我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1738.24 -569.79 -159.48 -109.66 -165.36
本期利润(万元) -38.83 -1593.56 -1773.83 1188.97 1275.49
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.11 -0.11 0.09 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.26 0.00 3.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 28976.83 0.00 27850.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.58 0.00 1.73 0.00
期末基金资产净值(万元) 45046.78 44149.71 41639.79 41601.92 34512.15
期末基金份额净值(元) 2.40 2.41 2.47 2.58 2.59
本期净值增长率(%) 0.00 -2.42 0.00 4.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 111.68 0.00 126.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 306.36 399.61 1722.20 399.92 327.37
交易性金融资产(万元) 41631.95 38709.37 25062.32 22660.38 37726.31
其中:股票投资(万元) 32710.56 30798.77 18820.62 17517.90 29532.98
其中:债券投资(万元) 8921.39 7910.60 6241.69 5142.49 8193.33
应付管理人报酬(万元) 43.77 47.98 34.56 29.71 50.02
应付托管费(万元) 7.29 8.00 5.76 4.95 8.34
资产总计(万元) 45499.44 42235.33 28505.59 24999.86 39760.27
负债合计(万元) 1349.73 633.41 2008.52 796.01 420.82
所有者权益合计(万元) 44149.71 41601.92 26497.07 24203.85 39339.45
未分配利润(万元) 28976.83 28237.12 17611.80 16662.68 28080.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 34.74 16.22 33.91 16.12 180.78
投资收益(万元) -76.13 136.64 1549.73 1408.09 9563.77
公允价值变动收益(万元) -1023.77 1298.63 -6141.76 -4363.17 -2255.16
其它收入(万元) 75.17 35.18 27.15 6.51 9.84
收入合计(万元) -989.99 1486.67 -4530.97 -2932.45 7499.24
管理人报酬(万元) 499.56 246.33 389.56 193.02 533.12
托管费(万元) 83.26 41.06 64.93 32.17 88.85
其它费用(万元) 20.72 10.29 20.72 10.29 21.03
费用合计(万元) 603.58 297.70 475.22 235.49 743.78
利润总额(万元) -1593.56 1188.97 -5006.19 -3167.94 6755.47
净利润(万元) -1593.56 1188.97 -5006.19 -3167.94 6755.47