资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43285.16 82.61%
债券 7.88 0.02%
银行存款和结算备付金 7845.72 14.97%
其他资产 1256.52 2.40%
资产总值:52395.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.06 3666.22 7.03%
长盈精密 300115 78.95 3290.64 6.31%
阿里巴巴-W 09988 18.14 2931.38 5.62%
贵州茅台 600519 1.77 2555.86 4.90%
江淮汽车 600418 46.86 2525.75 4.84%
耐世特 01316 294.70 2297.73 4.40%
小米集团-W 01810 45.08 2222.49 4.26%
赛力斯 601127 12.83 2201.24 4.22%
上海复旦 01385 39.00 1620.80 3.11%
华虹半导体 01347 20.20 1475.38 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 43.03%
非日常生活消费品 0.70 13.41%
信息技术 0.61 11.62%
通讯业务 0.42 8.06%
医疗保健 0.24 4.53%
农、林、牧、渔业 0.09 1.77%
建筑业 0.02 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.65 3966.38 8.37%
江淮汽车 600418 51.23 2053.81 4.33%
网易云音乐 09899 9.10 1998.90 4.22%
途虎-W 09690 101.37 1789.72 3.78%
耐世特 01316 332.60 1728.89 3.65%
燕京啤酒 000729 110.27 1425.79 3.01%
春风动力 603129 6.54 1415.91 2.99%
小米集团-W 01810 25.10 1372.25 2.90%
石头科技 688169 7.69 1203.92 2.54%
一品红 300723 20.90 1047.51 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 31.43%
通讯业务 0.72 15.23%
非日常生活消费品 0.35 7.31%
工业 0.31 6.59%
信息技术 0.23 4.78%
租赁和商务服务业 0.16 3.33%
批发和零售业 0.13 2.76%
医疗保健 0.12 2.59%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.24%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 0.06 7.88 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.88 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%