工银银和利混合(001722)_最新动态

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：2.0130

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银银和利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：4.89亿元

工银银和利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.92	3.23	4.14	13.28	1.92
混合型名次	5005	4600	2166	4566	5205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.67	37.31	32.26	42.87	101.30
混合型名次	4546	3596	1584	449	1522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	博时优势企业灵活配置混合A	1.92	1.01	-2.21	10.45	1.92
5004	富国新机遇灵活配置混合C	1.92	4.52	-3.15	14.78	1.92
5005	工银银和利混合	1.92	3.23	4.14	13.28	1.92
5006	海富通欣利混合C	1.92	3.56	2.83	12.22	1.92
5007	平安低碳经济混合C	1.92	1.10	-1.89	10.58	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	富国睿利定期开放混合型发起式C	2.68	3.23	-0.20	8.19	2.68
4599	工银精选平衡混合	1.51	3.23	1.22	9.75	1.51
4600	工银银和利混合	1.92	3.23	4.14	13.28	1.92
4601	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	2.00	3.23	3.62	11.04	2.00
4602	鹏华高端装备一年持有期混合A	7.12	3.23	-5.09	50.14	7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	易方达鑫转增利混合A	4.27	6.36	4.15	19.01	4.27
2165	中银远见成长混合A	3.23	2.02	4.15	32.90	3.23
2166	工银银和利混合	1.92	3.23	4.14	13.28	1.92
2167	国泰兴益灵活配置混合C	3.96	6.43	4.14	25.88	3.96
2168	银华高端制造业混合A	2.90	3.19	4.14	60.98	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	汇添富医药保健混合A	9.53	5.56	-1.90	13.31	9.53
4565	万家瑞富灵活配置混合A	1.41	2.60	-0.17	13.30	1.41
4566	工银银和利混合	1.92	3.23	4.14	13.28	1.92
4567	天治研究驱动C	7.67	8.09	8.78	13.28	7.67
4568	创金合信大健康混合C	13.05	6.22	-1.28	13.27	13.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	博时优势企业灵活配置混合A	1.92	1.01	-2.21	10.45	1.92
5204	富国新机遇灵活配置混合C	1.92	4.52	-3.15	14.78	1.92
5205	工银银和利混合	1.92	3.23	4.14	13.28	1.92
5206	海富通欣利混合C	1.92	3.56	2.83	12.22	1.92
5207	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	工银消费服务混合A	22.69	12.46	3.37	-15.26	236.02
4545	博时优势企业灵活配置混合C	22.67	51.51	20.26	-	18.59
4546	工银银和利混合	22.67	37.31	32.26	42.87	101.30
4547	鹏华汽车产业混合发起式A	22.65	19.16	0.00	-	6.73
4548	交银核心资产混合	22.63	45.69	18.84	3.78	109.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 3596 位，高于同类基金平均水平
3594	鹏扬景泰成长混合C	31.34	37.36	-15.62	-13.41	88.37
3595	长盛盛丰混合A	50.32	37.34	30.11	32.85	96.32
3596	工银银和利混合	22.67	37.31	32.26	42.87	101.30
3597	嘉实价值优势混合A	24.22	37.31	7.89	-4.09	282.91
3598	国泰江源优势精选灵活配置混合C	41.14	37.30	7.97	-	-3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	大成核心价值甄选混合A	11.54	31.73	32.32	-	32.86
1583	银河量化稳进混合	31.16	53.02	32.27	28.79	63.21
1584	工银银和利混合	22.67	37.31	32.26	42.87	101.30
1585	华宝研究精选混合	59.53	62.38	32.26	16.32	27.27
1586	南方潜力新蓝筹混合A	68.52	80.06	32.25	43.83	220.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	万家颐和灵活配置混合A	22.89	28.28	3.71	42.93	123.74
448	长盛创新驱动混合A	54.03	95.12	71.25	42.90	211.23
449	工银银和利混合	22.67	37.31	32.26	42.87	101.30
450	华宝红利精选混合A	16.96	33.78	40.13	42.85	67.84
451	华宝生态中国混合A	64.51	48.98	3.25	42.85	416.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	天弘新活力混合	23.31	41.14	19.78	28.44	101.36
1521	宝盈半导体产业混合发起式A	53.19	89.76	108.91	-	101.35
1522	工银银和利混合	22.67	37.31	32.26	42.87	101.30
1523	华泰柏瑞新利混合A	6.05	13.38	15.62	39.05	101.21
1524	鹏华芯片产业混合发起式C	75.80	113.63	0.00	-	101.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.36	717.16	1.47%
思源电气	002028	5.69	620.32	1.27%
宏创控股	002379	34.90	605.86	1.24%
阳光电源	300274	3.43	555.59	1.14%
中天科技	600522	28.34	536.19	1.10%
华鲁恒升	600426	17.96	477.92	0.98%
药明康德	603259	3.79	424.59	0.87%
海大集团	002311	6.44	410.68	0.84%
固德威	688390	6.22	402.33	0.82%
盾安环境	002011	27.64	393.32	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	24.02%
采矿业	0.08	1.69%
科学研究和技术服务业	0.06	1.13%
房地产业	0.05	0.97%
租赁和商务服务业	0.04	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
卫生和社会工作	0.03	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.0010	2.0020	2.0070	1.9900	1.9750
累计净值(元)	2.0010	2.0020	2.0070	1.9900	1.9750

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