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最新净值:1.421 0.003(0.21%)

累计净值:1.421

更新时间:2020-10-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 工银新得益混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张洋
基金规模:19.34亿元
    工银新得益混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.28 1.07 2.38 9.22 12.07
混合型名次 3273 3080 2074 2891 2583
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 25.00 1906.50 0.99%
海螺水泥 600585 25.00 1381.50 0.71%
保利地产 600048 80.00 1271.20 0.66%
国泰君安 601211 70.00 1276.80 0.66%
恒生电子 600570 11.07 1091.39 0.56%
贵州茅台 600519 0.65 1084.53 0.56%
招商银行 600036 30.00 1080.00 0.56%
五粮液 000858 4.80 1060.80 0.55%
万华化学 600309 15.00 1039.50 0.54%
隆基股份 601012 11.00 825.11 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 8.31%
金融业 0.65 3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.02%
房地产业 0.18 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.33%
建筑业 0.06 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.30%
科学研究和技术服务业 0.05 0.26%
采矿业 0.03 0.17%
租赁和商务服务业 0.03 0.15%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-06-30评级说明
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