资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2033.35 39.37%
债券 2666.07 51.62%
银行存款和结算备付金 350.24 6.78%
其他资产 114.79 2.22%
资产总值:5164.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.00 382.72 5.08%
宁德时代 300750 0.90 361.80 4.80%
招商银行 600036 7.00 282.87 3.76%
中国建筑 601668 50.09 273.00 3.63%
华泰证券 601688 8.00 174.16 2.31%
立讯精密 002475 2.50 161.72 2.15%
北方华创 002371 0.25 113.09 1.50%
美的集团 000333 1.50 108.99 1.45%
生益科技 600183 2.00 108.04 1.43%
蓝思科技 300433 2.00 66.96 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.23%
金融业 0.05 6.07%
采矿业 0.04 5.08%
建筑业 0.03 3.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 7.50 344.62 3.63%
紫金矿业 601899 17.00 331.50 3.49%
华泰证券 601688 17.00 302.77 3.19%
中国建筑 601668 50.09 289.03 3.05%
宁德时代 300750 1.10 277.44 2.92%
宇通客车 600066 9.00 223.74 2.36%
美的集团 000333 3.00 216.60 2.28%
中金黄金 600489 8.50 124.36 1.31%
生益科技 600183 3.90 117.58 1.24%
立讯精密 002475 3.00 104.07 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 9.90%
金融业 0.06 6.82%
采矿业 0.05 4.81%
建筑业 0.03 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.00 1007.73 13.38%
24国债21 5.00 506.21 6.72%
浦发转债 3.29 364.55 4.84%
青农转债 2.76 304.60 4.05%
紫银转债 2.55 281.71 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1715.21 22.78%
可转债 950.86 12.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%