我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
272.76 |
3025.41 |
1050.40 |
1752.51 |
475.36 |
| 本期利润(万元) |
1454.25 |
-227.12 |
696.12 |
932.94 |
867.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13038.38 |
0.00 |
14446.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41708.11 |
40161.45 |
41726.26 |
42008.11 |
43034.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.48 |
1.55 |
1.52 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.10 |
0.00 |
52.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
81.68 |
137.77 |
50.23 |
273.04 |
164.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
50502.45 |
55631.50 |
59021.81 |
56891.56 |
62261.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
12145.19 |
12537.29 |
13225.51 |
13321.58 |
13995.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
38357.26 |
43094.21 |
45796.30 |
43569.97 |
48265.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.61 |
13.91 |
19.13 |
16.77 |
19.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
3.48 |
3.83 |
3.35 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
52039.89 |
57073.93 |
60773.58 |
58960.44 |
64292.30 |
| 负债合计(万元) |
11878.45 |
15065.82 |
16218.24 |
14148.64 |
16851.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
40161.45 |
42008.11 |
44555.34 |
44811.79 |
47441.05 |
| 未分配利润(万元) |
13038.38 |
14446.72 |
14751.59 |
16316.68 |
17931.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.50 |
11.20 |
26.53 |
13.94 |
740.09 |
| 投资收益(万元) |
3557.07 |
2040.50 |
1872.93 |
66.63 |
8607.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3252.53 |
-819.56 |
-4920.94 |
-1080.47 |
-1351.92 |
| 其它收入(万元) |
7.27 |
3.30 |
17.49 |
15.40 |
41.09 |
| 收入合计(万元) |
334.31 |
1235.44 |
-3003.99 |
-984.49 |
8036.49 |
| 管理人报酬(万元) |
186.38 |
102.69 |
221.30 |
107.00 |
229.97 |
| 托管费(万元) |
42.30 |
21.37 |
44.26 |
21.40 |
45.99 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
561.43 |
302.50 |
602.09 |
309.14 |
743.62 |
| 利润总额(万元) |
-227.12 |
932.94 |
-3606.08 |
-1293.64 |
7292.87 |
| 净利润(万元) |
-227.12 |
932.94 |
-3606.08 |
-1293.64 |
7292.87 |
