广发价值领先混合A(008099)_最新动态

广发价值领先混合A008099GF VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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最新净值：1.5918 -0.0252(-1.56%)

累计净值：1.5918

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

广发价值领先混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：30.19亿元

广发价值领先混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.00	-15.97	-6.59	7.25	-11.17
混合型名次	7790	7854	7415	3941	7719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.67	20.52	-12.83	3.99	59.18
混合型名次	5225	4745	7034	2448	2511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
广发价值领先混合A一周收益在同类基金中排列第 7790 位，低于同类基金平均水平
7788	方正富邦远见成长混合A	-8.98	-11.38	2.98	6.42	-12.15
7789	方正富邦远见成长混合C	-8.99	-11.44	2.78	6.00	-12.28
7790	广发价值领先混合A	-9.00	-15.97	-6.59	7.25	-11.17
7791	广发价值领先混合C	-9.00	-16.00	-6.72	7.00	-11.26
7792	同泰慧择混合C	-9.01	-15.46	-16.60	-30.24	-16.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发价值领先混合A一周收益在同类基金中排列第 7854 位，低于同类基金平均水平
7852	长城新兴产业混合	-10.18	-15.45	-0.30	-1.55	-13.01
7853	同泰慧择混合C	-9.01	-15.46	-16.60	-30.24	-16.31
7854	广发价值领先混合A	-9.00	-15.97	-6.59	7.25	-11.17
7855	广发价值领先混合C	-9.00	-16.00	-6.72	7.00	-11.26
7856	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-1.10	-17.21	-12.68	-22.00	-18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
广发价值领先混合A一周收益在同类基金中排列第 7415 位，低于同类基金平均水平
7413	永赢港股通品质生活慧选混合	-5.40	-7.55	-6.57	-11.64	-2.52
7414	东财信息产业精选混合A	1.37	-1.31	-6.59	-7.10	-1.11
7415	广发价值领先混合A	-9.00	-15.97	-6.59	7.25	-11.17
7416	交银品质升级混合A	-4.21	-7.40	-6.59	-12.72	-3.97
7417	汇添富医药保健混合A	-6.52	-4.72	-6.61	-13.64	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
广发价值领先混合A一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	大成民享安盈一年持有混合C	-0.50	1.05	3.94	7.25	3.59
3940	方正富邦科技创新C	-8.17	-8.73	6.16	7.25	-3.45
3941	广发价值领先混合A	-9.00	-15.97	-6.59	7.25	-11.17
3942	国富优质企业一年持有期混合A	-5.02	-6.66	1.26	7.25	-1.69
3943	前海联合科技先锋混合A	-4.42	0.06	4.94	7.25	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
广发价值领先混合A一周收益在同类基金中排列第 7719 位，低于同类基金平均水平
7717	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-4.64	-10.00	-12.17	-14.59	-11.15
7718	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-6.59	-9.26	-18.77	-25.06	-11.16
7719	广发价值领先混合A	-9.00	-15.97	-6.59	7.25	-11.17
7720	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-6.63	-9.32	-18.83	-25.19	-11.22
7721	中信建投医改A	-6.17	-8.67	-18.47	-26.81	-11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
广发价值领先混合A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	景顺长城优势企业混合A	9.68	7.73	-12.00	-17.01	226.30
5224	易方达瑞祥灵活配置混合I	9.68	14.59	19.87	28.88	73.09
5225	广发价值领先混合A	9.67	20.52	-12.83	3.99	59.18
5226	易方达鑫转添利混合A	9.67	15.47	19.52	30.51	102.89
5227	中银鑫利混合A	9.66	21.41	12.94	17.07	80.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
广发价值领先混合A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	长盛成长价值混合C	13.96	20.54	18.60	-	22.70
4744	中欧研究精选混合C	17.69	20.54	8.68	-	-21.48
4745	广发价值领先混合A	9.67	20.52	-12.83	3.99	59.18
4746	国寿安保稳嘉混合A	9.01	20.52	15.82	16.90	69.32
4747	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-4.30	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
广发价值领先混合A一年收益在同类基金中排列第 7034 位，低于同类基金平均水平
7032	大成绝对收益混合发起C	-5.81	-9.83	-12.80	-22.86	-31.11
7033	招商创新增长混合C	16.61	12.42	-12.82	-36.75	-26.97
7034	广发价值领先混合A	9.67	20.52	-12.83	3.99	59.18
7035	银华永祥混合	9.27	18.26	-12.85	-20.24	43.80
7036	融通通盈灵活配置混合	41.17	4.94	-12.87	-10.61	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
广发价值领先混合A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	新华景气行业混合C	19.87	9.92	3.90	4.01	-0.46
2447	嘉实量化阿尔法混合	29.63	31.21	14.40	4.00	171.91
2448	广发价值领先混合A	9.67	20.52	-12.83	3.99	59.18
2449	富国新优享灵活配置混合C	8.28	9.23	2.49	3.97	62.12
2450	浦银安盛消费升级混合C	7.56	12.71	-1.23	3.96	99.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
广发价值领先混合A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	易方达产业升级混合A	91.11	112.59	87.93	-	59.25
2510	博时荣丰回报灵活配置混合C	93.94	121.07	83.46	29.80	59.24
2511	广发价值领先混合A	9.67	20.52	-12.83	3.99	59.18
2512	信诚新锐混合B	22.49	25.38	19.11	21.63	59.16
2513	泰康恒泰回报混合A	10.91	15.94	16.45	12.33	59.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东方航空股份	00670	8153.60	39252.78	9.74%
中国南方航空股份	01055	6117.23	32156.69	7.98%
华夏航空	002928	2865.11	31659.45	7.86%
春秋航空	601021	475.76	28307.60	7.03%
同程旅行	00780	1352.12	27405.16	6.80%
中国国航	00753	4254.58	27168.77	6.74%
吉祥航空	603885	1707.66	25410.00	6.31%
大丰实业	603081	1320.12	18521.22	4.60%
大麦娱乐	01060	17973.00	15421.89	3.83%
国泰海通	601211	745.86	15327.45	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	9.91	24.59%
工业	9.86	24.46%
金融业	5.36	13.29%
制造业	3.51	8.72%
非日常生活消费品	2.74	6.80%
通讯业务	1.54	3.83%
批发和零售业	1.45	3.59%
原材料	1.38	3.42%
文化、体育和娱乐业	1.19	2.94%
金融	0.93	2.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.6170	1.6766	1.7492	1.7796	1.7851
累计净值(元)	1.6170	1.6766	1.7492	1.7796	1.7851

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