工银银和利混合(001722)_最新动态

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

“固收+”基金：多资产大时代的增长法则[2026-01-08]

最新动态

最新净值：2.0020 -0.0050(-0.25%)

累计净值：2.0020

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

工银银和利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：4.89亿元

工银银和利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.37	2.09	4.11	13.11	1.37
混合型名次	5515	5068	2354	4552	5768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.92	35.91	31.62	42.09	100.20
混合型名次	4551	3502	1597	444	1519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.38	1.40	3.47	-1.08	1.38
5514	东财信息产业精选混合A	1.37	-1.31	-6.59	-7.10	-1.11
5515	工银银和利混合	1.37	2.09	4.11	13.11	1.37
5516	广发稳宏一年持有混合C	1.37	2.11	0.51	4.22	1.37
5517	国泰君安品质生活混合发起C	1.37	3.15	-0.57	12.83	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	大成多策略混合(LOF)C	3.69	2.09	0.51	10.77	3.69
5067	方正富邦泰利12个月持有期混合A	1.30	2.09	1.63	0.74	1.30
5068	工银银和利混合	1.37	2.09	4.11	13.11	1.37
5069	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.94	2.09	2.08	4.28	0.94
5070	嘉实成长收益混合A	2.65	2.09	-1.11	28.47	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	银华科技创新混合	3.05	7.24	4.12	51.27	3.05
2353	圆信永丰致优A	2.70	3.39	4.12	26.29	2.70
2354	工银银和利混合	1.37	2.09	4.11	13.11	1.37
2355	光大保德信产业新动力混合A	8.56	13.29	4.11	56.55	8.56
2356	前海开源中国成长混合	3.26	7.55	4.11	19.02	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	万家潜力价值混合A	5.10	7.07	2.93	13.13	5.10
4551	富国港股通策略精选混合A	3.56	0.96	-5.76	13.11	3.56
4552	工银银和利混合	1.37	2.09	4.11	13.11	1.37
4553	前海开源裕和混合A	2.13	3.36	3.76	13.11	2.13
4554	东方睿鑫热点挖掘A	3.29	3.82	2.87	13.10	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 5768 位，低于同类基金平均水平
5766	万家瑞富灵活配置混合A	1.38	3.06	0.30	13.73	1.38
5767	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.38	1.40	3.47	-1.08	1.38
5768	工银银和利混合	1.37	2.09	4.11	13.11	1.37
5769	广发稳宏一年持有混合C	1.37	2.11	0.51	4.22	1.37
5770	国泰君安品质生活混合发起C	1.37	3.15	-0.57	12.83	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	格林伯元灵活配置C	21.96	2.89	-22.78	-40.46	6.74
4550	诺德量化蓝筹C	21.96	36.70	21.74	10.10	24.75
4551	工银银和利混合	21.92	35.91	31.62	42.09	100.20
4552	嘉实研究精选混合A	21.92	15.95	-17.68	-45.00	264.42
4553	诺安改革趋势混合	21.91	15.56	-4.96	8.52	97.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 3502 位，高于同类基金平均水平
3500	南方金融主题灵活配置混合C	22.34	35.92	22.04	-	12.03
3501	大成竞争优势混合A	17.89	35.91	42.14	77.75	331.48
3502	工银银和利混合	21.92	35.91	31.62	42.09	100.20
3503	嘉实优质精选混合A	34.86	35.90	-4.27	-38.42	-28.27
3504	人保转型混合A	35.94	35.89	3.36	-37.84	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	工银新能源汽车混合A	68.04	80.21	31.63	31.21	304.13
1596	西部利得量化成长混合C	40.81	27.93	31.63	-	34.71
1597	工银银和利混合	21.92	35.91	31.62	42.09	100.20
1598	国寿安保稳荣混合C	14.04	30.13	31.60	35.29	87.88
1599	万家精选混合C	10.15	4.98	31.60	-	49.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	财通新兴蓝筹混合A	62.82	121.20	62.62	42.16	149.96
443	长盛创新先锋混合A	47.44	75.39	43.76	42.12	568.41
444	工银银和利混合	21.92	35.91	31.62	42.09	100.20
445	景顺长城支柱产业混合	53.50	74.53	76.36	42.06	259.09
446	中融策略优选混合A	59.78	70.32	40.99	42.04	255.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	大成睿享混合C	15.54	31.94	35.03	73.28	100.24
1518	中加紫金混合C	55.97	52.95	57.53	53.07	100.21
1519	工银银和利混合	21.92	35.91	31.62	42.09	100.20
1520	信诚新选回报灵活配置混合A	66.35	57.45	51.38	57.20	100.12
1521	嘉合锦程混合A	19.39	14.30	-6.13	-22.34	100.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.36	717.16	1.47%
思源电气	002028	5.69	620.32	1.27%
宏创控股	002379	34.90	605.86	1.24%
阳光电源	300274	3.43	555.59	1.14%
中天科技	600522	28.34	536.19	1.10%
华鲁恒升	600426	17.96	477.92	0.98%
药明康德	603259	3.79	424.59	0.87%
海大集团	002311	6.44	410.68	0.84%
固德威	688390	6.22	402.33	0.82%
盾安环境	002011	27.64	393.32	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	24.02%
采矿业	0.08	1.69%
科学研究和技术服务业	0.06	1.13%
房地产业	0.05	0.97%
租赁和商务服务业	0.04	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
卫生和社会工作	0.03	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信银和利混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	2.0070	1.9900	1.9750	1.9750	1.9720
累计净值(元)	2.0070	1.9900	1.9750	1.9750	1.9720

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