财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5031.69 6020.50 1936.82 -4563.23 -635.07
本期利润(万元) 9086.37 1376.28 2156.42 3272.51 7528.33
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.02 0.04 0.05 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.09 0.00 7.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -15127.89 0.00 -17350.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.26 0.00 -0.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 48267.01 43838.39 45665.08 44878.38 52163.91
期末基金份额净值(元) 0.90 0.74 0.76 0.72 0.81
本期净值增长率(%) 0.00 3.08 0.00 7.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.66 0.00 -27.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 10511.66 2866.56 2254.07 3792.47 2683.55
交易性金融资产(万元) 36882.39 45959.20 46288.23 46268.46 56339.93
其中:股票投资(万元) 36875.27 45015.20 45977.71 46260.20 54950.91
其中:债券投资(万元) 7.11 944.00 310.52 8.26 1389.01
应付管理人报酬(万元) 46.81 50.64 50.31 50.91 74.23
应付托管费(万元) 7.80 8.44 8.39 8.48 12.37
资产总计(万元) 50416.20 48867.33 49491.24 50092.68 59039.29
负债合计(万元) 3037.38 336.84 532.91 119.27 141.80
所有者权益合计(万元) 47378.82 48530.49 48958.33 49973.40 58897.49
未分配利润(万元) -16450.23 -18858.75 -22245.83 -24513.11 -18669.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.93 13.71 6.45 15.18 7.82
投资收益(万元) 6839.50 -4274.55 -6052.77 -2245.55 1108.52
公允价值变动收益(万元) -5022.76 8508.87 7532.55 -5500.00 -2562.85
其它收入(万元) 0.83 5.61 0.87 2.89 1.90
收入合计(万元) 1832.49 4253.64 1487.10 -7727.48 -1444.61
管理人报酬(万元) 286.24 590.54 293.97 816.92 477.12
托管费(万元) 47.71 98.42 48.99 136.15 79.52
其它费用(万元) 9.45 19.24 9.53 21.26 10.69
费用合计(万元) 350.61 723.99 360.38 993.20 577.25
利润总额(万元) 1481.88 3529.65 1126.73 -8720.68 -2021.86
净利润(万元) 1481.88 3529.65 1126.73 -8720.68 -2021.86