| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 158.90 | 303.43 | 43.84 | 54.87 | 30.85 |
| 本期利润(万元) | 25.92 | 386.12 | 110.78 | 89.14 | 44.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2245.50 | 0.00 | 758.03 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18356.92 | 14056.69 | 12315.00 | 5288.35 | 5885.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 8.22 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 103.96 | 227.03 | 287.65 | 131.53 | 171.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 38127.47 | 21811.91 | 25090.20 | 35088.91 | 70877.96 |
| 其中：股票投资(万元) | 3076.99 | 827.48 | 336.15 | 1650.25 | 2242.10 |
| 其中：债券投资(万元) | 35050.48 | 20984.43 | 24754.05 | 33438.66 | 68635.87 |
| 应付管理人报酬(万元) | 21.17 | 11.27 | 10.76 | 16.84 | 33.52 |
| 应付托管费(万元) | 3.53 | 1.88 | 1.79 | 2.81 | 5.59 |
| 资产总计(万元) | 39541.14 | 22745.90 | 25760.86 | 37766.52 | 73983.76 |
| 负债合计(万元) | 2387.11 | 210.62 | 4179.04 | 2918.27 | 10828.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 37154.03 | 22535.28 | 21581.82 | 34848.24 | 63155.03 |
| 未分配利润(万元) | 5935.76 | 3059.93 | 2543.89 | 4057.17 | 6717.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 33.58 | 8.34 | 51.88 | 31.36 | 184.50 |
| 投资收益(万元) | 1172.03 | 347.09 | 842.42 | 652.89 | 1731.27 |
| 公允价值变动收益(万元) | 262.44 | 162.54 | 350.13 | 359.75 | -2350.20 |
| 其它收入(万元) | 35.55 | 8.38 | 40.78 | 17.14 | 115.11 |
| 收入合计(万元) | 1503.60 | 526.35 | 1285.21 | 1061.14 | -319.31 |
| 管理人报酬(万元) | 167.65 | 66.55 | 215.69 | 134.94 | 670.53 |
| 托管费(万元) | 27.94 | 11.09 | 35.95 | 22.49 | 111.75 |
| 其它费用(万元) | 18.92 | 9.42 | 19.13 | 10.45 | 25.12 |
| 费用合计(万元) | 244.27 | 107.25 | 378.74 | 231.54 | 952.56 |
| 利润总额(万元) | 1259.34 | 419.10 | 906.47 | 829.60 | -1271.87 |
| 净利润(万元) | 1259.34 | 419.10 | 906.47 | 829.60 | -1271.87 |