广发安悦回报混合C(011061)_最新动态

广发安悦回报混合C011061GF SAFE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

红包大战推动AI应用加速落地，创业板人工智能ETF华夏涨2.68%[2026-02-12]

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最新净值：1.2661 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.2798

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

广发安悦回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱世磊

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.99亿元

广发安悦回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.45	1.59	2.73	0.84
混合型名次	7033	5028	5566	6288	6640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	8.61	10.48	-	15.79
混合型名次	6770	6770	4022	3596	4736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7033 位，低于同类基金平均水平
7031	创金合信鑫祺混合C	0.05	0.97	2.78	4.72	2.18
7032	广发安悦回报混合A	0.05	0.46	1.61	2.78	0.86
7033	广发安悦回报混合C	0.05	0.45	1.59	2.73	0.84
7034	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
7035	恒越内需驱动混合C	0.05	3.15	0.83	-4.04	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	4.31	0.45	6.36	2.41	10.08
5027	广发安享混合A	0.41	0.45	1.26	3.10	0.79
5028	广发安悦回报混合C	0.05	0.45	1.59	2.73	0.84
5029	海富通阿尔法对冲混合C	0.62	0.45	-0.09	0.91	0.24
5030	华泰柏瑞享利混合A	0.14	0.45	0.90	3.17	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5566 位，低于同类基金平均水平
5564	安信稳健增益6个月持有混合C	0.48	0.72	1.59	2.33	1.69
5565	格林鑫悦一年持有期混合C	0.45	1.42	1.59	-1.27	2.93
5566	广发安悦回报混合C	0.05	0.45	1.59	2.73	0.84
5567	鹏扬景欣混合C	0.24	0.60	1.59	3.66	1.82
5568	天弘永利优佳混合C	0.35	1.08	1.59	3.17	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6288 位，低于同类基金平均水平
6286	长盛电子信息产业混合C	1.78	-0.95	-0.62	2.74	1.99
6287	易方达瑞财混合E	0.54	0.81	2.02	2.74	2.00
6288	广发安悦回报混合C	0.05	0.45	1.59	2.73	0.84
6289	交银优选回报灵活配置混合C	0.24	0.66	0.92	2.72	1.03
6290	摩根安裕回报混合C	0.58	0.52	0.33	2.72	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6640 位，低于同类基金平均水平
6638	银华富裕主题混合C	0.38	-0.33	0.83	2.85	0.85
6639	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.34	0.31	0.29	0.48	0.84
6640	广发安悦回报混合C	0.05	0.45	1.59	2.73	0.84
6641	国寿安保稳安混合A	0.69	0.15	0.33	1.18	0.84
6642	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	中银新回报灵活配置混合C	4.47	9.77	9.90	-	7.28
6769	长城新优选混合C	4.46	8.92	5.50	-	52.79
6770	广发安悦回报混合C	4.46	8.61	10.48	-	15.79
6771	华夏新锦顺混合A	4.46	-17.76	-24.07	-	5.92
6772	鹏扬景阳一年持有期混合C	4.46	11.97	7.82	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	安信稳健启航一年持有混合C	2.94	8.61	9.57	-	9.92
6769	工银聚和一年定开混合A	3.49	8.61	11.97	-	29.13
6770	广发安悦回报混合C	4.46	8.61	10.48	-	15.79
6771	鹏华匠心精选混合A类	10.23	8.60	-8.71	-	-26.41
6772	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	4.11	8.60	3.19	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	前海联合新思路混合A	9.07	19.99	10.49	-	24.37
4021	兴银高端制造混合C	32.90	52.15	10.49	-	-1.97
4022	广发安悦回报混合C	4.46	8.61	10.48	-	15.79
4023	嘉实精选平衡混合C	9.12	18.61	10.48	-	38.73
4024	易方达悦融一年持有混合C	5.65	10.64	10.48	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3596 位，高于同类基金平均水平
3594	景顺成长龙头一年持有混合C	37.51	70.89	31.97	-	12.95
3595	西部利得策略优选混合C	40.70	101.72	53.02	-	23.36
3596	广发安悦回报混合C	4.46	8.61	10.48	-	15.79
3597	南方誉享一年持有期混合A	8.55	18.21	14.28	-	16.26
3598	南方誉享一年持有期混合C	8.12	17.26	12.91	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	汇添富量化选股混合C	31.73	40.13	0.00	-	15.82
4735	汇添富优势企业精选混合A	66.86	74.87	15.26	-	15.80
4736	广发安悦回报混合C	4.46	8.61	10.48	-	15.79
4737	广发价值驱动混合A	29.65	36.50	18.92	-	15.79
4738	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	4.64	9.71	4.76	-	15.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.90	549.00	1.51%
利柏特	605167	16.23	266.66	0.73%
江西铜业	600362	4.10	225.17	0.62%
兴业银行	601166	10.38	218.60	0.60%
东方电缆	603606	3.48	207.93	0.57%
星环科技	688031	1.82	197.44	0.54%
藏格矿业	000408	2.28	192.43	0.53%
山金国际	000975	7.32	178.10	0.49%
三一重工	600031	7.14	150.87	0.41%
中国神华	601088	3.50	141.75	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	4.80%
采矿业	0.06	1.59%
金融业	0.04	0.98%
建筑业	0.03	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.2669	1.2663	1.2655	1.2665	1.2694
累计净值(元)	1.2806	1.2800	1.2792	1.2802	1.2831

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