资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 309830.71 91.97%
债券 1048.23 0.31%
银行存款和结算备付金 25103.43 7.45%
其他资产 893.58 0.27%
资产总值:336875.95万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同程旅行 00780 1824.04 35264.74 10.50%
中国东方航空股份 00670 11939.40 27765.46 8.26%
中国南方航空股份 01055 7831.80 25657.34 7.64%
中国国航 00753 5436.01 24580.90 7.32%
吉祥航空 603885 1872.44 24528.98 7.30%
中国船舶租赁 03877 13048.72 21434.31 6.38%
春秋航空 601021 410.62 21339.82 6.35%
华夏航空 002928 2865.11 20915.29 6.23%
中国旭阳集团 01907 8338.30 19237.08 5.73%
贵研铂业 600459 1308.42 18252.39 5.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 8.47 25.21%
工业 7.80 23.22%
制造业 5.15 15.33%
非日常生活消费品 3.53 10.50%
金融 2.14 6.38%
原材料 1.92 5.73%
金融业 0.75 2.24%
文化、体育和娱乐业 0.24 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 0.48%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同程旅行 00780 1824.04 30742.28 8.40%
中国南方航空股份 01055 7931.80 29968.27 8.19%
中国东方航空股份 00670 12266.20 29419.80 8.04%
中国国航 00753 6084.21 29016.23 7.93%
中国船舶租赁 03877 16237.52 27065.86 7.39%
吉祥航空 603885 1872.44 25652.44 7.01%
春秋航空 601021 410.62 23680.34 6.47%
华夏航空 002928 2865.11 22233.24 6.07%
中国旭阳集团 01907 8338.30 21311.61 5.82%
贵研铂业 600459 1423.11 19539.37 5.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 9.44 25.77%
工业 8.84 24.15%
制造业 5.95 16.25%
非日常生活消费品 3.07 8.40%
金融 2.71 7.39%
原材料 2.13 5.82%
采矿业 0.43 1.18%
建筑业 0.30 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.48%
批发和零售业 0.16 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.00 1014.85 0.30%
渝水转债 0.21 26.08 0.01%
嘉益转债 0.01 0.61 0.00%
奥锐转债 0.03 3.68 0.00%
松原转债 0.02 3.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1014.85 0.30%
可转债 33.38 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%