广发品质回报混合A(009119)_最新动态

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

股票型ETF单日吸金超200亿元：宽基、卫星被抢筹，创业板、A500遭弃[2026-01-12]

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最新净值：0.8758 -0.0076(-0.86%)

累计净值：0.8758

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

广发品质回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽媛

基金规模：4.83亿元

广发品质回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.93	4.95	-2.33	16.02	2.93
混合型名次	4008	3474	6486	4243	4210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.71	36.50	5.68	-34.58	-12.42
混合型名次	4156	3685	4743	3473	6873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	工银创业板两年定开混合C	2.93	3.88	2.35	37.35	2.93
4007	工银新价值灵活配置混合A	2.93	4.17	3.71	18.04	2.93
4008	广发品质回报混合A	2.93	4.95	-2.33	16.02	2.93
4009	华富策略精选混合	2.93	13.17	6.83	48.92	2.93
4010	华商300智选混合A	2.93	5.94	1.10	27.24	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3474 位，高于同类基金平均水平
3472	博时汇悦回报混合	2.23	4.95	4.89	37.09	2.23
3473	长城远见成长混合A	2.58	4.95	-3.24	33.02	2.58
3474	广发品质回报混合A	2.93	4.95	-2.33	16.02	2.93
3475	国投瑞银行业睿选混合C	2.86	4.95	5.14	20.51	2.86
3476	华安生态优先混合A	4.53	4.95	-4.50	12.07	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	嘉合锦荣混合A	6.50	7.48	-2.31	21.80	6.50
6485	国泰睿吉灵活配置混合A	0.00	0.11	-2.32	-3.04	-4.14
6486	广发品质回报混合A	2.93	4.95	-2.33	16.02	2.93
6487	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
6488	华安研究领航混合C	2.27	3.66	-2.33	26.47	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	新沃创新领航混合C	7.04	7.19	-1.42	16.04	7.04
4242	国泰金泰灵活配置混合A	3.83	2.66	-5.68	16.03	3.83
4243	广发品质回报混合A	2.93	4.95	-2.33	16.02	2.93
4244	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	4.26	6.41	4.95	16.02	4.26
4245	汇泉臻心致远混合A	6.15	6.45	-4.37	16.02	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	工银创业板两年定开混合C	2.93	3.88	2.35	37.35	2.93
4209	工银新价值灵活配置混合A	2.93	4.17	3.71	18.04	2.93
4210	广发品质回报混合A	2.93	4.95	-2.33	16.02	2.93
4211	华富策略精选混合	2.93	13.17	6.83	48.92	2.93
4212	华商300智选混合A	2.93	5.94	1.10	27.24	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	朱雀产业智选A	26.74	24.48	-1.81	-19.83	46.06
4155	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	26.73	34.33	2.18	-35.00	49.98
4156	广发品质回报混合A	26.71	36.50	5.68	-34.58	-12.42
4157	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	26.70	55.63	104.94	-	37.00
4158	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	26.69	16.47	-3.92	6.08	131.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，高于同类基金平均水平
3683	南方景气驱动混合A	23.23	36.52	3.08	-33.61	-21.01
3684	华宝价值发现混合A	18.88	36.51	9.97	15.87	73.94
3685	广发品质回报混合A	26.71	36.50	5.68	-34.58	-12.42
3686	大成竞争优势混合C	18.53	36.48	0.00	-	29.23
3687	大成优质精选混合C	44.67	36.48	7.51	-	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	华安新恒利灵活配置混合C	1.76	7.26	5.69	6.51	42.80
4742	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	7.54	18.16	5.68	-	7.93
4743	广发品质回报混合A	26.71	36.50	5.68	-34.58	-12.42
4744	鹏华安益增强混合	4.54	7.26	5.67	7.83	45.06
4745	招商瑞庆混合C	6.27	10.86	5.67	8.66	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	宏利效率优选混合(LOF)	16.82	26.14	10.60	-34.46	273.74
3472	平安高端制造混合A	30.56	35.68	-11.34	-34.52	77.55
3473	广发品质回报混合A	26.71	36.50	5.68	-34.58	-12.42
3474	东方策略成长混合	16.12	8.10	3.52	-34.59	270.75
3475	中航新起航灵活配置混合C	80.47	79.21	-0.94	-34.68	-12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	永赢优质生活混合C	24.19	33.40	-6.83	-	-12.37
6872	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-12.35	-12.39
6873	广发品质回报混合A	26.71	36.50	5.68	-34.58	-12.42
6874	广发睿铭两年持有期混合C	-3.62	6.29	-9.32	-	-12.46
6875	诺安新动力灵活配置混合C	17.95	10.27	-11.83	-	-12.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.06	3666.22	7.03%
长盈精密	300115	78.95	3290.64	6.31%
阿里巴巴-W	09988	18.14	2931.38	5.62%
贵州茅台	600519	1.77	2555.86	4.90%
江淮汽车	600418	46.86	2525.75	4.84%
耐世特	01316	294.70	2297.73	4.40%
小米集团-W	01810	45.08	2222.49	4.26%
赛力斯	601127	12.83	2201.24	4.22%
上海复旦	01385	39.00	1620.80	3.11%
华虹半导体	01347	20.20	1475.38	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	43.03%
非日常生活消费品	0.70	13.41%
信息技术	0.61	11.62%
通讯业务	0.42	8.06%
医疗保健	0.24	4.53%
农、林、牧、渔业	0.09	1.77%
建筑业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.8834	0.8825	0.8854	0.8727	0.8509
累计净值(元)	0.8834	0.8825	0.8854	0.8727	0.8509

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