财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1261.36 |
-427.51 |
72.11 |
151.97 |
-23.60 |
| 本期利润(万元) |
2940.21 |
-204.23 |
-269.54 |
475.33 |
594.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.03 |
-0.04 |
0.21 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4562.58 |
0.00 |
1919.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13950.53 |
13411.44 |
13956.46 |
5200.23 |
5549.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
1.85 |
1.84 |
1.90 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.90 |
0.00 |
89.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1684.51 |
961.97 |
865.44 |
869.64 |
1403.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
11746.25 |
4244.44 |
2095.63 |
1862.37 |
2022.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
11746.25 |
4244.44 |
2095.63 |
1862.37 |
2022.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.00 |
5.28 |
2.97 |
2.80 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
0.88 |
0.49 |
0.47 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
13431.38 |
5207.54 |
2961.39 |
2739.34 |
3442.00 |
| 负债合计(万元) |
19.46 |
7.22 |
8.67 |
18.08 |
19.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
13411.91 |
5200.32 |
2952.72 |
2721.26 |
3422.49 |
| 未分配利润(万元) |
6157.73 |
2459.79 |
1241.45 |
1112.91 |
1685.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
6.33 |
3.32 |
6.51 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
-343.70 |
171.69 |
-215.87 |
-185.77 |
91.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.32 |
323.36 |
221.48 |
-241.47 |
-104.29 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
34.14 |
32.90 |
67.86 |
50.41 |
| 收入合计(万元) |
-114.89 |
535.52 |
41.83 |
-352.87 |
40.16 |
| 管理人报酬(万元) |
74.27 |
49.35 |
19.53 |
36.80 |
19.22 |
| 托管费(万元) |
12.38 |
8.22 |
3.26 |
6.13 |
3.20 |
| 其它费用(万元) |
2.67 |
2.61 |
3.96 |
14.95 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
89.32 |
60.19 |
26.74 |
57.88 |
30.35 |
| 利润总额(万元) |
-204.21 |
475.33 |
15.09 |
-410.74 |
9.81 |
| 净利润(万元) |
-204.21 |
475.33 |
15.09 |
-410.74 |
9.81 |
