工银绝对收益混合发起A(000667)_最新动态

工银绝对收益混合发起A000667ICBC CREDIT ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MIXED LAUNCHED TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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累计净值：1.3320

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

工银绝对收益混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张乐涛

基金规模：0.20亿元

工银绝对收益混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.82	-1.91	3.18	1.91
混合型名次	5999	5826	5523	5100	5133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.14	3.98	0.76	33.20
混合型名次	6894	6736	5985	2739	3919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5999 位，低于同类基金平均水平
5997	富国新动力灵活配置混合C	0.00	-2.69	-10.80	-5.71	-6.25
5998	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5999	工银绝对收益混合发起A	0.00	-0.82	-1.91	3.18	1.91
6000	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
6001	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5826 位，低于同类基金平均水平
5824	德邦优化C	0.34	-0.82	-0.49	-0.41	-0.44
5825	富国汽车智选混合C	-0.29	-0.82	7.51	19.61	14.98
5826	工银绝对收益混合发起A	0.00	-0.82	-1.91	3.18	1.91
5827	广发鑫裕混合A	0.18	-0.82	-6.86	4.11	-2.46
5828	申万菱信双利混合C	0.07	-0.82	-1.49	-0.49	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	华安景气优选混合A	0.98	3.09	-1.90	5.52	1.33
5522	华夏永润六个月持有混合A	0.10	-0.17	-1.90	-0.07	0.56
5523	工银绝对收益混合发起A	0.00	-0.82	-1.91	3.18	1.91
5524	工银聚宁9个月持有期混合C	0.08	-0.23	-1.92	0.10	-0.65
5525	华泰柏瑞富利混合A	0.36	-0.09	-1.92	14.28	9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	天弘永定价值成长混合C	-0.29	-4.57	-4.89	3.19	-0.19
5099	信澳医药健康混合	-0.34	-6.92	-6.65	3.19	3.54
5100	工银绝对收益混合发起A	0.00	-0.82	-1.91	3.18	1.91
5101	诺德量化蓝筹A	1.49	0.22	-3.51	3.18	1.48
5102	国泰悦益六个月持有混合A	0.10	0.93	0.81	3.17	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	东方红目标优选定开混合	0.28	0.65	-0.01	2.49	1.91
5132	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.63	-1.08	-5.74	3.67	1.91
5133	工银绝对收益混合发起A	0.00	-0.82	-1.91	3.18	1.91
5134	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.99	3.80	-4.02	2.80	1.91
5135	前海开源聚慧三年持有混合	2.02	9.94	3.46	0.44	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6894 位，低于同类基金平均水平
6892	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.15	6.67	5.48	3.52	14.84
6893	安信稳健启航一年持有混合C	1.14	4.93	8.64	-	9.15
6894	工银绝对收益混合发起A	1.14	4.14	3.98	0.76	33.20
6895	南方智慧混合	1.14	4.60	22.04	-7.09	164.69
6896	中融沪港深大消费主题A	1.14	44.12	23.04	-23.58	-18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6736 位，低于同类基金平均水平
6734	前海开源聚利一年持有混合C	1.32	4.17	1.05	-	-25.60
6735	汇安泓利一年持有期混合A	0.09	4.16	1.40	-	-4.15
6736	工银绝对收益混合发起A	1.14	4.14	3.98	0.76	33.20
6737	银华汇利灵活配置混合C	2.78	4.14	6.40	6.72	39.87
6738	鹏华弘泰混合C	1.97	4.13	7.05	8.65	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5985 位，低于同类基金平均水平
5983	鹏华品质成长混合C	-8.53	0.85	4.00	-	-13.60
5984	中银证券聚瑞混合C	10.36	11.41	4.00	26.44	52.77
5985	工银绝对收益混合发起A	1.14	4.14	3.98	0.76	33.20
5986	宝盈祥庆9个月持有混合A	2.30	4.66	3.97	-	-4.73
5987	浦银安盛环保新能源A	55.13	63.07	3.97	27.01	138.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	宝盈先进制造混合C	71.27	77.76	33.56	0.80	171.35
2738	大成国家安全主题灵活配置混合	14.83	1.94	4.15	0.77	58.00
2739	工银绝对收益混合发起A	1.14	4.14	3.98	0.76	33.20
2740	农银策略价值混合	36.78	30.86	24.53	0.75	327.36
2741	银华泰利灵活配置混合C	4.33	6.13	3.54	0.74	46.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平
3917	嘉实优势成长混合C	52.83	67.27	45.72	-	33.21
3918	浦银安盛科技创新一年定开混合A	23.34	54.54	69.22	-	33.21
3919	工银绝对收益混合发起A	1.14	4.14	3.98	0.76	33.20
3920	华夏智造升级混合A	44.66	122.75	59.49	-	33.16
3921	国投瑞银新活力混合A	5.93	9.57	9.90	8.92	33.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7.92	259.14	8.60%
中国平安	601318	1.31	74.38	2.47%
招商银行	600036	1.86	73.14	2.43%
长江电力	600900	2.36	63.81	2.12%
邮储银行	601658	9.63	49.40	1.64%
兴业银行	601166	1.61	30.30	1.01%
成都银行	601838	1.77	30.30	1.01%
平安银行	000001	2.70	29.92	0.99%
中国神华	601088	0.63	29.45	0.98%
藏格矿业	000408	0.35	27.74	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	10.97%
采矿业	0.03	9.58%
制造业	0.01	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.66%
建筑业	0.00	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%

截止日期：2020-01-17评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3320	1.3290	1.3300	1.3310	1.3310
累计净值(元)	1.3320	1.3290	1.3300	1.3310	1.3310

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