工银银和利混合(001722)_最新动态

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

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最新净值：2.0250 0.0110(0.55%)

累计净值：2.0250

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

工银银和利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：4.75亿元

工银银和利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-2.36	2.74	6.86	2.53
混合型名次	2927	2233	1673	1346	1817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.04	32.44	33.40	49.01	102.50
混合型名次	2992	3056	1300	455	1379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	博时裕隆混合C	-0.69	-0.77	7.33	17.13	7.37
2926	大成成长进取混合C	-0.69	-9.80	4.82	10.93	7.08
2927	工银银和利混合	-0.69	-2.36	2.74	6.86	2.53
2928	国投瑞银精选收益混合C	-0.69	-9.83	-1.95	3.36	-2.55
2929	弘毅远方久盈混合A	-0.69	-1.56	0.83	-1.38	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	宝盈祥瑞混合C	-0.26	-2.36	-4.40	-3.25	-4.31
2232	工银聚瑞混合A	-0.25	-2.36	-0.52	0.49	-0.52
2233	工银银和利混合	-0.69	-2.36	2.74	6.86	2.53
2234	金鹰元禧混合C	-0.22	-2.36	1.80	4.94	1.71
2235	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.83	-3.81	2.75	4.28	2.68
1672	中信建投稳利混合A	-0.03	-2.58	2.75	4.21	2.69
1673	工银银和利混合	-0.69	-2.36	2.74	6.86	2.53
1674	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46
1675	平安低碳经济混合C	-1.36	-2.23	2.74	-0.97	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	国联安科创混合(LOF)	-2.86	-3.58	-3.62	6.87	-0.25
1345	诺安研究优选混合C	-1.19	-11.79	-0.29	6.87	-0.22
1346	工银银和利混合	-0.69	-2.36	2.74	6.86	2.53
1347	招商资管核心优势混合A	-2.02	-10.49	2.76	6.86	3.45
1348	浙商沪港深精选混合A	0.10	-8.72	2.94	6.86	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
1816	长信先进装备三个月持有混合A	-1.31	-2.47	1.62	2.66	2.53
1817	工银银和利混合	-0.69	-2.36	2.74	6.86	2.53
1818	金鹰睿选成长六个月持有混合A	-2.62	-10.79	10.35	5.63	2.53
1819	鹏华成长领航两年持有期混合A	-1.04	-1.74	0.77	-2.27	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 2992 位，高于同类基金平均水平
2990	民生加银内核驱动混合C	20.08	46.03	32.89	-	-8.13
2991	博时凤凰领航混合C	20.06	27.11	10.38	-	-16.22
2992	工银银和利混合	20.04	32.44	33.40	49.01	102.50
2993	博时均衡优选混合C	20.03	31.86	17.34	-	17.80
2994	广发睿恒进取一年持有期混合C	20.03	38.02	-1.94	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 3056 位，高于同类基金平均水平
3054	博时优势企业灵活配置混合C	4.13	32.45	19.15	-	10.54
3055	华泰紫金碳中和混合发起C	13.06	32.45	0.00	-	36.52
3056	工银银和利混合	20.04	32.44	33.40	49.01	102.50
3057	圆信永丰双红利A	22.29	32.44	12.03	-2.07	296.87
3058	博时时代领航混合A	2.53	32.43	15.31	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	西部利得景程混合C	42.90	59.36	33.42	62.92	75.38
1299	永赢股息优选A	6.69	15.24	33.42	-0.12	44.73
1300	工银银和利混合	20.04	32.44	33.40	49.01	102.50
1301	信澳研究优选混合C	32.21	69.17	33.40	-	12.70
1302	宝盈成长精选混合A	36.97	56.87	33.39	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	兴业聚华混合C	14.25	29.70	30.21	49.13	66.45
454	中欧价值发现混合C	39.88	53.31	33.47	49.02	137.29
455	工银银和利混合	20.04	32.44	33.40	49.01	102.50
456	东方创新科技混合	52.26	82.14	32.70	48.95	182.26
457	诺安稳健回报灵活配置混合A	43.28	97.87	51.89	48.91	131.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	银华高端制造业混合A	63.31	83.25	48.61	45.84	102.57
1378	华安科技动力混合C	53.42	82.12	70.09	-	102.56
1379	工银银和利混合	20.04	32.44	33.40	49.01	102.50
1380	华富天鑫灵活配置混合A	17.48	38.64	11.95	31.33	102.48
1381	富国红利精选混合(QDII)美元	44.21	67.69	46.74	12.14	102.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	17.64	608.05	1.28%
宏创控股	002379	21.98	525.76	1.11%
云铝股份	000807	15.83	519.86	1.09%
中天科技	600522	28.34	513.52	1.08%
浙江鼎力	603338	8.05	455.95	0.96%
格力电器	000651	10.73	431.56	0.91%
宏发股份	600885	14.06	427.42	0.90%
徐工机械	000425	34.55	400.09	0.84%
裕同科技	002831	13.96	398.00	0.84%
固德威	688390	6.22	386.41	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	23.27%
采矿业	0.13	2.70%
房地产业	0.04	0.77%
租赁和商务服务业	0.03	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.65%
卫生和社会工作	0.03	0.53%
科学研究和技术服务业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.0140	2.0390	2.0460	2.0630	2.0610
累计净值(元)	2.0140	2.0390	2.0460	2.0630	2.0610

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