我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-103.85 |
-850.69 |
-42.36 |
-929.16 |
-833.42 |
| 本期利润(万元) |
3.07 |
-320.51 |
-6.37 |
-307.70 |
-271.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
640.38 |
0.00 |
591.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5317.44 |
5476.19 |
5605.55 |
5774.37 |
6183.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.70 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
102.65 |
95.36 |
314.58 |
205.17 |
243.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
4649.28 |
4645.16 |
14931.64 |
40900.28 |
60573.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
4241.51 |
4210.39 |
13965.00 |
35327.53 |
50429.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
407.77 |
434.77 |
966.64 |
5572.75 |
10143.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.42 |
9.66 |
24.89 |
69.83 |
88.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.61 |
4.15 |
11.64 |
14.68 |
| 资产总计(万元) |
7308.46 |
7879.20 |
18767.24 |
50944.44 |
70840.90 |
| 负债合计(万元) |
77.41 |
82.52 |
121.95 |
340.84 |
363.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
7231.04 |
7796.68 |
18645.29 |
50603.61 |
70477.08 |
| 未分配利润(万元) |
1445.00 |
1569.03 |
4287.73 |
13297.00 |
19122.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.29 |
23.22 |
190.69 |
130.31 |
748.36 |
| 投资收益(万元) |
-888.11 |
-1040.33 |
-38.44 |
2623.64 |
4430.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
630.22 |
751.01 |
-1741.08 |
-3420.26 |
-1298.65 |
| 其它收入(万元) |
2.07 |
1.85 |
26.47 |
26.31 |
81.54 |
| 收入合计(万元) |
-218.54 |
-264.25 |
-1562.36 |
-640.00 |
3961.33 |
| 管理人报酬(万元) |
136.37 |
90.57 |
732.33 |
489.88 |
1404.80 |
| 托管费(万元) |
22.73 |
15.09 |
122.06 |
81.65 |
234.13 |
| 其它费用(万元) |
20.12 |
10.07 |
22.62 |
11.28 |
25.16 |
| 费用合计(万元) |
196.46 |
125.46 |
979.99 |
667.02 |
2605.77 |
| 利润总额(万元) |
-415.00 |
-389.71 |
-2542.36 |
-1307.02 |
1355.56 |
| 净利润(万元) |
-415.00 |
-389.71 |
-2542.36 |
-1307.02 |
1355.56 |
