工银银和利混合(001722)_最新动态

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.9530 -0.0040(-0.20%)

累计净值：1.9530

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银银和利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：4.89亿元

工银银和利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-1.26	2.41	12.56	17.79
混合型名次	4378	4270	1936	3960	3938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.30	32.41	27.15	48.07	95.30
混合型名次	3580	2542	1337	394	1402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	富国天兴回报混合A	-0.41	-1.19	-0.86	3.34	6.53
4377	工银聚利18个月定开混合A	-0.41	-0.70	-0.45	1.09	1.84
4378	工银银和利混合	-0.41	-1.26	2.41	12.56	17.79
4379	广发资管价值增长灵活配置混合	-0.41	-2.54	1.43	27.27	28.78
4380	国泰兴益灵活配置混合C	-0.41	-1.30	1.51	20.83	21.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	中银收益混合C	0.19	-1.25	-1.91	19.96	30.75
4269	博时优享回报混合C	0.05	-1.26	2.53	25.40	36.66
4270	工银银和利混合	-0.41	-1.26	2.41	12.56	17.79
4271	光大阳光智造混合A	1.07	-1.26	9.10	14.09	19.96
4272	华商研究回报一年持有混合C	-0.99	-1.26	2.78	30.37	48.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	申万菱信价值精选混合C	-0.37	-4.20	2.42	29.91	41.44
1935	兴银高端制造混合A	-1.82	-2.45	2.42	23.90	19.55
1936	工银银和利混合	-0.41	-1.26	2.41	12.56	17.79
1937	交银先进制造混合C	0.30	1.38	2.41	31.25	43.17
1938	上银丰益混合C	-0.08	-1.99	2.41	20.91	25.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	中信建投睿信C	-1.43	-4.77	0.05	12.57	14.59
3959	贝莱德行业优选混合A	-0.79	-0.30	-1.72	12.56	15.51
3960	工银银和利混合	-0.41	-1.26	2.41	12.56	17.79
3961	招商品质成长混合A	-0.08	-3.26	-6.80	12.55	38.95
3962	红塔红土稳健添利混合C	-0.12	-1.30	2.14	12.54	13.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	长城健康消费混合	-1.18	-3.67	-11.41	-5.37	17.79
3937	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-0.81	1.84	-4.75	24.17	17.79
3938	工银银和利混合	-0.41	-1.26	2.41	12.56	17.79
3939	农银中国优势混合	-0.24	-0.38	3.38	25.77	17.77
3940	恒生前海港股通精选混合	-1.91	-4.86	-8.70	0.69	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 3580 位，高于同类基金平均水平
3578	长信双利优选混合E	17.31	32.18	4.15	-13.00	62.99
3579	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	17.31	32.28	15.43	-	5.19
3580	工银银和利混合	17.30	32.41	27.15	48.07	95.30
3581	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
3582	招商均衡回报混合C	17.30	24.95	-2.79	-	-9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	大成竞争优势混合C	14.00	32.42	0.00	-	26.62
2541	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	20.75	32.42	0.00	-	47.01
2542	工银银和利混合	17.30	32.41	27.15	48.07	95.30
2543	长盛制造精选混合C	21.00	32.40	13.15	18.77	24.64
2544	中加量化研选混合C	21.57	32.40	23.40	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	国投瑞银策略回报混合C	35.56	36.61	27.18	-	15.20
1336	兴银丰运稳益回报混合A	14.60	30.83	27.18	55.33	63.49
1337	工银银和利混合	17.30	32.41	27.15	48.07	95.30
1338	安信企业价值优选混合	11.54	34.81	27.13	35.20	154.64
1339	广发鑫裕混合A	16.93	32.43	27.12	35.38	105.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	华商主题精选混合	40.56	42.33	16.44	48.23	343.79
393	宝盈新兴产业混合A	67.14	58.17	35.93	48.22	24.65
394	工银银和利混合	17.30	32.41	27.15	48.07	95.30
395	交银先进制造混合A	42.51	49.95	13.39	47.96	848.27
396	金信价值精选混合C	39.68	34.14	32.79	47.93	68.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	财通资管数字经济混合发起式A	53.55	84.20	0.00	-	95.42
1401	博道嘉泰回报混合	27.30	40.18	17.90	24.03	95.33
1402	工银银和利混合	17.30	32.41	27.15	48.07	95.30
1403	安信核心竞争力混合C	24.83	36.54	23.62	19.52	95.24
1404	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	22.58	95.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.36	717.16	1.47%
思源电气	002028	5.69	620.32	1.27%
宏创控股	002379	34.90	605.86	1.24%
阳光电源	300274	3.43	555.59	1.14%
中天科技	600522	28.34	536.19	1.10%
华鲁恒升	600426	17.96	477.92	0.98%
药明康德	603259	3.79	424.59	0.87%
海大集团	002311	6.44	410.68	0.84%
固德威	688390	6.22	402.33	0.82%
盾安环境	002011	27.64	393.32	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	24.02%
采矿业	0.08	1.69%
科学研究和技术服务业	0.06	1.13%
房地产业	0.05	0.97%
租赁和商务服务业	0.04	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
卫生和社会工作	0.03	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信银和利混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.9570	1.9500	1.9590	1.9610	1.9440
累计净值(元)	1.9570	1.9500	1.9590	1.9610	1.9440

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