工银瑞信灵活配置混合A(487016)_最新动态

工银瑞信灵活配置混合A487016THE FLEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUND A

重磅！公募基金佣金制度改革来了，基金公司热议：降低交易成本，助力财富管理转型[2024-04-19]

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累计净值：2.903

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：混合型

工银瑞信灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：4.41亿元

工银瑞信灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	-0.34	4.32	0.71	-0.08
混合型名次	2154	3460	3106	2542	3582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.45	-0.56	0.21	99.35	190.74
混合型名次	3059	2880	1091	88	376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	9.49	2.89	12.04	-1.47	-0.36
3	永赢低碳环保智选混合发起C	9.48	2.86	11.93	-1.67	-0.48
4	嘉合睿金混合A	7.70	4.83	18.90	-7.46	4.01
5	嘉合睿金混合C	7.69	4.76	18.67	-7.83	3.76
工银瑞信灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	工银创新精选一年定开混合A	1.04	-3.00	6.91	-5.80	-2.50
2153	工银景气优选混合A	1.04	-2.47	4.82	-3.97	0.21
2154	工银瑞信灵活配置混合A	1.04	-0.34	4.32	0.71	-0.08
2155	国联安核心资产混合	1.04	-6.00	1.78	-9.27	-6.92
2156	国联安新科技混合	1.04	-7.71	3.31	-11.20	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
2	惠升领先优选混合C	1.62	15.86	39.56	22.88	27.14
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得新动力混合A	-5.29	13.68	34.43	8.26	20.03
5	西部利得新动力混合C	-5.29	13.66	34.37	8.16	19.97
工银瑞信灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	泰康沪港深成长混合A	0.20	-0.33	6.96	-3.12	1.03
3459	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.60	-0.34	4.61	-6.20	-1.58
3460	工银瑞信灵活配置混合A	1.04	-0.34	4.32	0.71	-0.08
3461	南方利达C	0.97	-0.34	2.27	-0.49	0.83
3462	南方誉慧一年混合A	0.76	-0.34	2.39	-0.81	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
2	惠升领先优选混合C	1.62	15.86	39.56	22.88	27.14
3	西部利得策略优选混合A	-6.06	13.00	37.40	9.98	22.73
4	西部利得策略优选混合C	-6.00	13.02	37.25	9.83	22.52
5	西部利得新动力混合A	-5.29	13.68	34.43	8.26	20.03
工银瑞信灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平
3104	大成民享安盈一年持有混合C	0.63	1.33	4.32	3.95	4.09
3105	格林鑫悦一年持有期混合A	1.17	-0.29	4.32	-0.50	1.76
3106	工银瑞信灵活配置混合A	1.04	-0.34	4.32	0.71	-0.08
3107	国寿安保稳荣混合A	0.21	0.93	4.32	3.10	3.71
3108	华夏高端装备龙头混合发起式A	2.26	-4.13	4.32	-13.10	-9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	1.17	-4.23	20.71	28.52	13.41
3	中金优势领航一年持有混合A	0.34	9.64	27.64	27.42	21.14
4	中金优势领航一年持有混合C	0.33	9.59	27.45	27.05	20.93
5	万家精选混合A	3.62	7.12	17.09	26.62	19.42
工银瑞信灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	-1.43	-11.10	2.34	0.71	-5.61
2541	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.01	-0.43	1.29	0.71	-0.44
2542	工银瑞信灵活配置混合A	1.04	-0.34	4.32	0.71	-0.08
2543	中融景颐6个月持有混合A	0.28	0.25	1.63	0.71	0.61
2544	中融景泓一年持有混合A	0.32	0.26	1.86	0.71	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	2.08	10.51	31.50	24.89	28.11
2	博时成长精选混合C	2.07	10.47	31.33	24.54	27.91
3	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	万家双引擎灵活配置混合	0.02	10.93	29.79	22.17	27.67
工银瑞信灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，高于同类基金平均水平
3580	光大保德信高端装备混合C	3.43	3.05	9.99	-0.26	-0.07
3581	泓德致远混合A	1.66	0.54	4.09	-3.13	-0.07
3582	工银瑞信灵活配置混合A	1.04	-0.34	4.32	0.71	-0.08
3583	工银新焦点灵活配置混合A	-0.06	-8.16	9.49	-3.07	-0.08
3584	广发价值回报混合A	-0.27	-0.51	3.28	-0.56	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	37.12	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.25	30.11	8.62	-	49.50
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	41.97	48.54	7.75	103.53	220.56
工银瑞信灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	银河君荣混合C	-9.42	-10.78	-16.50	39.52	66.27
3058	国富估值优势混合A	-9.43	-24.96	-36.53	32.21	57.86
3059	工银瑞信灵活配置混合A	-9.45	-0.56	0.21	99.35	190.74
