工银现代服务业混合A(002594)_资产配置

工银现代服务业混合A002594ICBC CREDIT SUISSE MODERN SERVICE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12386.44	80.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2981.93	19.40%
其他资产	0.42	0.00%

资产总值：15368.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.60	491.64	3.52%
三环集团	300408	8.97	415.58	2.98%
明阳智能	601615	25.28	408.52	2.93%
恺英网络	002517	13.26	372.34	2.67%
中国国航	601111	42.07	332.77	2.38%
吉祥航空	603885	24.32	330.75	2.37%
恒瑞医药	600276	4.34	310.53	2.23%
新城控股	601155	18.57	301.76	2.16%
宁波银行	002142	11.05	292.05	2.09%
紫光国微	002049	3.08	278.15	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	48.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	11.29%
金融业	0.10	7.24%
采矿业	0.08	5.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.31%
科学研究和技术服务业	0.07	4.82%
房地产业	0.04	3.13%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.89%
农、林、牧、渔业	0.02	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	12.05	452.00	3.37%
宁波银行	002142	14.70	402.19	3.00%
科伦药业	002422	11.16	400.87	2.99%
宁德时代	300750	1.57	395.99	2.95%
中国移动	600941	2.59	291.50	2.17%
苏州银行	002966	32.62	286.40	2.14%
广发证券	000776	17.05	286.61	2.14%
明阳智能	601615	24.54	281.96	2.10%
新城控股	601155	20.39	278.94	2.08%
东方电缆	603606	5.34	276.13	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	44.00%
金融业	0.16	12.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.58%
房地产业	0.05	4.01%
采矿业	0.05	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.92%
批发和零售业	0.03	2.26%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.37	346.53	2.48%
美的集团	000333	4.19	328.92	2.36%
三环集团	300408	7.59	300.87	2.16%
宇通客车	600066	10.62	281.54	2.02%
立讯精密	002475	6.90	282.14	2.02%
新华保险	601336	5.48	282.22	2.02%
中国移动	600941	2.59	278.06	1.99%
中国汽研	601965	14.54	273.79	1.96%
保利发展	600048	32.86	271.42	1.94%
招商蛇口	001979	29.60	271.43	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	48.98%
金融业	0.11	7.73%
房地产业	0.10	6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.57%
科学研究和技术服务业	0.07	4.98%
批发和零售业	0.05	3.82%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.10%
租赁和商务服务业	0.03	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.18	163.98	3.15%
成都银行	601838	9.42	161.18	3.10%
中兴通讯	000063	3.64	147.06	2.83%
招商蛇口	001979	12.96	132.71	2.55%
海澜之家	600398	15.48	116.10	2.23%
中国建筑	601668	18.51	111.06	2.14%
格力电器	000651	2.42	109.99	2.12%
宁德时代	300750	0.40	106.40	2.05%
三环集团	300408	2.70	103.98	2.00%
中国银河	601881	6.58	100.21	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	43.72%
金融业	0.05	9.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.53%
建筑业	0.02	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.61%
批发和零售业	0.02	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.22%
房地产业	0.01	2.55%
租赁和商务服务业	0.01	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.00	0.40	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.40	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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