工银绝对收益混合发起A(000667)_资产配置

工银绝对收益混合发起A000667ICBC CREDIT ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MIXED LAUNCHED TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4463.99	73.97%
债券	415.48	6.89%
银行存款和结算备付金	630.85	10.45%
其他资产	524.16	8.69%

资产总值：6034.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	450.25	6.43%
中国平安	601318	4.67	190.70	2.72%
农业银行	601288	41.13	173.97	2.48%
美的集团	000333	2.61	167.53	2.39%
长江电力	600900	6.19	154.28	2.20%
宁德时代	300750	0.68	128.76	1.84%
中国石化	600028	18.07	115.48	1.65%
中国移动	600941	1.08	113.96	1.63%
建设银行	601939	16.31	112.05	1.60%
中国中车	601766	15.62	106.53	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	32.85%
金融业	0.10	14.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.13%
采矿业	0.03	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.14%
建筑业	0.01	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%
房地产业	0.00	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	363.15	5.02%
中国平安	601318	4.32	174.21	2.41%
美的集团	000333	2.76	150.71	2.08%
农业银行	601288	38.97	141.84	1.96%
海康威视	002415	3.39	117.70	1.63%
宁德时代	300750	0.68	110.54	1.53%
建设银行	601939	15.39	100.19	1.39%
中国移动	600941	1.00	99.23	1.37%
药明康德	603259	1.32	96.04	1.33%
中国石化	600028	16.55	92.36	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	28.77%
金融业	0.10	13.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.81%
采矿业	0.02	3.29%
建筑业	0.01	1.79%
科学研究和技术服务业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	396.40	5.33%
中国平安	601318	4.68	226.18	3.04%
宁德时代	300750	0.85	171.99	2.31%
海康威视	002415	4.12	139.26	1.87%
农业银行	601288	36.27	130.57	1.76%
五粮液	000858	0.75	117.08	1.57%
爱尔眼科	300015	6.17	110.94	1.49%
兴业银行	601166	6.64	108.17	1.45%
隆基绿能	601012	3.82	104.21	1.40%
上汽集团	600104	6.91	102.27	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	39.16%
金融业	0.11	15.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.08%
采矿业	0.03	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.05%
建筑业	0.01	1.65%
卫生和社会工作	0.01	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.49%
房地产业	0.01	0.80%
批发和零售业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	271.24	3.48%
宁德时代	300750	0.71	162.69	2.09%
中微公司	688012	0.77	120.50	1.55%
三环集团	300408	3.99	117.06	1.50%
中国移动	600941	1.24	115.69	1.48%
邮储银行	601658	23.04	112.67	1.45%
美的集团	000333	1.75	103.20	1.32%
国瓷材料	300285	3.30	90.42	1.16%
中国平安	601318	1.93	89.69	1.15%
拓荆科技	688072	0.18	76.84	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	30.95%
金融业	0.06	7.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.18%
采矿业	0.02	2.05%
建筑业	0.02	1.98%
房地产业	0.01	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	4.10	415.48	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	415.48	5.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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