广发品质回报混合A(009119)_最新动态

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

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最新净值：0.8102 -0.0088(-1.07%)

累计净值：0.8102

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

广发品质回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽媛

基金规模：4.30亿元

广发品质回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.98	-6.54	-2.27	-1.13	-4.78
混合型名次	6226	7095	6891	6686	7189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.01	20.49	-1.67	-36.41	-18.98
混合型名次	5170	4749	6208	4133	7043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6226 位，低于同类基金平均水平
6224	中欧悦享生活混合C	-4.97	-3.10	-1.59	-2.06	1.34
6225	长城产业趋势混合A	-4.98	5.54	18.36	28.41	9.32
6226	广发品质回报混合A	-4.98	-6.54	-2.27	-1.13	-4.78
6227	广发品质回报混合C	-4.98	-6.57	-2.36	-1.33	-4.86
6228	国泰兴泽优选一年持有期混合A	-4.98	0.42	17.09	24.02	14.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7095 位，低于同类基金平均水平
7093	兴业医疗保健C	-6.69	-6.53	-2.20	-10.93	-1.41
7094	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-7.63	-6.53	-3.79	-13.65	-9.43
7095	广发品质回报混合A	-4.98	-6.54	-2.27	-1.13	-4.78
7096	万家远见先锋一年持有期混合A	-6.46	-6.54	-1.89	6.41	-3.02
7097	大成行业先锋混合C	-3.44	-6.55	2.21	0.07	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	国金鑫意医药消费C	-5.00	-7.82	-2.26	-10.87	-2.51
6890	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
6891	广发品质回报混合A	-4.98	-6.54	-2.27	-1.13	-4.78
6892	嘉实蓝筹优势混合C	-3.67	-6.78	-2.28	2.48	-3.55
6893	东方阿尔法优选混合A	-9.02	-11.75	-2.30	-2.20	-12.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平
6684	建信新经济	-5.30	-0.72	1.56	-1.12	2.07
6685	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.49	-0.83	1.75	-1.13	1.14
6686	广发品质回报混合A	-4.98	-6.54	-2.27	-1.13	-4.78
6687	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	-2.04	-3.26	-4.42	-1.13	-4.14
6688	交银持续成长主题混合C	-4.59	-5.78	-6.09	-1.15	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7189 位，低于同类基金平均水平
7187	博时ESG量化选股混合C	-7.64	-9.01	-6.15	-3.38	-4.78
7188	博时汇誉回报混合C	0.45	-0.41	-6.33	-5.34	-4.78
7189	广发品质回报混合A	-4.98	-6.54	-2.27	-1.13	-4.78
7190	浦银安盛ESG责任投资混合C	-5.20	-6.75	-1.62	0.78	-4.78
7191	前海开源沪港深优势精选混合C	-4.35	-7.00	-6.73	-4.06	-4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	国联安鑫安灵活配置混合	10.02	16.14	-11.14	-11.82	125.65
5169	海富通消费核心混合C	10.02	34.36	22.56	-4.41	-5.37
5170	广发品质回报混合A	10.01	20.49	-1.67	-36.41	-18.98
5171	兴全汇吉一年持有混合A	10.01	17.99	9.57	9.10	6.70
5172	中银颐利混合A	10.01	11.69	-17.27	-19.02	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-4.30	-1.75
4748	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	30.59	20.51	14.79	-	-20.51
4749	广发品质回报混合A	10.01	20.49	-1.67	-36.41	-18.98
4750	东方新策略灵活配置混合C	26.52	20.48	9.16	5.82	43.77
4751	国富弹性市值混合C	8.09	20.46	0.00	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6208 位，低于同类基金平均水平
6206	华夏兴和混合C	32.20	43.85	-1.63	-	-5.41
6207	广发套利	1.72	1.46	-1.66	-13.78	20.73
6208	广发品质回报混合A	10.01	20.49	-1.67	-36.41	-18.98
6209	嘉合锦程混合C	13.90	14.73	-1.67	-11.55	102.69
6210	天弘弘新混合发起C	-0.90	-2.20	-1.68	-	-1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	前海开源沪港深龙头精选混合	-13.80	-6.94	-20.12	-36.30	50.05
4132	平安安心灵活配置混合A	2.21	0.85	-25.53	-36.39	-0.37
4133	广发品质回报混合A	10.01	20.49	-1.67	-36.41	-18.98
4134	交银品质升级混合A	-5.03	-18.22	-37.06	-36.42	36.81
4135	中邮核心成长混合	14.53	6.65	-17.26	-36.44	-40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7043 位，低于同类基金平均水平
7041	人保优势产业混合A	-22.59	-33.01	-47.63	-48.48	-18.95
7042	东方高端制造混合C	4.18	10.59	-18.97	-	-18.98
7043	广发品质回报混合A	10.01	20.49	-1.67	-36.41	-18.98
7044	前海联合产业趋势混合A	17.71	62.34	13.60	-	-18.99
7045	永赢港股通品质生活慧选混合	20.71	30.73	7.59	-24.08	-19.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	92.41	4297.06	9.26%
中国国航	601111	256.75	2405.75	5.18%
南方航空	600029	298.84	2393.71	5.16%
江淮汽车	600418	46.86	2319.57	5.00%
腾讯控股	00700	4.20	2270.59	4.89%
上海复旦	01385	51.00	2087.63	4.50%
中国国航	00753	319.60	2040.89	4.40%
中国东航	600115	322.91	1937.46	4.17%
耐世特	01316	294.70	1706.21	3.68%
华虹半导体	01347	20.50	1375.74	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	32.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	14.51%
信息技术	0.50	10.67%
工业	0.31	6.59%
通讯业务	0.23	4.89%
非日常生活消费品	0.20	4.34%
金融业	0.10	2.06%
农、林、牧、渔业	0.09	1.90%
医疗保健	0.08	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言............................................................ ...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.8190	0.8401	0.8527	0.8604	0.8651
累计净值(元)	0.8190	0.8401	0.8527	0.8604	0.8651

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