财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-264.65 |
223.82 |
111.26 |
-283.68 |
-32.09 |
| 本期利润(万元) |
-86.14 |
66.09 |
54.33 |
-51.36 |
-218.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
302.87 |
0.00 |
85.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2291.88 |
2715.13 |
2687.90 |
2727.55 |
3923.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.31 |
1.30 |
1.27 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.60 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.99 |
51.54 |
57.49 |
102.65 |
95.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
3073.01 |
3082.30 |
4934.35 |
4649.28 |
4645.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2819.84 |
2830.36 |
4476.21 |
4241.51 |
4210.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
253.18 |
251.94 |
458.14 |
407.77 |
434.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.05 |
4.22 |
6.64 |
7.42 |
9.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.70 |
1.11 |
1.24 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
4042.95 |
4208.34 |
6921.41 |
7308.46 |
7879.20 |
| 负债合计(万元) |
9.94 |
31.82 |
33.60 |
77.41 |
82.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4033.02 |
4176.52 |
6887.80 |
7231.04 |
7796.68 |
| 未分配利润(万元) |
839.39 |
783.79 |
1490.37 |
1445.00 |
1569.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.22 |
25.72 |
16.06 |
37.29 |
23.22 |
| 投资收益(万元) |
359.31 |
-336.90 |
-64.35 |
-888.11 |
-1040.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-240.59 |
351.46 |
249.56 |
630.22 |
751.01 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
2.19 |
0.40 |
2.07 |
1.85 |
| 收入合计(万元) |
127.75 |
42.48 |
201.68 |
-218.54 |
-264.25 |
| 管理人报酬(万元) |
24.87 |
75.63 |
41.63 |
136.37 |
90.57 |
| 托管费(万元) |
4.14 |
12.61 |
6.94 |
22.73 |
15.09 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
10.85 |
7.95 |
20.12 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
35.19 |
112.13 |
63.28 |
196.46 |
125.46 |
| 利润总额(万元) |
92.56 |
-69.66 |
138.40 |
-415.00 |
-389.71 |
| 净利润(万元) |
92.56 |
-69.66 |
138.40 |
-415.00 |
-389.71 |
