工银银和利混合(001722)_最新动态

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份[2024-04-24]

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累计净值：1.554

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

工银银和利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：4.19亿元

工银银和利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	1.64	7.92	4.86	4.93
混合型名次	5094	1167	2166	1166	821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	4.79	9.28	37.52	55.40
混合型名次	939	747	304	911	1358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	富国成长领航混合	-0.83	-2.92	13.45	3.89	3.09
5093	富国军工主题混合A	-0.83	-2.84	8.72	-10.97	-9.19
5094	工银银和利混合	-0.83	1.64	7.92	4.86	4.93
5095	光大阳光智造混合C	-0.83	-7.62	3.74	-6.23	-9.56
5096	国泰金鹿混合	-0.83	-2.80	-0.83	-9.35	-9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	淳厚欣享A	-1.48	1.64	15.95	9.75	6.66
1166	富国优质企业混合A	-2.40	1.64	12.01	9.79	7.58
1167	工银银和利混合	-0.83	1.64	7.92	4.86	4.93
1168	广发稳睿六个月持有期混合A	0.10	1.64	6.10	7.52	5.48
1169	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.49	1.64	3.24	2.90	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	鹏扬消费行业混合发起式C	0.63	1.23	7.93	3.01	1.64
2165	兴业兴智一年持有期混合C	-1.50	0.74	7.93	-2.74	-2.06
2166	工银银和利混合	-0.83	1.64	7.92	4.86	4.93
2167	光大阳光优选一年持有混合A	-0.64	0.58	7.92	0.69	0.20
2168	华泰柏瑞致远混合A	-1.13	-1.80	7.92	-1.07	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	南方价值臻选混合A	-2.67	2.40	10.63	4.87	3.01
1165	兴业龙腾双益平衡混合	-0.67	1.67	4.04	4.87	3.38
1166	工银银和利混合	-0.83	1.64	7.92	4.86	4.93
1167	南方港股创新视野一年持有混合A	-0.78	3.08	10.56	4.85	5.77
1168	前海开源民裕进取	-3.27	1.97	12.68	4.85	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	中欧启航三年混合C	-3.47	3.27	13.96	5.66	4.95
820	工银大盘蓝筹混合	-1.37	3.24	10.17	2.65	4.94
821	工银银和利混合	-0.83	1.64	7.92	4.86	4.93
822	泰康景气行业混合A	-0.79	0.97	11.29	9.60	4.93
823	前海开源沪港深价值精选混合	0.81	1.94	10.98	3.64	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	东方红稳健精选混合C	0.52	5.92	6.73	32.13	79.70
938	东方睿鑫热点挖掘A	0.52	-11.23	-7.23	78.45	5.18
939	工银银和利混合	0.52	4.79	9.28	37.52	55.40
940	前海开源裕和混合C	0.52	3.19	7.64	-	39.08
941	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.52	-1.50	0.00	-	-3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	泰康申润一年持有期混合A	4.76	4.81	3.79	-	9.85
746	长信易进混合A	3.55	4.80	1.20	-	21.07
747	工银银和利混合	0.52	4.79	9.28	37.52	55.40
748	大成2020生命周期混合A	2.27	4.78	8.91	33.73	206.17
749	鹏华领航一年持有期混合C	-5.03	4.78	0.00	-	-3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	国富焦点驱动混合A	3.13	4.53	9.29	40.78	141.48
303	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	2.38	7.19	9.29	45.51	54.95
304	工银银和利混合	0.52	4.79	9.28	37.52	55.40
305	平安新鑫先锋C	-8.15	-9.47	9.24	115.20	21.01
306	易方达悦通一年持有混合A	4.88	6.95	9.19	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	汇添富创新活力混合A	-20.49	-8.12	-20.03	37.53	54.15
910	天弘周期策略混合A	-32.57	-24.56	-24.37	37.53	144.93
911	工银银和利混合	0.52	4.79	9.28	37.52	55.40
912	中银新机遇混合C	1.63	3.42	5.38	37.47	64.78
913	泓德致远混合A	-12.12	-2.34	-18.07	37.41	64.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	南方利鑫A	-1.14	1.02	3.91	31.96	55.45
1357	博道启航混合C	-6.27	-4.13	-12.65	25.31	55.44
1358	工银银和利混合	0.52	4.79	9.28	37.52	55.40
1359	交银核心资产混合	-5.83	0.13	-20.09	45.02	55.34
1360	天弘新价值混合A	1.02	6.41	-0.91	23.10	55.31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	19.54	487.04	1.17%
云铝股份	000807	35.16	485.21	1.16%
神火股份	000933	23.90	475.54	1.14%
中金黄金	600489	35.00	462.35	1.11%
分众传媒	002027	67.91	442.77	1.06%
五粮液	000858	2.76	423.69	1.02%
重庆啤酒	600132	6.27	404.23	0.97%
思源电气	002028	6.67	397.87	0.95%
华能国际	600011	39.05	366.29	0.88%
银泰黄金	000975	19.47	352.21	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	16.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	4.53%
采矿业	0.13	3.13%
租赁和商务服务业	0.08	1.80%
房地产业	0.05	1.22%
科学研究和技术服务业	0.03	0.83%
金融业	0.03	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信银和利混合型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.554	1.561	1.567	1.573	1.567
累计净值(元)	1.554	1.561	1.567	1.573	1.567

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