资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2377.20 64.33%
债券 201.27 5.45%
银行存款和结算备付金 831.69 22.51%
其他资产 284.92 7.71%
资产总值:3695.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 11.50 338.56 9.23%
中国神华 601088 4.38 168.63 4.60%
宁德时代 300750 0.34 136.76 3.73%
山金国际 000975 5.96 136.07 3.71%
美的集团 000333 1.68 122.07 3.33%
中国海油 600938 3.93 102.69 2.80%
三一重工 600031 3.62 84.13 2.29%
贵州茅台 600519 0.06 82.31 2.24%
云铝股份 000807 3.78 77.87 2.12%
中国铝业 601600 8.87 73.09 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 28.36%
采矿业 0.09 25.05%
金融业 0.03 7.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.51 243.94 6.05%
中国建筑 601668 28.30 163.29 4.05%
山金国际 000975 7.96 150.84 3.74%
美的集团 000333 1.90 137.18 3.40%
宁德时代 300750 0.47 118.59 2.94%
中国神华 601088 2.85 115.54 2.86%
贵州茅台 600519 0.08 108.53 2.69%
江苏银行 600919 8.87 105.91 2.63%
中国海油 600938 3.93 102.61 2.54%
长江电力 600900 3.31 99.76 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 25.51%
采矿业 0.07 17.57%
金融业 0.06 15.76%
建筑业 0.02 4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.35%
房地产业 0.00 0.63%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 201.27 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.27 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%