原材料 1.58 5.34%
文化、体育和娱乐业 1.00 3.38%
金融 0.91 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 10655.80 30707.49 9.96%
中国南方航空股份 01055 7132.80 26149.12 8.48%
同程旅行 00780 1441.68 25742.65 8.35%
吉祥航空 603885 1872.44 25221.78 8.18%
华夏航空 002928 2865.11 23809.05 7.72%
中国国航 00753 4370.98 23757.26 7.71%
春秋航空 601021 410.62 22850.89 7.41%
中国旭阳集团 01907 7842.90 18095.40 5.87%
海信视像 600060 750.47 17275.82 5.61%
中国船舶租赁 03877 6489.12 12427.27 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 8.46 27.45%
工业 8.06 26.16%
制造业 4.59 14.90%
非日常生活消费品 2.72 8.83%
原材料 1.81 5.87%
金融 1.24 4.03%
文化、体育和娱乐业 0.82 2.68%
金融业 0.35 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.39%
采矿业 0.06 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.00 906.96 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 906.96 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%