资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1299.16 3.26%
债券 36916.31 92.73%
银行存款和结算备付金 1447.87 3.64%
其他资产 147.26 0.37%
资产总值:39810.61万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 7.59 144.74 0.37%
温氏股份 300498 8.55 142.53 0.37%
科伦药业 002422 4.26 137.30 0.35%
宏发股份 600885 3.00 110.49 0.29%
比亚迪 002594 0.30 112.47 0.29%
雅克科技 002409 1.71 105.97 0.27%
四方股份 601126 6.23 105.91 0.27%
汇川技术 300124 1.11 75.67 0.20%
中国移动 600941 0.73 78.37 0.20%
东方电缆 603606 1.45 70.61 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 2.60%
农、林、牧、渔业 0.01 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
房地产业 0.01 0.17%
金融业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 117.30 811.72 2.18%
招商银行 600036 9.72 382.00 1.03%
养元饮品 603156 12.93 295.32 0.79%
中国建筑 601668 41.54 249.24 0.67%
盐津铺子 002847 2.53 158.38 0.43%
芒果超媒 300413 5.65 151.93 0.41%
中兴通讯 000063 3.78 152.71 0.41%
惠泰医疗 688617 0.34 125.62 0.34%
中国移动 600941 1.01 119.34 0.32%
歌尔股份 002241 4.10 105.82 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.13 3.56%
制造业 0.12 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.73%
建筑业 0.02 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22陆集01 20.00 2031.23 5.24%
24光大环境MTN001 20.00 2020.39 5.21%
21陕煤化MTN009 15.00 1565.91 4.04%
24农发21 15.00 1514.15 3.91%
23BEHL02 12.00 1218.25 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15203.75 39.22%
金融债券 2533.67 6.54%
国家债券 1395.16 3.60%
可转债 677.38 1.75%
央行票据 0.00 0.00%