广发品质回报混合A(009119)_最新动态

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：0.7652 0.0135(1.80%)

累计净值：0.7652

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

广发品质回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽媛

基金规模：4.30亿元

广发品质回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.77	-11.47	-8.02	-13.63	-10.07
混合型名次	5577	7208	7113	7120	7448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	15.87	-6.12	-36.75	-23.48
混合型名次	7004	4746	6519	3885	7106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5577 位，低于同类基金平均水平
5575	广发百发大数据精选混合A	-1.77	-12.61	7.78	34.45	7.55
5576	广发价值优势混合	-1.77	-5.45	6.80	10.52	12.00
5577	广发品质回报混合A	-1.77	-11.47	-8.02	-13.63	-10.07
5578	广发品质回报混合C	-1.77	-11.49	-8.10	-13.81	-10.16
5579	国联安安稳灵活配置混合	-1.77	-0.45	-2.46	-5.12	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	广发聚丰混合C	-1.79	-11.45	6.77	20.89	3.38
7207	淳厚鑫悦混合A	-1.22	-11.46	6.69	8.11	7.97
7208	广发品质回报混合A	-1.77	-11.47	-8.02	-13.63	-10.07
7209	信澳聚优智选混合A	-2.38	-11.48	-4.36	-10.00	-6.98
7210	广发品质回报混合C	-1.77	-11.49	-8.10	-13.81	-10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7113 位，低于同类基金平均水平
7111	广发盛兴混合C	-1.51	-8.89	-8.01	-9.06	-6.73
7112	嘉实港股优势混合C	0.96	-8.33	-8.01	-11.81	-7.20
7113	广发品质回报混合A	-1.77	-11.47	-8.02	-13.63	-10.07
7114	华夏医疗健康混合A	-0.97	-3.64	-8.02	-18.34	-4.26
7115	德邦福鑫灵活配置混合A	-0.45	-15.37	-8.03	-7.14	-6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7120 位，低于同类基金平均水平
7118	华夏新兴消费混合A	-2.38	-10.15	-8.13	-13.61	-7.20
7119	万家成长优选混合A	-2.47	-10.35	-10.87	-13.62	-9.41
7120	广发品质回报混合A	-1.77	-11.47	-8.02	-13.63	-10.07
7121	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
7122	景顺长城绩优成长混合A	-1.40	-5.84	-7.69	-13.65	-7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7448 位，低于同类基金平均水平
7446	建信弘利灵活配置混合C	-2.18	-9.41	-11.19	-15.47	-10.05
7447	富安达长三角区域主题混合	-1.90	-12.03	-3.46	-13.86	-10.06
7448	广发品质回报混合A	-1.77	-11.47	-8.02	-13.63	-10.07
7449	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.89	-8.74	-11.38	-14.57	-10.08
7450	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.61	-20.90	-10.65	-20.98	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7004 位，低于同类基金平均水平
7002	添富消费升级混合C	-0.78	8.87	-16.46	-	-13.41
7003	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	4.55	50.01
7004	广发品质回报混合A	-0.79	15.87	-6.12	-36.75	-23.48
7005	信澳博见成长一年定期开放混合A	-0.80	53.69	0.00	-	59.68
7006	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	上银鑫卓混合C	8.33	15.90	22.35	-	16.95
4745	交银多策略回报灵活配置混合A	13.10	15.89	14.23	19.70	84.64
4746	广发品质回报混合A	-0.79	15.87	-6.12	-36.75	-23.48
4747	博时恒泽混合A	7.55	15.86	17.50	-	18.22
4748	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	12.40	15.83	16.09	27.53	97.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6519 位，低于同类基金平均水平
6517	九泰锐益混合(LOF)C	17.36	25.82	-6.11	-	-18.47
6518	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	0.52	10.52	-6.11	-39.23	31.64
6519	广发品质回报混合A	-0.79	15.87	-6.12	-36.75	-23.48
6520	建信战略精选灵活配置混合C	-2.95	9.88	-6.14	-7.34	96.52
6521	嘉实成长收益混合H	17.82	17.66	-6.18	-27.16	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3885 位，高于同类基金平均水平
3883	富安达科技领航混合	17.09	17.48	-4.77	-36.72	-40.46
3884	富国医疗保健行业混合A	0.14	-3.83	-14.16	-36.75	188.60
3885	广发品质回报混合A	-0.79	15.87	-6.12	-36.75	-23.48
3886	广发消费品精选混合A	-2.87	1.16	-20.49	-36.83	187.60
3887	长安裕盛混合A	59.94	47.09	0.65	-36.88	-13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7106 位，低于同类基金平均水平
7104	惠升惠享启睿混合A	-13.91	0.00	0.00	-	-23.45
7105	南方沪港深优势	13.07	27.33	8.37	-29.99	-23.46
7106	广发品质回报混合A	-0.79	15.87	-6.12	-36.75	-23.48
7107	惠升惠享启睿混合C	-13.98	0.00	0.00	-	-23.48
7108	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-	-23.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	92.41	4297.06	9.26%
中国国航	601111	256.75	2405.75	5.18%
南方航空	600029	298.84	2393.71	5.16%
江淮汽车	600418	46.86	2319.57	5.00%
腾讯控股	00700	4.20	2270.59	4.89%
上海复旦	01385	51.00	2087.63	4.50%
中国国航	00753	319.60	2040.89	4.40%
中国东航	600115	322.91	1937.46	4.17%
耐世特	01316	294.70	1706.21	3.68%
华虹半导体	01347	20.50	1375.74	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	32.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	14.51%
信息技术	0.50	10.67%
工业	0.31	6.59%
通讯业务	0.23	4.89%
非日常生活消费品	0.20	4.34%
金融业	0.10	2.06%
农、林、牧、渔业	0.09	1.90%
医疗保健	0.08	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言............................................................ ...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.7517	0.7790	0.7866	0.8080	0.8048
累计净值(元)	0.7517	0.7790	0.7866	0.8080	0.8048

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