工银银和利混合(001722)_资产配置

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14757.98	34.58%
债券	26858.41	62.94%
银行存款和结算备付金	581.63	1.36%
其他资产	473.76	1.11%

资产总值：42671.78万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.36	717.16	1.47%
思源电气	002028	5.69	620.32	1.27%
宏创控股	002379	34.90	605.86	1.24%
阳光电源	300274	3.43	555.59	1.14%
中天科技	600522	28.34	536.19	1.10%
华鲁恒升	600426	17.96	477.92	0.98%
药明康德	603259	3.79	424.59	0.87%
海大集团	002311	6.44	410.68	0.84%
固德威	688390	6.22	402.33	0.82%
盾安环境	002011	27.64	393.32	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	24.02%
采矿业	0.08	1.69%
科学研究和技术服务业	0.06	1.13%
房地产业	0.05	0.97%
租赁和商务服务业	0.04	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
卫生和社会工作	0.03	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	7.92	536.74	1.23%
宏创控股	002379	34.90	463.47	1.06%
科伦药业	002422	12.45	447.20	1.02%
三棵树	603737	11.92	439.25	1.00%
药明康德	603259	6.26	435.38	1.00%
思源电气	002028	5.69	414.86	0.95%
格力电器	000651	9.13	410.12	0.94%
建发股份	600153	39.74	412.10	0.94%
迈威生物	688062	14.17	400.76	0.92%
海大集团	002311	6.44	377.32	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	24.07%
采矿业	0.06	1.39%
科学研究和技术服务业	0.05	1.08%
租赁和商务服务业	0.04	0.94%
房地产业	0.04	0.94%
卫生和社会工作	0.03	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.46%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	5.97	453.72	1.08%
云铝股份	000807	26.27	455.52	1.08%
紫金矿业	601899	24.89	451.01	1.07%
药明康德	603259	6.26	421.42	1.00%
宏创控股	002379	37.78	421.25	1.00%
建发股份	600153	39.74	412.10	0.98%
山西汾酒	600809	1.88	402.85	0.96%
五粮液	000858	3.08	404.56	0.96%
科伦药业	002422	12.45	401.26	0.95%
重庆啤酒	600132	6.27	366.98	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	22.01%
科学研究和技术服务业	0.07	1.78%
房地产业	0.06	1.38%
采矿业	0.06	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.10%
租赁和商务服务业	0.04	0.98%
卫生和社会工作	0.03	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	38.08	515.22	1.20%
浙江鼎力	603338	7.66	494.22	1.15%
紫金矿业	601899	29.39	444.38	1.03%
思源电气	002028	5.97	434.02	1.01%
五粮液	000858	3.08	431.32	1.00%
重庆啤酒	600132	6.27	395.14	0.92%
神火股份	000933	21.94	370.73	0.86%
中金黄金	600489	30.50	366.92	0.85%
藏格矿业	000408	13.18	365.48	0.85%
山西汾酒	600809	1.88	346.31	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	21.00%
采矿业	0.18	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.14%
房地产业	0.05	1.11%
租赁和商务服务业	0.03	0.67%
科学研究和技术服务业	0.02	0.56%
卫生和社会工作	0.01	0.20%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	31.12	3789.77	7.75%
兴业转债	26.54	3207.73	6.56%
浦发转债	21.48	2379.52	4.87%
紫银转债	15.00	1657.10	3.39%
25国债01	16.00	1612.37	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	24336.07	49.79%
国家债券	2522.34	5.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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