我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34124.80 75.00%
债券 9560.38 21.01%
银行存款和结算备付金 1789.25 3.93%
其他资产 22.93 0.05%
资产总值:45497.36万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 7.30 1120.62 2.49%
杭州银行 600926 88.82 986.79 2.19%
招商银行 600036 30.59 985.00 2.19%
中国建筑 601668 178.49 935.29 2.08%
中国中铁 601390 98.05 687.33 1.53%
山东药玻 600529 21.46 619.76 1.38%
中国平安 601318 14.56 594.19 1.32%
中微公司 688012 3.79 565.79 1.26%
江苏银行 600919 67.40 532.45 1.18%
中国铝业 601600 71.88 531.91 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 44.04%
金融业 0.36 8.06%
建筑业 0.23 5.13%
采矿业 0.19 4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 3.58%
批发和零售业 0.14 3.05%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.50%
租赁和商务服务业 0.07 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.45%
科学研究和技术服务业 0.06 1.44%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕建股份 600248 137.36 552.19 1.25%
山东药玻 600529 20.93 535.81 1.21%
中国建筑 601668 104.05 500.48 1.13%
江苏银行 600919 69.24 463.20 1.05%
宁波精达 603088 52.50 452.55 1.03%
杭州银行 600926 44.92 449.65 1.02%
普洛药业 000739 28.10 432.46 0.98%
今世缘 603369 8.85 431.44 0.98%
迎驾贡酒 603198 6.52 432.21 0.98%
家家悦 603708 32.31 422.29 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 49.56%
建筑业 0.20 4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.01%
金融业 0.17 3.88%
采矿业 0.13 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.87%
批发和零售业 0.08 1.72%
科学研究和技术服务业 0.07 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.12%
租赁和商务服务业 0.03 0.77%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 64.70 6542.47 14.52%
20国开05 10.00 1038.25 2.30%
浦发转债 3.95 430.76 0.96%
家悦转债 2.97 314.51 0.70%
杭银转债 1.64 183.34 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6542.47 14.52%
可转债 1979.66 4.39%
金融债券 1038.25 2.30%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%