资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32558.90 89.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3635.22 9.96%
其他资产 297.13 0.81%
资产总值:36491.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 21.68 3503.49 9.68%
腾讯控股 00700 5.67 3432.47 9.49%
泡泡玛特 09992 11.90 2898.60 8.01%
紫金矿业 02899 76.60 2279.62 6.30%
网易云音乐 09899 9.54 2263.98 6.26%
汇丰控股 00005 17.60 1757.89 4.86%
TMH 00005 17.60 1757.89 4.86%
山东黄金 01787 45.35 1529.66 4.23%
渣打集团 02888 8.21 1122.06 3.10%
中国宏桥 01378 45.95 1108.31 3.06%
贝壳-W 02423 21.73 1044.56 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.78 21.49%
通信服务 0.62 17.08%
材料 0.49 13.59%
金融 0.43 11.98%
信息技术 0.32 8.83%
保健 0.16 4.55%
工业 0.16 4.33%
房地产 0.10 2.89%
能源 0.09 2.54%
必需消费品 0.05 1.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.27 2876.39 9.39%
泡泡玛特 09992 11.62 2825.17 9.23%
建设银行 00939 327.00 2360.94 7.71%
阿里巴巴-W 09988 20.99 2101.73 6.86%
网易云音乐 09899 8.30 1824.17 5.96%
TMH 00005 17.60 1523.98 4.98%
汇丰控股 00005 17.60 1523.98 4.98%
紫金矿业 02899 76.60 1400.25 4.57%
中国移动 00941 17.34 1376.94 4.50%
快手-W 01024 22.78 1315.09 4.29%
山东黄金 01787 44.90 1115.77 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 0.80 26.15%
非必需消费品 0.65 21.25%
金融 0.48 15.59%
材料 0.36 11.71%
信息技术 0.18 5.73%
房地产 0.12 4.04%
保健 0.07 2.22%
制造业 0.07 2.22%