我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益(万元) 578.27 205.83 413.62 331.35 798.66
本期利润(万元) 301.01 312.95 10.31 430.20 -473.28
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.00 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 1.50 0.00 0.02 0.00 -0.86
期末可供分配利润(万元) 1330.56 0.00 1896.39 0.00 4641.51
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 11450.67 21487.35 21166.52 52082.63 54657.41
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.12 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 1.52 0.00 1.45 0.00 -0.82
累计净值增长率(%) 13.50 0.00 11.80 0.00 9.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 111.19 78.59 68.12 124.63 195.18
交易性金融资产(万元) 10825.19 23033.83 56982.27 53717.40 50159.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 8698.63 11629.83 12160.20
其中:债券投资(万元) 10825.19 23033.83 48283.64 42087.57 37999.63
应付管理人报酬(万元) 9.70 16.11 40.63 41.92 38.63
应付托管费(万元) 1.62 2.68 6.77 6.99 6.44
资产总计(万元) 11623.99 23635.33 58145.26 55216.35 53149.72
负债合计(万元) 173.32 2468.82 3487.86 96.06 89.27
所有者权益合计(万元) 11450.67 21166.52 54657.41 55120.28 53060.45
未分配利润(万元) 1363.13 2238.35 4641.51 5113.79 3056.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 454.85 1956.94 975.73 1701.99 798.42
投资收益(万元) 249.34 -852.54 223.30 3275.87 1489.81
公允价值变动收益(万元) -277.27 -403.31 -1271.95 866.27 1133.32
其它收入(万元) 0.62 25.64 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 427.54 726.73 -72.91 5844.12 3421.55
管理人报酬(万元) 89.44 436.87 246.54 468.77 223.10
托管费(万元) 14.91 72.81 41.09 78.13 37.18
其它费用(万元) 11.54 41.32 20.60 40.94 19.13
费用合计(万元) 126.53 716.41 400.37 732.87 366.98
利润总额(万元) 301.01 10.31 -473.28 5111.25 3054.56
净利润(万元) 301.01 10.31 -473.28 5111.25 3054.56