3060	万家战略发展产业混合C	-9.47	1.02	-2.76	-	-6.50
3061	广发恒荣三个月持有期混合A	-9.48	-3.33	0.00	-	-3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	32.99	55.00	92.83	110.41	176.29
2	万家新利	32.29	52.78	94.13	93.21	206.05
3	万家精选混合A	34.01	48.91	75.14	76.17	390.26
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	41.97	48.54	7.75	103.53	220.56
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	41.39	47.35	0.00	-	49.22
工银瑞信灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，高于同类基金平均水平
2878	交银多策略回报灵活配置混合A	-1.76	-0.55	3.49	27.47	60.10
2879	招商兴福混合C	-4.15	-0.55	0.73	33.16	32.91
2880	工银瑞信灵活配置混合A	-9.45	-0.56	0.21	99.35	190.74
2881	南方利达C	-3.69	-0.57	2.29	26.24	50.35
2882	广发趋势优选灵活配置混合C	-3.73	-0.58	-0.98	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.97	46.82	107.11	277.64	314.61
2	万家新利	32.29	52.78	94.13	93.21	206.05
3	万家宏观择时多策略A	32.99	55.00	92.83	110.41	176.29
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.93	10.25	85.37	152.77	306.85
5	华泰柏瑞富利混合A	-0.07	24.84	77.90	117.29	112.88
工银瑞信灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	广发趋势优选灵活配置混合A	-3.34	0.23	0.23	16.18	110.87
1090	中信保诚红利精选A	1.95	2.01	0.23	-	46.95
1091	工银瑞信灵活配置混合A	-9.45	-0.56	0.21	99.35	190.74
1092	浦银安盛量化多策略混合C	-2.07	0.40	0.20	18.57	34.38
1093	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	-1.18	0.18	0.20	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.97	46.82	107.11	277.64	314.61
2	大成国企改革灵活配置混合	0.26	5.64	65.73	233.24	242.90
3	大成新锐产业混合A	-2.61	-3.56	32.57	227.14	681.30
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.26	16.20	46.75	216.10	846.10
5	大成睿景灵活配置混合A	-2.40	-3.11	33.87	210.39	124.10
工银瑞信灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	国投瑞银招财灵活配置混合	-10.16	-11.66	0.56	101.14	82.71
87	大成消费主题混合A	-14.20	-0.79	-2.87	100.63	126.69
88	工银瑞信灵活配置混合A	-9.45	-0.56	0.21	99.35	190.74
89	泰信国策驱动灵活配置混合	-23.30	-23.08	-8.91	99.12	35.00
90	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	-15.24	-11.51	0.54	98.82	103.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.34	-17.47	-32.97	7.78	2650.17
2	嘉实增长混合	-22.90	-14.50	-32.50	37.62	1869.07
3	宏利周期混合	-7.58	3.70	41.35	143.85	1631.69
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.62	-21.01	-34.74	3.14	1546.01
5	景顺长城内需增长混合	-20.11	-19.69	-37.56	29.17	1464.39
工银瑞信灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	大摩卓越成长混合	-23.21	-27.61	-42.00	6.14	191.28
375	鹏华新兴产业混合	-22.08	-15.84	-35.89	8.76	190.86
376	工银瑞信灵活配置混合A	-9.45	-0.56	0.21	99.35	190.74
377	海富通改革驱动混合	-12.38	-12.21	-8.64	121.66	190.02
378	长信双利优选混合A	-16.49	-15.19	-37.34	16.89	189.83

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕建股份	600248	137.36	552.19	1.25%
山东药玻	600529	20.93	535.81	1.21%
中国建筑	601668	104.05	500.48	1.13%
江苏银行	600919	69.24	463.20	1.05%
宁波精达	603088	52.50	452.55	1.03%
杭州银行	600926	44.92	449.65	1.02%
今世缘	603369	8.85	431.44	0.98%
迎驾贡酒	603198	6.52	432.21	0.98%
普洛药业	000739	28.10	432.46	0.98%
家家悦	603708	32.31	422.29	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	49.56%
建筑业	0.20	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.01%
金融业	0.17	3.88%
采矿业	0.13	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.87%
批发和零售业	0.08	1.72%
科学研究和技术服务业	0.07	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.12%
租赁和商务服务业	0.03	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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01-19工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	2.409	2.414	2.371	2.410	2.384
累计净值(元)	2.907	2.913	2.861	2.908	2.878

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