工银现代服务业混合(002594)_最新动态

工银现代服务业混合002594ICBC CREDIT SUISSE MODERN SERVICE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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累计净值：1.805

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：混合型

工银现代服务业混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.27亿元

工银现代服务业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	2.73	10.05	-4.19	6.80
混合型名次	1932	955	1335	4244	759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.03	5.86	-10.59	59.63	80.70
混合型名次	3470	500	5042	393	910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	7.34	3.68	10.87	-4.53	-2.32
3	永赢低碳环保智选混合发起C	7.33	3.65	10.77	-4.73	-2.43
4	嘉合睿金混合A	5.96	5.52	20.94	-10.73	2.33
5	嘉合睿金混合C	5.95	5.44	20.69	-11.08	2.08
工银现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	富国改革动力混合	1.12	2.76	12.83	3.26	6.75
1931	富国天源沪港深平衡混合A	1.12	0.60	5.36	-3.09	-1.73
1932	工银现代服务业混合	1.12	2.73	10.05	-4.19	6.80
1933	工银新增利混合	1.12	1.12	4.44	1.12	2.88
1934	广发核心精选混合	1.12	2.87	13.81	-1.04	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.87	13.49	26.92	22.26	21.77
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.88	13.43	26.73	21.89	21.55
工银现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	中融行业先锋6个月持有混合A	1.67	2.74	2.30	-10.87	-10.10
954	博时价值增长混合	1.45	2.73	14.14	3.50	7.72
955	工银现代服务业混合	1.12	2.73	10.05	-4.19	6.80
956	东方龙混合	1.25	2.72	10.95	0.53	6.12
957	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.80	2.71	6.26	7.75	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	西部利得策略优选混合A	-6.41	12.58	39.03	7.58	22.27
4	西部利得策略优选混合C	-6.45	12.49	38.78	7.18	21.94
5	东财数字经济混合发起式A	3.28	-5.06	35.05	20.79	20.98
工银现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.99	-1.94	10.06	-4.28	1.69
1334	博时荣丰回报灵活配置混合C	1.14	0.20	10.05	-5.77	-0.41
1335	工银现代服务业混合	1.12	2.73	10.05	-4.19	6.80
1336	华宝致远混合C	-1.47	0.60	10.05	16.22	10.15
1337	华夏消费臻选混合发起式C	-0.44	5.63	10.05	5.50	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.93	0.40	18.50	26.30	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.93	0.37	18.35	26.05	-
4	中金优势领航一年持有混合A	0.04	9.31	26.97	25.92	20.78
5	万家精选混合A	3.26	5.01	17.20	25.64	19.01
工银现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
4243	中邮新思路灵活配置混合	0.80	-1.48	8.62	-4.18	-1.05
4244	工银现代服务业混合	1.12	2.73	10.05	-4.19	6.80
4245	南方景气前瞻混合C	0.06	-5.39	2.72	-4.19	-4.43
4246	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.89	-4.16	5.54	-4.19	-8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	博时成长精选混合A	1.59	10.03	30.77	23.49	27.50
4	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
5	博时成长精选混合C	1.58	9.98	30.61	23.15	27.30
工银现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	前海开源大安全混合	-1.02	3.01	12.52	4.44	6.82
758	交银创新领航混合	1.71	5.54	10.61	4.90	6.81
759	工银现代服务业混合	1.12	2.73	10.05	-4.19	6.80
760	交银经济新动力混合A	1.68	5.47	10.47	5.05	6.79
761	安信价值驱动三年持有混合	2.88	2.03	12.60	0.68	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.44	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.08	31.81	10.03	40.40	51.45
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.69	224.91
工银现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 3470 位，高于同类基金平均水平
3468	富荣福锦混合C	-12.01	-12.83	-13.71	81.93	74.14
