财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1251.20 |
-5168.57 |
-3438.39 |
-36341.81 |
-1410.92 |
| 本期利润(万元) |
10403.34 |
3160.83 |
-8519.50 |
15529.11 |
29640.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
-0.05 |
0.09 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32642.63 |
0.00 |
42656.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
261206.71 |
240512.69 |
251327.91 |
272192.32 |
237448.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.53 |
1.46 |
1.51 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.09 |
0.00 |
50.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21716.50 |
23170.68 |
3937.92 |
6951.41 |
26490.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
285399.46 |
339410.23 |
294687.63 |
381789.72 |
444541.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
284477.88 |
337634.08 |
280801.78 |
367695.14 |
444541.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
921.58 |
1776.15 |
13885.85 |
14094.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
309.13 |
384.32 |
316.57 |
403.98 |
597.63 |
| 应付托管费(万元) |
51.52 |
64.05 |
52.76 |
67.33 |
99.60 |
| 资产总计(万元) |
310387.60 |
374502.02 |
301996.46 |
391846.57 |
477850.34 |
| 负债合计(万元) |
2172.38 |
8404.76 |
702.65 |
4258.59 |
7077.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
308215.22 |
366097.27 |
301293.81 |
387587.98 |
470772.60 |
| 未分配利润(万元) |
105785.76 |
121619.39 |
63091.62 |
107579.69 |
176498.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.26 |
80.29 |
17.15 |
113.37 |
71.67 |
| 投资收益(万元) |
-4654.20 |
-45890.95 |
-47620.31 |
-5707.06 |
199.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10045.25 |
80865.48 |
19262.83 |
-94652.23 |
-41275.30 |
| 其它收入(万元) |
18.92 |
68.20 |
14.67 |
341.75 |
299.47 |
| 收入合计(万元) |
5477.22 |
35123.02 |
-28325.66 |
-99904.17 |
-40704.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1972.80 |
4074.51 |
2025.30 |
7568.05 |
4814.88 |
| 托管费(万元) |
328.80 |
679.08 |
337.55 |
1261.34 |
802.48 |
| 其它费用(万元) |
17.44 |
35.07 |
17.71 |
40.28 |
20.70 |
| 费用合计(万元) |
2557.98 |
5427.60 |
2655.08 |
9558.12 |
5980.36 |
| 利润总额(万元) |
2919.23 |
29695.42 |
-30980.75 |
-109462.29 |
-46684.81 |
| 净利润(万元) |
2919.23 |
29695.42 |
-30980.75 |
-109462.29 |
-46684.81 |
