- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
本期已实现收益(万元) | -3438.39 | -36341.81 | -1410.92 | -36325.70 | -18372.11 |
本期利润(万元) | -8519.50 | 15529.11 | 29640.77 | -22249.01 | -17661.23 |
加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | 0.09 | 0.18 | -0.12 | -0.09 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.57 | 0.00 | -9.00 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 42656.40 | 0.00 | 39878.02 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 251327.91 | 272192.32 | 237448.43 | 213576.97 | 236313.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.51 | 1.45 | 1.27 | 1.30 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.37 | 0.00 | -8.49 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 50.59 | 0.00 | 27.16 | 0.00 |