3469	万家量化同顺多策略混合A	-12.01	-21.52	-30.54	0.39	10.65
3470	工银现代服务业混合	-12.03	5.86	-10.59	59.63	80.70
3471	广发科技创新混合C	-12.03	-12.64	0.00	-	-40.23
3472	易方达鑫转招利混合C	-12.03	-7.35	-2.55	45.84	48.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	111.76	174.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.69	224.91
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.72	49.35	0.00	-	51.24
4	万家新利	35.48	49.03	93.50	94.35	205.06
5	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
工银现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	大成尊享18个月持有混合发起式A	3.22	5.91	13.50	-	16.21
499	国联安鑫元1个月持有混合C	0.85	5.90	0.00	-	5.00
500	工银现代服务业混合	-12.03	5.86	-10.59	59.63	80.70
501	海富通安益对冲混合C	2.18	5.86	3.38	-	7.48
502	易方达磐泰一年持有期混合C	4.85	5.86	9.22	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
2	万家新利	35.48	49.03	93.50	94.35	205.06
3	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	111.76	174.99
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.46	8.31	84.25	152.91	304.40
5	东吴移动互联A	6.11	44.24	79.08	198.05	163.48
工银现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	华商新锐产业混合	-28.16	-20.64	-10.55	21.92	38.15
5041	博时恒元6个月持有期混合C	-7.35	-8.97	-10.56	-	-10.64
5042	工银现代服务业混合	-12.03	5.86	-10.59	59.63	80.70
5043	融通健康产业灵活配置混合C	-24.09	-2.50	-10.59	-	26.92
5044	汇添富绝对收益定开混合A	-2.36	-7.81	-10.60	5.71	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.60	4.06	63.36	231.05	238.00
3	大成新锐产业混合A	-4.55	-5.23	30.70	226.67	670.27
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.23	15.05	45.96	215.88	841.00
5	交银趋势混合A	-3.15	8.14	61.26	212.02	567.57
工银现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	财通新视野混合A	-9.05	-9.12	0.63	59.91	75.80
392	广发竞争优势混合A	-22.09	-16.08	-27.18	59.79	193.70
393	工银现代服务业混合	-12.03	5.86	-10.59	59.63	80.70
394	大成正向回报混合	-4.77	-15.96	-28.36	59.47	13.70
395	华泰柏瑞鼎利混合C	2.75	10.28	23.33	59.46	83.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.63	-16.61	-32.93	8.79	2651.43
2	嘉实增长混合	-23.58	-14.21	-32.97	37.50	1855.24
3	宏利周期混合	-7.59	4.68	41.17	145.90	1629.52
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.31	-20.59	-34.40	4.06	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-20.19	-20.52	-37.81	30.23	1458.09
工银现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	融通新能源灵活配置混合A	-27.63	-22.65	-14.85	44.16	80.93
909	华夏行业混合(LOF)	-20.25	-17.44	-26.02	9.77	80.82
910	工银现代服务业混合	-12.03	5.86	-10.59	59.63	80.70
911	金鹰元和灵活配置混合A	-24.29	-4.75	-10.74	90.14	80.55
912	招商制造业混合C	-18.91	-20.66	-26.63	56.96	80.50

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	10.22	208.18	7.65%
中国平安	601318	2.78	112.03	4.12%
江苏银行	600919	15.70	105.03	3.86%
成都银行	601838	8.63	97.17	3.57%
神火股份	000933	5.75	96.60	3.55%
云铝股份	000807	6.81	83.22	3.06%
国电电力	600795	19.47	81.00	2.98%
中国太保	601601	3.15	74.91	2.75%
九洲药业	603456	2.49	60.28	2.22%
三环集团	300408	1.90	55.95	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	26.73%
制造业	0.05	18.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.43%
科学研究和技术服务业	0.01	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.53%
采矿业	0.01	4.01%
房地产业	0.01	2.90%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.807	1.788	1.815	1.787	1.787
累计净值(元)	1.807	1.788	1.815	1.787	1.787

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