工银绝对收益混合发起A(000667)_最新动态

工银绝对收益混合发起A000667ICBC CREDIT ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MIXED LAUNCHED TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府投资基金迎来重磅新规[2026-01-13]

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累计净值：1.3170

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

工银绝对收益混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张乐涛

基金规模：0.23亿元

工银绝对收益混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	1.70	2.65	1.78	0.77
混合型名次	7157	5862	4273	6910	6653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	2.65	0.30	-1.50	31.70
混合型名次	7198	7138	5500	2290	3612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7157 位，低于同类基金平均水平
7155	融通稳信增益6个月持有期混合C	-0.29	0.63	8.38	35.16	-0.59
7156	中融医药消费混合A	-0.29	3.70	-2.36	6.69	10.47
7157	工银绝对收益混合发起A	-0.30	1.70	2.65	1.78	0.77
7158	国新国证融泽6个月定开混合C	-0.30	0.83	1.40	3.39	0.33
7159	华夏红利混合	-0.30	5.42	6.12	9.05	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5862 位，低于同类基金平均水平
5860	大摩优质精选混合A	0.71	1.70	5.52	7.28	-
5861	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.43	1.70	1.16	3.24	1.64
5862	工银绝对收益混合发起A	-0.30	1.70	2.65	1.78	0.77
5863	鹏华弘华混合A	0.07	1.70	2.43	3.95	0.59
5864	鹏华弘华混合C	0.07	1.70	2.42	3.90	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	招商瑞阳混合A	0.62	2.88	2.66	7.76	2.21
4272	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.98	3.83	2.65	8.79	3.69
4273	工银绝对收益混合发起A	-0.30	1.70	2.65	1.78	0.77
4274	太平睿享混合C	0.17	2.19	2.65	5.44	1.05
4275	天弘周期策略混合A	0.49	8.53	2.65	29.86	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	金鹰鑫瑞混合A	0.67	1.92	0.87	1.79	1.56
6909	平安估值精选混合A	0.26	2.86	-1.97	1.79	3.40
6910	工银绝对收益混合发起A	-0.30	1.70	2.65	1.78	0.77
6911	金鹰鑫益混合E	0.05	1.33	0.58	1.78	1.03
6912	泰康浩泽混合C	0.18	1.26	-1.15	1.77	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	大成民稳增长混合A	0.16	1.66	1.91	3.29	0.77
6652	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.18	0.71	0.26	4.10	0.77
6653	工银绝对收益混合发起A	-0.30	1.70	2.65	1.78	0.77
6654	国寿安保稳安混合A	0.08	0.74	0.75	4.72	0.77
6655	华安宁享6个月混合A	0.18	1.13	-0.44	0.44	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7198 位，低于同类基金平均水平
7196	富国沪港深优质资产混合发起式C	2.66	9.71	0.00	-	1.11
7197	国泰鑫策略价值混合	2.66	4.37	-2.22	-2.61	44.82
7198	工银绝对收益混合发起A	2.65	2.65	0.30	-1.50	31.70
7199	招商稳兴混合C	2.65	7.58	1.00	-	-0.90
7200	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	5.56	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7138 位，低于同类基金平均水平
7136	华安产业趋势混合A	35.01	2.66	-15.07	-	-18.47
7137	博时新兴消费主题混合C	10.20	2.65	-17.69	-	-37.13
7138	工银绝对收益混合发起A	2.65	2.65	0.30	-1.50	31.70
7139	华泰保兴吉年盈混合A	8.72	2.65	-14.45	-	-32.68
7140	华夏新兴消费混合A	8.82	2.64	-15.89	-35.26	111.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	嘉实产业优选混合(LOF)	21.51	16.59	0.31	-10.53	8.46
5499	泓德睿诚混合C	27.60	42.53	0.31	-	-16.79
5500	工银绝对收益混合发起A	2.65	2.65	0.30	-1.50	31.70
5501	银华成长先锋混合	70.08	26.47	0.30	-15.77	71.72
5502	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	宝盈先进制造混合A	56.69	47.28	11.49	-1.44	230.02
2289	汇添富优选回报灵活配置混合C	39.13	46.79	-14.13	-1.49	92.00
2290	工银绝对收益混合发起A	2.65	2.65	0.30	-1.50	31.70
2291	明亚价值长青C	32.01	13.59	20.92	-1.52	27.93
2292	兴全合宜混合(LOF)A	52.65	70.43	30.83	-1.52	105.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3612 位，高于同类基金平均水平
3610	中邮瑞享两年定期开放混合A	37.61	38.03	28.01	-	31.75
3611	江信瑞福C	24.57	54.55	18.97	-10.93	31.72
3612	工银绝对收益混合发起A	2.65	2.65	0.30	-1.50	31.70
3613	长城久益混合C	24.48	32.88	6.55	-15.85	31.65
3614	九泰天富改革混合A	38.67	59.32	37.66	34.56	31.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.50	338.56	9.23%
中国神华	601088	4.38	168.63	4.60%
宁德时代	300750	0.34	136.76	3.73%
山金国际	000975	5.96	136.07	3.71%
美的集团	000333	1.68	122.07	3.33%
中国海油	600938	3.93	102.69	2.80%
三一重工	600031	3.62	84.13	2.29%
贵州茅台	600519	0.06	82.31	2.24%
云铝股份	000807	3.78	77.87	2.12%
中国铝业	601600	8.87	73.09	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	28.36%
采矿业	0.09	25.05%
金融业	0.03	7.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%

截止日期：2020-01-17评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.3210	1.3120	1.3140	1.3140	1.3070
累计净值(元)	1.3210	1.3120	1.3140	1.3140	1.3070

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