财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2384.35 |
2215.55 |
1038.01 |
-693.08 |
-133.97 |
| 本期利润(万元) |
4130.97 |
2537.58 |
553.64 |
4784.20 |
1433.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.10 |
0.02 |
0.18 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18805.79 |
0.00 |
17068.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48880.76 |
43736.26 |
42049.83 |
43005.14 |
43324.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.76 |
1.68 |
1.66 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.80 |
0.00 |
65.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.22 |
51.82 |
130.82 |
81.68 |
137.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
46685.56 |
56775.84 |
50360.25 |
50502.45 |
55631.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
13153.72 |
12936.88 |
12588.89 |
12145.19 |
12537.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
33531.84 |
43838.96 |
37771.36 |
38357.26 |
43094.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.24 |
14.70 |
13.89 |
13.61 |
13.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.56 |
3.68 |
3.47 |
3.40 |
3.48 |
| 资产总计(万元) |
47693.47 |
59053.15 |
51542.14 |
52039.89 |
57073.93 |
| 负债合计(万元) |
3957.21 |
16048.02 |
9622.65 |
11878.45 |
15065.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
43736.26 |
43005.14 |
41919.49 |
40161.45 |
42008.11 |
| 未分配利润(万元) |
18861.73 |
17068.14 |
15131.68 |
13038.38 |
14446.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
21.64 |
10.66 |
22.50 |
11.20 |
| 投资收益(万元) |
2409.18 |
-254.02 |
-552.57 |
3557.07 |
2040.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
322.03 |
5477.28 |
3052.85 |
-3252.53 |
-819.56 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
3.79 |
3.30 |
7.27 |
3.30 |
| 收入合计(万元) |
2737.25 |
5248.70 |
2514.23 |
334.31 |
1235.44 |
| 管理人报酬(万元) |
84.65 |
166.48 |
82.71 |
186.38 |
102.69 |
| 托管费(万元) |
21.16 |
41.62 |
20.68 |
42.30 |
21.37 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
18.32 |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
199.67 |
464.50 |
216.91 |
561.43 |
302.50 |
| 利润总额(万元) |
2537.58 |
4784.20 |
2297.33 |
-227.12 |
932.94 |
| 净利润(万元) |
2537.58 |
4784.20 |
2297.33 |
-227.12 |
932.94 |
