我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10825.19 93.13%
银行存款和结算备付金 573.69 4.94%
其他资产 225.10 1.94%
资产总值:11623.99万元报告期:2019-06-30
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 17.46 701.96 1.35%
光大银行 601818 150.00 586.50 1.13%
平安银行 000001 45.00 497.25 0.95%
中炬高新 600872 14.33 467.07 0.90%
美的集团 000333 8.29 334.09 0.64%
兴业银行 601166 20.94 333.99 0.64%
新华保险 601336 6.54 330.14 0.63%
伊利股份 600887 11.90 305.59 0.59%
海螺水泥 600585 8.00 294.32 0.57%
中国太保 601601 7.00 248.57 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 8.03%
金融业 0.23 4.45%
房地产业 0.05 1.03%
建筑业 0.02 0.41%
租赁和商务服务业 0.02 0.33%
批发和零售业 0.01 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.18%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 27.27 1285.86 2.35%
光大银行 601818 258.89 947.54 1.73%
中炬高新 600872 21.76 609.20 1.11%
美的集团 000333 9.29 485.12 0.89%
海康威视 002415 10.54 391.51 0.72%
平安银行 000001 42.57 386.96 0.71%
海螺水泥 600585 11.12 372.30 0.68%
大族激光 002008 6.46 343.61 0.63%
伊利股份 600887 11.90 332.01 0.61%
欧菲科技 002456 19.56 315.50 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 10.07%
金融业 0.20 3.74%
房地产业 0.05 0.99%
租赁和商务服务业 0.03 0.46%
建筑业 0.02 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18浙国贸MTN001 10.00 1036.90 9.06%
11横店债 10.00 1035.80 9.05%
17冀中能源MTN002 10.00 1026.90 8.97%
17汇鸿01 10.00 1021.20 8.92%
17绍交03 10.00 1011.30 8.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7653.37 66.84%
可转债 554.37 4.84%
金融债券 553.65 4.84%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%