广发安悦回报混合C(011061)_财务情况

广发安悦回报混合C011061GF SAFE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	640.67	198.78	158.90	303.43	43.84
本期利润(万元)	599.48	79.56	25.92	386.12	110.78
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.01	0.00	0.06	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.48	0.00	4.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3769.73	0.00	2245.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.21	0.00	0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	20522.81	21859.95	18356.92	14056.69	12315.00
期末基金份额净值(元)	1.25	1.22	1.21	1.21	1.20
本期净值增长率(%)	0.00	0.53	0.00	4.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.41	0.00	10.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1414.12	103.96	227.03	287.65	131.53
交易性金融资产(万元)	39421.31	38127.47	21811.91	25090.20	35088.91
其中：股票投资(万元)	2134.87	3076.99	827.48	336.15	1650.25
其中：债券投资(万元)	37286.45	35050.48	20984.43	24754.05	33438.66
应付管理人报酬(万元)	18.48	21.17	11.27	10.76	16.84
应付托管费(万元)	3.08	3.53	1.88	1.79	2.81
资产总计(万元)	41820.77	39541.14	22745.90	25760.86	37766.52
负债合计(万元)	2178.62	2387.11	210.62	4179.04	2918.27
所有者权益合计(万元)	39642.15	37154.03	22535.28	21581.82	34848.24
未分配利润(万元)	6675.71	5935.76	3059.93	2543.89	4057.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.54	33.58	8.34	51.88	31.36
投资收益(万元)	622.38	1172.03	347.09	842.42	652.89
公允价值变动收益(万元)	-291.34	262.44	162.54	350.13	359.75
其它收入(万元)	6.93	35.55	8.38	40.78	17.14
收入合计(万元)	347.52	1503.60	526.35	1285.21	1061.14
管理人报酬(万元)	108.21	167.65	66.55	215.69	134.94
托管费(万元)	18.03	27.94	11.09	35.95	22.49
其它费用(万元)	9.53	18.92	9.42	19.13	10.45
费用合计(万元)	159.64	244.27	107.25	378.74	231.54
利润总额(万元)	187.87	1259.34	419.10	906.47	829.60
净利润(万元)	187.87	1259.34	419.10	906.47	829.60

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