广发品质回报混合A(009119)_最新动态

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘[2024-05-03]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

广发品质回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张东一

基金规模：4.49亿元

广发品质回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	6.45	17.20	-2.91	6.42
混合型名次	7206	203	1058	4648	1077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.94	-12.57	-45.84	-	-28.52
混合型名次	4062	5249	7452	2542	6411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7206 位，低于同类基金平均水平
7204	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-0.28	5.69	16.50	9.01	9.81
7205	招商科技创新混合C	-0.28	1.39	17.58	-11.98	-5.47
7206	广发品质回报混合A	-0.29	6.45	17.20	-2.91	6.42
7207	国寿安保盛泽三年持有期混合A	-0.29	-0.61	21.71	1.39	2.39
7208	国寿安保盛泽三年持有期混合C	-0.29	-0.65	21.59	1.19	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	博时成长臻选混合C	1.02	6.46	11.82	-5.60	-3.22
202	博时成长优势混合A	1.23	6.45	11.54	-7.21	-4.04
203	广发品质回报混合A	-0.29	6.45	17.20	-2.91	6.42
204	博道盛彦混合A	0.35	6.44	18.16	1.06	4.36
205	国投瑞银锐意改革混合A	1.92	6.43	34.97	11.97	9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	信澳优势产业混合A	3.28	-2.41	17.21	-5.68	-
1057	易方达新兴成长混合	0.42	1.14	17.21	-1.50	-0.21
1058	广发品质回报混合A	-0.29	6.45	17.20	-2.91	6.42
1059	易方达创新成长混合	2.63	2.40	17.20	-4.18	-7.05
1060	东方汽车产业趋势混合C	0.11	-1.19	17.19	-6.18	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	财通新视野混合A	0.68	-2.43	14.70	-2.91	-6.82
4647	东兴兴晟混合C	1.30	1.61	6.71	-2.91	-3.23
4648	广发品质回报混合A	-0.29	6.45	17.20	-2.91	6.42
4649	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.99	2.83	16.89	-2.91	0.18
4650	金鹰时代先锋混合C	2.12	2.41	16.76	-2.91	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	中加龙头精选混合C	0.57	4.24	21.77	5.25	6.43
1076	淳厚鑫淳	0.26	2.43	14.98	6.64	6.42
1077	广发品质回报混合A	-0.29	6.45	17.20	-2.91	6.42
1078	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.36	-2.59	1.65	25.26	6.42
1079	平安瑞兴一年定开混合A	0.06	1.22	5.79	8.82	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	易方达逆向投资混合C	-10.92	3.94	-5.55	-	-4.96
4061	鹏华优质治理混合(LOF)	-10.93	-15.55	-35.61	-	216.01
4062	广发品质回报混合A	-10.94	-12.57	-45.84	-	-28.52
4063	工银创业板两年定开混合C	-10.95	-18.50	-31.20	-	-29.35
4064	南方君信灵活配置混合A	-10.95	-10.52	-15.24	-	72.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	东吴进取策略混合A	-12.17	-12.56	-25.65	-	118.38
5248	格林伯元灵活配置C	-16.23	-12.56	-34.40	-	11.31
5249	广发品质回报混合A	-10.94	-12.57	-45.84	-	-28.52
5250	南方产业升级混合C	-14.55	-12.57	-35.46	-	-32.87
5251	天弘裕利C	-12.23	-12.57	-11.24	-	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7452 位，低于同类基金平均水平
7450	新沃创新领航混合A	-33.55	-36.87	-45.78	-	-47.02
7451	华泰柏瑞质量精选混合A	-23.83	-33.01	-45.81	-	-43.52
7452	广发品质回报混合A	-10.94	-12.57	-45.84	-	-28.52
7453	财通资管行业精选混合	-18.03	-27.80	-45.85	-	-26.98
7454	天弘港股通精选C	-18.65	-20.81	-45.87	-	-17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	鹏扬景泓回报混合A	-5.78	-4.24	-26.14	-	-14.96
2541	鹏扬景泓回报混合C	-6.16	-5.01	-27.02	-	-16.19
2542	广发品质回报混合A	-10.94	-12.57	-45.84	-	-28.52
2543	广发品质回报混合C	-11.28	-13.26	-46.48	-	-29.62
2544	广发招享混合A	-1.62	3.15	9.80	-	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	宏利中小盘混合	-15.58	-17.25	-48.78	-	-28.50
6410	富国价值创造混合A	-9.25	-8.51	-27.52	-	-28.51
6411	广发品质回报混合A	-10.94	-12.57	-45.84	-	-28.52
6412	长城改革红利混合	-26.56	-11.13	-27.23	-	-28.53
6413	平安兴奕成长1年持有混合C	-22.84	-13.37	0.00	-	-28.55

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	134.29	4085.10	8.44%
美团-W	03690	44.81	3932.35	8.13%
贵州茅台	600519	2.26	3843.28	7.94%
紫金矿业	601899	220.54	3709.48	7.67%
腾讯控股	00700	13.34	3675.32	7.60%
中联重科	000157	305.01	2504.13	5.18%
东方财富	300059	193.43	2493.31	5.15%
香港交易所	00388	11.36	2346.60	4.85%
金域医学	603882	39.56	2225.65	4.60%
兖矿能源	600188	89.78	2135.87	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	31.08%
非日常生活消费品	0.88	18.15%
采矿业	0.58	12.08%
通讯业务	0.37	7.60%
金融业	0.25	5.15%
金融	0.23	4.85%
卫生和社会工作	0.22	4.60%
原材料	0.20	4.07%
信息技术	0.12	2.54%
工业	0.04	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
标题：对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠

　　由于地缘政治的不确定性、利率变化和股市表现不佳，投资界正变得越发谨慎。高盛集团的大宗经纪业务部门提供的数据显示，对冲基金4月份在其投资组合中以八个月来最快的速度增加了防御性股票头寸，同时成为全球股票的净卖家，结束了之前连续四个月的买盘。

查看全文[05-03]
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》
05-03 集体反弹！千亿冷门市场又"火"了

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公...

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告鉴于三友医疗（股票代码：688085）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管...

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标题：广发品质回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告

广发品质回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[04-19]
标题：广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

3 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 4 广发货币市场基金 5 广发聚丰混合型证券投资基金 6 广发策略优选混合型证券投资基金...

查看全文[04-19]
04-12广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
03-29广发品质回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.711	0.717	0.701	0.701	0.690
累计净值(元)	0.711	0.717	0.701	0.701	0.690

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