财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) -3438.39 -36341.81 -1410.92 -36325.70 -18372.11
本期利润(万元) -8519.50 15529.11 29640.77 -22249.01 -17661.23
加权平均份额本期利润(元) -0.05 0.09 0.18 -0.12 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.57 0.00 -9.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 42656.40 0.00 39878.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.24 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 251327.91 272192.32 237448.43 213576.97 236313.45
期末基金份额净值(元) 1.46 1.51 1.45 1.27 1.30
本期净值增长率(%) 0.00 8.37 0.00 -8.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 50.59 0.00 27.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 23170.68 3937.92 6951.41 26490.61 49307.00
交易性金融资产(万元) 339410.23 294687.63 381789.72 444541.93 748872.83
其中:股票投资(万元) 337634.08 280801.78 367695.14 444541.93 748872.83
其中:债券投资(万元) 1776.15 13885.85 14094.58 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 384.32 316.57 403.98 597.63 983.14
应付托管费(万元) 64.05 52.76 67.33 99.60 163.86
资产总计(万元) 374502.02 301996.46 391846.57 477850.34 799322.44
负债合计(万元) 8404.76 702.65 4258.59 7077.74 7886.67
所有者权益合计(万元) 366097.27 301293.81 387587.98 470772.60 791435.76
未分配利润(万元) 121619.39 63091.62 107579.69 176498.76 339345.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 80.29 17.15 113.37 71.67 662.09
投资收益(万元) -45890.95 -47620.31 -5707.06 199.70 13205.36
公允价值变动收益(万元) 80865.48 19262.83 -94652.23 -41275.30 52756.39
其它收入(万元) 68.20 14.67 341.75 299.47 597.80
收入合计(万元) 35123.02 -28325.66 -99904.17 -40704.45 67221.64
管理人报酬(万元) 4074.51 2025.30 7568.05 4814.88 10154.10
托管费(万元) 679.08 337.55 1261.34 802.48 1692.35
其它费用(万元) 35.07 17.71 40.28 20.70 39.65
费用合计(万元) 5427.60 2655.08 9558.12 5980.36 12334.61
利润总额(万元) 29695.42 -30980.75 -109462.29 -46684.81 54887.03
净利润(万元) 29695.42 -30980.75 -109462.29 -46684.81 54887.03