工银银和利混合(001722)_资产配置

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12549.01	25.34%
债券	35724.89	72.13%
银行存款和结算备付金	1102.21	2.23%
其他资产	152.46	0.31%

资产总值：49528.57万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	19.54	487.04	1.17%
云铝股份	000807	35.16	485.21	1.16%
神火股份	000933	23.90	475.54	1.14%
中金黄金	600489	35.00	462.35	1.11%
分众传媒	002027	67.91	442.77	1.06%
五粮液	000858	2.76	423.69	1.02%
重庆啤酒	600132	6.27	404.23	0.97%
思源电气	002028	6.67	397.87	0.95%
华能国际	600011	39.05	366.29	0.88%
银泰黄金	000975	19.47	352.21	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	16.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	4.53%
采矿业	0.13	3.13%
租赁和商务服务业	0.08	1.80%
房地产业	0.05	1.22%
科学研究和技术服务业	0.03	0.83%
金融业	0.03	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	7.30	531.15	1.32%
凯莱英	002821	4.09	474.62	1.18%
分众传媒	002027	67.91	429.19	1.07%
国电电力	600795	99.90	415.58	1.03%
云铝股份	000807	31.59	386.03	0.96%
重庆啤酒	600132	5.74	381.42	0.95%
中金黄金	600489	35.00	348.60	0.87%
创维数字	000810	20.99	329.75	0.82%
建发股份	600153	34.05	327.90	0.82%
神火股份	000933	19.64	329.89	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	19.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.73%
房地产业	0.06	1.41%
科学研究和技术服务业	0.05	1.33%
租赁和商务服务业	0.04	1.07%
金融业	0.04	0.90%
采矿业	0.03	0.87%
批发和零售业	0.03	0.83%
建筑业	0.03	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	9.36	806.64	1.93%
凯莱英	002821	4.09	620.15	1.49%
分众传媒	002027	70.92	507.08	1.22%
重庆啤酒	600132	5.74	489.39	1.17%
国电电力	600795	109.80	404.06	0.97%
中金黄金	600489	35.00	382.90	0.92%
宁德时代	300750	1.71	347.18	0.83%
内蒙华电	600863	97.43	342.95	0.82%
建发股份	600153	34.05	337.77	0.81%
思源电气	002028	6.48	334.89	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	18.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.23%
科学研究和技术服务业	0.08	1.94%
房地产业	0.08	1.88%
租赁和商务服务业	0.05	1.22%
采矿业	0.04	0.92%
金融业	0.04	0.92%
批发和零售业	0.03	0.83%
建筑业	0.03	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆啤酒	600132	5.74	529.00	1.26%
凯莱英	002821	4.09	481.81	1.15%
思源电气	002028	9.51	444.31	1.06%
国电电力	600795	109.80	420.53	1.00%
分众传媒	002027	59.81	407.31	0.97%
周大生	002867	22.99	408.76	0.97%
内蒙华电	600863	97.43	404.33	0.96%
华发股份	600325	40.03	394.30	0.94%
宁德时代	300750	1.71	391.23	0.93%
东方雨虹	002271	13.97	380.82	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	18.99%
房地产业	0.13	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.18%
租赁和商务服务业	0.04	0.97%
批发和零售业	0.04	0.90%
科学研究和技术服务业	0.04	0.86%
建筑业	0.03	0.80%
采矿业	0.02	0.50%
金融业	0.02	0.45%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	38.30	3990.03	9.57%
中信转债	34.04	3929.98	9.42%
南银转债	30.49	3474.79	8.33%
重银转债	28.17	2947.91	7.07%
杭银转债	22.93	2560.54	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	33578.81	80.51%
国家债券	2146.08	5.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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