工银沪港深精选混合A(005197)_规模评级

工银沪港深精选混合A005197ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.87	3.04	3.05	3.13	3.27	3.30	3.42
季度净申购	-1838.02	-114.13	-879.17	-1478.33	-390.89	-1280.70	-611.02
总份额	31057.68	32895.70	33009.83	33889.00	35367.33	35758.22	37038.92
季度总申购份额	1535.85	947.56	854.42	332.40	293.70	515.16	279.95
季度总赎回份额	3373.87	1061.69	1733.59	1810.73	684.59	1795.86	890.96

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
工银沪港深精选混合A基金规模在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平

2204	交银沪港深价值精选混合	2.88	14252.59	-454.63	1333.02	1787.65
2205	摩根健康品质生活混合A	2.88	8846.73	-14904.04	816.96	15721.00
2206	融通转型三动力灵活配置混合A/B	2.88	8003.73	-1606.31	432.03	2038.34
2207	银河转型混合A	2.88	61850.25	-3792.62	231.20	4023.81
2208	银华瑞祥一年持有期混合	2.88	39925.87	-3872.21	56.05	3928.26
2209	中信保诚至远动力混合A	2.88	10608.27	-1763.04	99.36	1862.40
2210	博时新能源主题混合C	2.87	37253.88	-1711.55	4254.46	5966.01
2211	工银沪港深精选混合A	2.87	31057.68	-1838.02	1535.85	3373.87
2212	华安睿明两年定开混合A	2.87	24484.23	-	-	-
2213	长城医疗保健混合A	2.86	9220.61	-2458.05	991.48	3449.53
2214	富国周期精选三年持有期混合C	2.86	25132.94	-	32.09	-
2215	光大阳光稳健增长混合A	2.86	9243.25	-3016.56	85.12	3101.68
2216	广发百发大数据成长混合A	2.86	16624.84	-11878.55	1374.34	13252.89
2217	华夏新兴消费混合C	2.86	14544.99	-8581.29	2012.41	10593.70
2218	交银科技创新灵活配置混合C	2.86	10534.36	-19413.29	6860.52	26273.81

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
工银沪港深精选混合A基金规模在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平

1685	宝盈优质成长混合A	1.92	31209.28	-5026.43	193.76	5220.19
1686	中欧成长先锋混合C	5.62	31208.12	5459.54	22939.86	17480.32
1687	银华长荣混合	3.50	31193.46	-14712.29	3862.87	18575.16
1688	富国低碳新经济混合A	11.82	31191.44	-7123.52	6131.29	13254.80
1689	益民创新优势混合	4.20	31190.10	-12.58	1827.94	1840.52
1690	招商丰盈积极配置混合C	2.08	31138.98	-2939.89	929.60	3869.49
1691	长信睿进混合C	2.89	31116.35	-15929.45	161.36	16090.81
1692	工银沪港深精选混合A	2.87	31057.68	-1838.02	1535.85	3373.87
1693	博时平衡配置混合	3.16	31028.56	-1602.85	226.61	1829.46
1694	万家互联互通中国优势量化策略混合A	2.83	30931.96	-3412.67	273.49	3686.16
1695	中欧智能制造混合A	5.39	30891.97	-2410.17	14510.98	16921.15
1696	浙商智选经济动能混合C	2.34	30886.04	-3822.35	1311.50	5133.84
1697	海富通中小盘混合	7.17	30855.28	607.14	6101.37	5494.23
1698	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	3.41	30815.00	-6594.13	1595.85	8189.98
1699	建信新兴市场混合(QDII)C	4.44	30782.11	-576.90	32377.81	32954.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
工银沪港深精选混合A基金规模在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平

