广发安悦回报混合C(011061)_财务情况

广发安悦回报混合C011061GF SAFE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	106.53	960.07	640.67	198.78	158.90
本期利润(万元)	144.66	728.29	599.48	79.56	25.92
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.05	0.04	0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.91	0.00	0.48	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4038.13	0.00	3769.73	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	21987.98	19876.81	20522.81	21859.95	18356.92
期末基金份额净值(元)	1.27	1.26	1.25	1.22	1.21
本期净值增长率(%)	0.00	3.66	0.00	0.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.88	0.00	11.41	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1017.29	1414.12	103.96	227.03	287.65
交易性金融资产(万元)	31998.87	39421.31	38127.47	21811.91	25090.20
其中：股票投资(万元)	3148.22	2134.87	3076.99	827.48	336.15
其中：债券投资(万元)	28850.65	37286.45	35050.48	20984.43	24754.05
应付管理人报酬(万元)	18.56	18.48	21.17	11.27	10.76
应付托管费(万元)	3.09	3.08	3.53	1.88	1.79
资产总计(万元)	37136.90	41820.77	39541.14	22745.90	25760.86
负债合计(万元)	692.88	2178.62	2387.11	210.62	4179.04
所有者权益合计(万元)	36444.01	39642.15	37154.03	22535.28	21581.82
未分配利润(万元)	7052.12	6675.71	5935.76	3059.93	2543.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	18.53	9.54	33.58	8.34	51.88
投资收益(万元)	2097.64	622.38	1172.03	347.09	842.42
公允价值变动收益(万元)	-486.16	-291.34	262.44	162.54	350.13
其它收入(万元)	35.97	6.93	35.55	8.38	40.78
收入合计(万元)	1665.99	347.52	1503.60	526.35	1285.21
管理人报酬(万元)	219.86	108.21	167.65	66.55	215.69
托管费(万元)	36.64	18.03	27.94	11.09	35.95
其它费用(万元)	19.15	9.53	18.92	9.42	19.13
费用合计(万元)	315.84	159.64	244.27	107.25	378.74
利润总额(万元)	1350.15	187.87	1259.34	419.10	906.47
净利润(万元)	1350.15	187.87	1259.34	419.10	906.47

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