广发安悦回报混合C(011061)_最新动态

广发安悦回报混合C011061GF SAFE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2600 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2737

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

广发安悦回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱世磊

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.05亿元

广发安悦回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.68	0.63	3.12	0.36
混合型名次	6624	6241	4694	6376	6839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	8.51	10.45	13.74	15.24
混合型名次	6786	6583	3936	1447	4604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6624 位，低于同类基金平均水平
6622	东财数字经济混合发起式A	0.36	0.74	4.30	74.15	0.36
6623	工银聚丰混合C	0.36	3.75	5.13	10.05	0.36
6624	广发安悦回报混合C	0.36	0.68	0.63	3.12	0.36
6625	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43
6626	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6241 位，低于同类基金平均水平
6239	富国兴远优选12个月持有期混合A	1.13	0.68	-6.36	6.99	1.13
6240	工银聚瑞混合A	0.27	0.68	0.68	3.29	0.27
6241	广发安悦回报混合C	0.36	0.68	0.63	3.12	0.36
6242	国富新机遇混合C	0.31	0.68	1.05	2.18	0.31
6243	宏利消费服务混合C	1.93	0.68	-3.98	7.66	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	长信先锐混合A	1.38	1.90	0.63	2.72	1.38
4693	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05
4694	广发安悦回报混合C	0.36	0.68	0.63	3.12	0.36
4695	广发聚宝混合C	0.13	0.05	0.63	5.39	0.13
4696	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.33	0.32	1.76	3.13	0.33
6375	金元顺安消费主题混合	1.54	1.66	2.65	3.13	1.54
6376	广发安悦回报混合C	0.36	0.68	0.63	3.12	0.36
6377	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.05	0.85	0.51	3.12	0.05
6378	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.37	0.80	1.06	3.12	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6839 位，低于同类基金平均水平
6837	东财数字经济混合发起式A	0.36	0.74	4.30	74.15	0.36
6838	工银聚丰混合C	0.36	3.75	5.13	10.05	0.36
6839	广发安悦回报混合C	0.36	0.68	0.63	3.12	0.36
6840	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.36	0.50	-0.85	0.72	0.36
6841	交银新回报灵活配置混合C	0.36	0.84	0.74	2.34	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平
6784	鹏扬景阳一年持有期混合A	4.29	11.78	9.01	-	11.36
6785	易方达悦弘一年持有期混合C	4.29	10.74	10.02	-	10.06
6786	广发安悦回报混合C	4.27	8.51	10.45	13.74	15.24
6787	中欧琪福混合A	4.27	9.68	10.07	-	11.53
6788	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	4.25	13.69	5.65	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	前海联合价值优选混合A	14.04	8.54	-9.68	-13.63	16.41
6582	安信新趋势混合C	3.22	8.51	9.48	19.78	55.63
6583	广发安悦回报混合C	4.27	8.51	10.45	13.74	15.24
6584	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
6585	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	3.22	8.48	3.61	3.35	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	易方达悦丰一年持有混合A	5.11	11.34	10.46	-	12.19
3935	中银增长混合H	45.77	50.09	10.46	-43.36	2.19
3936	广发安悦回报混合C	4.27	8.51	10.45	13.74	15.24
3937	东方红优质甄选一年持有混合A	4.56	9.38	10.44	17.09	22.65
3938	广发稳健增长混合A	15.66	18.46	10.44	-4.41	1232.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	安信创新先锋混合发起C	109.36	157.02	88.47	13.75	17.64
1446	嘉实新起点混合A	4.22	8.74	8.82	13.75	56.97
1447	广发安悦回报混合C	4.27	8.51	10.45	13.74	15.24
1448	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	45.94	37.65	19.63	13.71	125.86
1449	万家瑞和A	5.05	12.68	11.74	13.71	48.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	中金丰裕稳健一年持有混合型C	11.66	18.52	17.66	-	15.26
4603	鹏华招华一年持有期混合A	3.42	10.68	5.87	12.29	15.25
4604	广发安悦回报混合C	4.27	8.51	10.45	13.74	15.24
4605	国富竞争优势三年持有期混合A	17.28	45.67	27.13	-	15.24
4606	汇添富美丽30混合C	46.39	48.47	19.22	-	15.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	5.91	417.48	1.13%
华虹公司	688347	2.69	308.54	0.84%
ST华通	002602	12.58	260.53	0.71%
恺英网络	002517	6.70	188.14	0.51%
晶合集成	688249	5.25	183.13	0.50%
康龙化成	300759	5.12	183.04	0.50%
宁德时代	300750	0.45	180.90	0.49%
紫金矿业	601899	5.99	176.35	0.48%
浩洋股份	300833	4.04	173.68	0.47%
东航物流	601156	9.38	147.74	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.22%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%
采矿业	0.02	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

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标题：广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金(广发安悦回报混合C)基金产...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2607	1.2602	1.2570	1.2555	1.2542
累计净值(元)	1.2744	1.2739	1.2707	1.2692	1.2679

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