工银新得益混合(002006)_资产配置

工银新得益混合002006ICBC CREDIT SUISSE NEW BENEFIT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8688.83	24.65%
债券	26166.96	74.23%
银行存款和结算备付金	382.75	1.09%
其他资产	12.87	0.04%

资产总值：35251.42万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	20.00	588.80	1.74%
立讯精密	002475	17.00	585.65	1.73%
海康威视	002415	16.00	555.52	1.64%
美的集团	000333	10.00	546.30	1.61%
恒瑞医药	600276	11.30	511.10	1.51%
中国建筑	601668	105.99	509.82	1.50%
中微公司	688012	3.21	492.46	1.45%
汇川技术	300124	7.00	441.98	1.30%
华泰证券	601688	30.00	418.50	1.23%
澜起科技	688008	6.30	369.98	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	17.85%
金融业	0.10	3.00%
建筑业	0.08	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.99%
采矿业	0.03	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	30.00	837.00	1.87%
中国建筑	601668	135.99	752.03	1.68%
美的集团	000333	12.19	676.30	1.51%
五粮液	000858	3.90	608.79	1.36%
汇川技术	300124	8.00	531.92	1.19%
海康威视	002415	15.00	507.00	1.13%
立讯精密	002475	17.00	506.94	1.13%
紫金矿业	601899	41.00	497.33	1.11%
中国平安	601318	10.00	483.00	1.08%
中微公司	688012	3.21	482.68	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	18.57%
金融业	0.18	3.95%
建筑业	0.12	2.60%
采矿业	0.05	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.09%
卫生和社会工作	0.04	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	30.00	987.30	2.11%
中国建筑	601668	135.99	780.59	1.67%
中航光电	002179	17.02	771.86	1.65%
美的集团	000333	13.00	765.96	1.63%
中微公司	688012	4.71	736.27	1.57%
五粮液	000858	3.90	637.92	1.36%
青岛啤酒	600600	6.00	621.78	1.33%
汇川技术	300124	8.00	513.68	1.10%
海康威视	002415	15.00	496.65	1.06%
宁德时代	300750	2.16	494.19	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	21.50%
金融业	0.11	2.38%
建筑业	0.10	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.32%
采矿业	0.04	0.95%
卫生和社会工作	0.04	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	160.99	933.75	1.94%
中航光电	002179	15.40	832.83	1.73%
五粮液	000858	3.90	768.30	1.60%
中微公司	688012	5.01	738.45	1.54%
青岛啤酒	600600	6.00	723.60	1.51%
中国船舶	600150	30.00	702.00	1.46%
汇川技术	300124	10.00	703.00	1.46%
美的集团	000333	13.00	699.53	1.45%
紫金矿业	601899	50.00	619.50	1.29%
东方财富	300059	27.00	540.81	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	20.28%
建筑业	0.15	3.02%
金融业	0.12	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.51%
采矿业	0.06	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21沪盛01	30.00	3035.17	8.96%
23南航集SCP007	30.00	3013.55	8.89%
21电建03	20.00	2025.70	5.98%
23申能集CP002	20.00	2017.55	5.95%
19深建01	20.00	2015.95	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11145.18	32.89%
可转债	4098.33	12.09%
国家债券	1834.97	5.41%
金融债券	1019.07	3.01%
央行票据	0.00	0.00%

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