4908	富安达科技领航混合	0.57	8315.54	-1818.69	1253.73	3072.42
4909	招商核心装备混合A	0.64	8790.57	-1819.15	3882.00	5701.15
4910	添富全球消费混合(QDII)人民币A	3.00	12176.61	-1821.45	279.45	2100.90
4911	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.78	8776.29	-1823.13	25.53	1848.66
4912	华安国企改革主题灵活配置混合A	3.25	11461.57	-1823.20	141.01	1964.21
4913	中邮科技创新精选混合C	5.89	32443.31	-1827.36	10426.22	12253.59
4914	财通资管价值发现混合C	0.75	4315.30	-1837.41	1072.37	2909.78
4915	工银沪港深精选混合A	2.87	31057.68	-1838.02	1535.85	3373.87
4916	东方阿尔法精选混合A	1.71	17560.16	-1839.69	297.70	2137.39
4917	建信战略精选灵活配置混合A	2.02	9244.86	-1842.71	955.78	2798.49
4918	南方宝泰一年混合A	1.09	8746.12	-1843.00	50.14	1893.15
4919	中银证券价值精选灵活配置混合	1.35	9601.10	-1845.23	508.20	2353.42
4920	金鹰行业优势混合A	2.43	12574.50	-1848.78	162.77	2011.54
4921	天弘鑫悦成长C	0.26	2525.60	-1850.34	69.41	1919.76
4922	海通量化价值精选一年持有混合A	0.25	1920.11	-1854.26	2.19	1856.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
工银沪港深精选混合A基金规模在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平

2322	易方达新鑫混合I	2.51	16258.52	-4516.40	1543.02	6059.41
2323	东财远见成长混合发起式C	0.04	488.96	168.80	1542.15	1373.36
2324	南方致远混合A	6.26	42112.53	-4426.31	1539.74	5966.05
2325	富国天合稳健混合	24.34	147837.31	-11893.38	1537.93	13431.32
2326	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	0.63	3685.79	1335.46	1537.83	202.38
2327	中加转型动力混合C	0.80	1673.58	936.41	1536.86	600.46
2328	方正富邦天睿混合A	0.74	5424.05	-4563.98	1536.47	6100.45
2329	工银沪港深精选混合A	2.87	31057.68	-1838.02	1535.85	3373.87
2330	东方红优享红利混合A	10.75	41415.96	-8206.18	1535.53	9741.71
2331	兴银丰运稳益回报混合A	1.04	6348.79	-495.88	1535.33	2031.21
2332	泓德泓业混合	0.76	5252.02	1412.67	1528.29	115.62
2333	富国积极成长一年定期开放混合	5.53	29920.84	-36157.93	1527.88	37685.81
2334	国泰诚益混合C	0.34	3437.29	-11804.85	1525.12	13329.97
2335	鹏华股息精选混合	0.83	5531.03	784.37	1523.72	739.35
2336	南方高增长混合(LOF)	15.19	95097.20	-4886.85	1521.48	6408.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
工银沪港深精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3001 位，高于同类基金平均水平

2994	惠升惠泽混合A	6.53	50253.88	-3173.11	224.25	3397.36
2995	宝盈消费主题混合	2.80	13737.89	-2387.41	1008.33	3395.74
2996	鹏华安益增强混合	1.06	7541.61	-3390.19	3.35	3393.54
2997	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
2998	银华创新动力优选混合A	1.22	11254.99	-3047.70	340.80	3388.50
2999	中融沪港深大消费主题C	2.94	32589.07	21247.89	24630.36	3382.48
3000	工银聚丰混合A	1.31	10449.94	-1753.62	1621.88	3375.50
3001	工银沪港深精选混合A	2.87	31057.68	-1838.02	1535.85	3373.87
3002	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.80	8327.12	-2999.20	371.53	3370.73
3003	鹏华安荣混合A	0.00	24.49	-3366.82	2.90	3369.72
3004	国富新机遇混合A	0.97	5838.52	-3063.05	302.87	3365.92
3005	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.91	6229.25	-3228.02	136.88	3364.90
3006	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.13	27388.16	-3256.87	107.75	3364.62
3007	西部利得绿色能源混合C	0.52	4497.68	-433.66	2929.29	3362.95
3008	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6608

49781.6300

2.67%

97.33%

2024-12-31

6905

49078.9300

2.59%

97.41%

2024-06-30

7378

48466.0100

2.46%

97.54%

2023-12-31

7739

48649.6100

5.35%

94.65%

2023-06-30

8206

49358.3000

7.77%

92.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6608	49781.6300	878.38	2.67	32017.33	97.33
2024-12-31	6905	49078.9300	878.38	2.59	33010.62	97.41
2024-06-30	7378	48466.0100	878.38	2.46	34879.84	97.54
2023-12-31	7739	48649.6100	2013.82	5.35	35636.11	94.65
2023-06-30	8206	49358.3000	3146.45	7.77	37356.97	92.23

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