工银沪港深精选混合A(005197)_最新动态

工银沪港深精选混合A005197ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

工银沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿家琛

基金规模：3.19亿元

工银沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.93	0.83	-7.77	11.13	2.93
混合型名次	3106	6040	7495	4727	3363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.43	71.01	18.75	-25.03	-5.38
混合型名次	2704	1149	2668	3485	6410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平
3104	东吴移动互联A	2.93	5.32	-0.19	68.55	2.93
3105	富国港股通策略精选混合A	2.93	1.31	-6.33	10.96	2.93
3106	工银沪港深精选混合A	2.93	0.83	-7.77	11.13	2.93
3107	华安宏利混合C	2.93	3.05	-2.63	20.86	2.93
3108	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.93	1.31	8.22	21.81	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6040 位，低于同类基金平均水平
6038	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	0.63	0.83	0.98	1.79	0.63
6039	东财量化精选混合C	2.64	0.83	3.44	10.95	2.64
6040	工银沪港深精选混合A	2.93	0.83	-7.77	11.13	2.93
6041	广发稳裕混合C	0.38	0.83	0.92	4.50	0.38
6042	国联安鑫享灵活配置混合C	0.53	0.83	0.30	1.80	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7495 位，低于同类基金平均水平
7493	富国天益价值混合C	0.53	-1.51	-7.77	14.92	0.53
7494	工银成长精选混合A	10.19	2.35	-7.77	9.91	10.19
7495	工银沪港深精选混合A	2.93	0.83	-7.77	11.13	2.93
7496	华夏创新研选混合A	2.66	2.47	-7.79	22.05	2.66
7497	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	1.16	-0.65	-7.79	30.74	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	北信瑞丰产业升级	4.96	2.97	0.35	11.13	4.96
4726	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0.09	2.24	2.58	11.13	0.09
4727	工银沪港深精选混合A	2.93	0.83	-7.77	11.13	2.93
4728	诺德新旺	6.54	6.06	-1.82	11.13	6.54
4729	天弘港股通精选A	2.14	-0.46	-1.30	11.13	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，高于同类基金平均水平
3361	东吴移动互联A	2.93	5.32	-0.19	68.55	2.93
3362	富国港股通策略精选混合A	2.93	1.31	-6.33	10.96	2.93
3363	工银沪港深精选混合A	2.93	0.83	-7.77	11.13	2.93
3364	华安宏利混合C	2.93	3.05	-2.63	20.86	2.93
3365	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.93	1.31	8.22	21.81	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	鹏华创新驱动混合	39.45	69.94	35.28	1.41	87.04
2703	富安达科技创新混合	39.44	51.57	12.02	10.69	31.37
2704	工银沪港深精选混合A	39.43	71.01	18.75	-25.03	-5.38
2705	广发瑞福精选混合C	39.42	64.57	45.83	6.15	10.10
2706	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	南方行业精选一年混合C	48.91	71.05	34.96	-12.16	-4.04
1148	鹏华优质回报两年定开混合	50.43	71.03	35.01	-15.38	50.93
1149	工银沪港深精选混合A	39.43	71.01	18.75	-25.03	-5.38
1150	光大保德信景气先锋混合C	40.63	71.00	0.00	-	14.91
1151	中海魅力长三角混合	63.20	70.96	58.05	37.06	285.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	浦银安盛价值成长混合C	42.19	59.84	18.76	-	-17.00
2667	招商丰拓灵活混合C	26.82	39.51	18.76	28.58	92.08
2668	工银沪港深精选混合A	39.43	71.01	18.75	-25.03	-5.38
2669	摩根成长动力混合A	53.39	57.85	18.75	-9.63	161.14
2670	万家智造优势混合A	34.84	54.97	18.75	35.66	268.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	平安灵活配置混合A	23.14	30.75	9.45	-24.99	44.11
3484	万家健康产业混合A	15.18	-15.91	-29.95	-25.01	-22.74
3485	工银沪港深精选混合A	39.43	71.01	18.75	-25.03	-5.38
3486	前海开源新兴产业混合A	57.33	35.32	2.59	-25.07	31.87
3487	融通新蓝筹混合	32.68	36.68	8.37	-25.08	448.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6410 位，低于同类基金平均水平
6408	摩根均衡优选混合A	50.64	62.27	25.05	-	-5.35
6409	中融兴鸿优选一年封闭混合C	28.66	27.50	-6.52	-	-5.36
6410	工银沪港深精选混合A	39.43	71.01	18.75	-25.03	-5.38
6411	招商远见成长混合C	34.08	52.47	-2.50	-	-5.41
6412	创金合信医药优选3个月持有期混合A	46.37	26.52	-5.46	-	-5.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	21.68	3503.49	9.68%
腾讯控股	00700	5.67	3432.47	9.49%
泡泡玛特	09992	11.90	2898.60	8.01%
紫金矿业	02899	76.60	2279.62	6.30%
网易云音乐	09899	9.54	2263.98	6.26%
汇丰控股	00005	17.60	1757.89	4.86%
TMH	00005	17.60	1757.89	4.86%
山东黄金	01787	45.35	1529.66	4.23%
渣打集团	02888	8.21	1122.06	3.10%
中国宏桥	01378	45.95	1108.31	3.06%
贝壳-W	02423	21.73	1044.56	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.78	21.49%
通信服务	0.62	17.08%
材料	0.49	13.59%
金融	0.43	11.98%
信息技术	0.32	8.83%
保健	0.16	4.55%
工业	0.16	4.33%
房地产	0.10	2.89%
能源	0.09	2.54%
必需消费品	0.05	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银沪港深精选混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9565	0.9673	0.9495	0.9193	0.9232
累计净值(元)	0.9565	0.9673	0.9495	0.9193	0.9232

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