资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 234.74 0.60%
债券 34639.18 88.05%
银行存款和结算备付金 2629.43 6.68%
其他资产 1837.43 4.67%
资产总值:39340.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤 601869 0.26 80.47 0.21%
完美世界 002624 4.33 76.08 0.20%
星宇股份 601799 0.63 76.87 0.20%
天智航 688277 0.00 0.03 0.00%
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.90 549.00 1.51%
利柏特 605167 16.23 266.66 0.73%
江西铜业 600362 4.10 225.17 0.62%
兴业银行 601166 10.38 218.60 0.60%
东方电缆 603606 3.48 207.93 0.57%
星环科技 688031 1.82 197.44 0.54%
藏格矿业 000408 2.28 192.43 0.53%
山金国际 000975 7.32 178.10 0.49%
三一重工 600031 7.14 150.87 0.41%
中国神华 601088 3.50 141.75 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 4.80%
采矿业 0.06 1.59%
金融业 0.04 0.98%
建筑业 0.03 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中证G6 20.00 2015.16 5.17%
25中国银行CD065 20.00 1986.00 5.09%
25工商银行CD272 20.00 1982.32 5.08%
26南京银行CD076 20.00 1972.20 5.06%
25农发21 18.00 1821.69 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9605.32 24.63%
金融债券 2333.67 5.98%
国家债券 907.84 2.33%
可转债 0.73 0.00%
央行票据 0.00 0.00%