财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 259.53 107.94 145.58 263.53 118.12
本期利润(万元) 556.61 75.67 -15.92 1510.83 1197.51
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.01 -0.00 0.07 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.45 0.00 5.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2760.82 0.00 8233.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.43 0.00 0.42 0.00
期末基金资产净值(万元) 7529.68 9486.09 10100.80 28306.96 30294.10
期末基金份额净值(元) 1.58 1.48 1.46 1.46 1.48
本期净值增长率(%) 0.00 1.37 0.00 5.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 47.60 0.00 45.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 137.81 272.86 231.70 62.27 372.45
交易性金融资产(万元) 5743.49 28058.72 29168.60 34855.79 46399.46
其中:股票投资(万元) 2373.17 7047.35 6980.62 8688.83 13919.17
其中:债券投资(万元) 3370.32 21011.37 22187.98 26166.96 31177.44
应付管理人报酬(万元) 7.03 21.74 21.86 25.85 34.63
应付托管费(万元) 0.78 2.42 2.43 2.87 3.85
资产总计(万元) 9563.34 28392.48 29535.21 35251.42 46950.91
负债合计(万元) 77.25 85.52 57.21 1361.36 72.49
所有者权益合计(万元) 9486.09 28306.96 29478.00 33890.06 46878.42
未分配利润(万元) 3058.67 8869.52 8665.82 9441.80 14011.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 22.07 14.93 2.08 35.95 5.31
投资收益(万元) 180.72 584.48 -124.51 -208.71 98.72
公允价值变动收益(万元) -32.27 1247.31 982.66 465.12 1119.28
其它收入(万元) 0.09 0.21 0.13 4.93 1.10
收入合计(万元) 170.61 1846.92 860.36 297.29 1224.40
管理人报酬(万元) 75.91 272.39 140.97 417.37 226.47
托管费(万元) 8.43 30.27 15.66 46.37 25.16
其它费用(万元) 9.26 18.69 10.47 21.28 11.33
费用合计(万元) 94.93 336.09 180.98 506.56 271.87
利润总额(万元) 75.67 1510.83 679.37 -209.27 952.53
净利润(万元) 75.67 1510.83 679.37 -209.27 952.53