工银沪港深精选混合A(005197)_最新动态

工银沪港深精选混合A005197ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

工银沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.34亿元

工银沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-9.29	-3.94	-11.68	-2.52
混合型名次	411	6357	6010	6896	5436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.24	50.50	28.18	-23.04	-10.39
混合型名次	4155	1668	1659	3539	6509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
410	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
411	工银沪港深精选混合A	0.31	-9.29	-3.94	-11.68	-2.52
412	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
413	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6357 位，低于同类基金平均水平
6355	中银优选混合C	-1.50	-9.28	-2.97	0.88	-2.46
6356	东方支柱产业灵活配置混合	-1.61	-9.29	6.32	8.20	6.66
6357	工银沪港深精选混合A	0.31	-9.29	-3.94	-11.68	-2.52
6358	金元顺安价值增长混合	-1.36	-9.29	6.97	4.10	5.97
6359	前海开源医疗健康A	0.29	-9.29	-7.44	-20.46	-5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6010 位，低于同类基金平均水平
6008	广发睿鑫混合C	-1.73	-5.17	-3.93	-4.75	-4.10
6009	中信保诚盛世蓝筹混合	-1.65	-5.12	-3.93	-0.29	-3.80
6010	工银沪港深精选混合A	0.31	-9.29	-3.94	-11.68	-2.52
6011	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-2.09	-7.51	-3.94	-4.22	-3.69
6012	中信建投远见回报A	-1.46	-7.99	-3.94	-2.08	-4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6896 位，低于同类基金平均水平
6894	信澳红利回报混合	-1.09	-3.99	-0.61	-11.65	-0.36
6895	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30
6896	工银沪港深精选混合A	0.31	-9.29	-3.94	-11.68	-2.52
6897	长盛匠心研究混合C	-1.54	-10.18	-3.30	-11.69	-3.28
6898	中融医疗健康混合A	-1.59	-12.78	-6.39	-11.69	-5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
5435	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.64	-7.89	-4.40	-7.76	-2.52
5436	工银沪港深精选混合A	0.31	-9.29	-3.94	-11.68	-2.52
5437	泉果思源三年持有期混合A	-1.03	-5.55	-3.09	-4.95	-2.52
5438	万家科创板2年定期开放混合	-2.29	-9.59	-2.10	-7.12	-2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	鹏华睿见混合A	12.25	13.00	0.00	-	3.82
4154	万家经济新动能混合C	12.25	59.75	0.38	-1.52	81.03
4155	工银沪港深精选混合A	12.24	50.50	28.18	-23.04	-10.39
4156	南方瑞祥一年混合A	12.24	27.73	35.30	22.65	131.03
4157	中欧嘉泽灵活配置混合	12.24	25.73	3.40	4.79	135.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	博道启航混合A	24.61	50.55	43.45	43.98	145.94
1667	长信先进装备三个月持有混合C	27.49	50.52	22.86	-	-7.07
1668	工银沪港深精选混合A	12.24	50.50	28.18	-23.04	-10.39
1669	融通新趋势灵活配置混合	31.21	50.49	19.25	6.18	97.60
1670	汇添富创新增长一年定开混合A	26.03	50.45	28.51	-	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	汇添富安鑫智选混合A	38.21	53.44	28.19	-12.08	47.38
1658	摩根景气甄选混合C	53.82	52.61	28.19	-	-17.15
1659	工银沪港深精选混合A	12.24	50.50	28.18	-23.04	-10.39
1660	招商兴和优选1年持有期混合	39.40	66.23	28.18	-	-28.04
1661	南方卓越优选3个月持有混合A	11.01	21.80	28.09	-7.43	-9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	博时沪港深价值优选C	-0.83	19.78	4.61	-22.93	12.21
3538	民生红利回报	2.67	7.12	-5.66	-22.99	211.05
3539	工银沪港深精选混合A	12.24	50.50	28.18	-23.04	-10.39
3540	民生加银新动能一年定开混合C	9.90	14.54	2.84	-23.04	-22.60
3541	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	-23.04	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6509 位，低于同类基金平均水平
6507	中欧行业景气一年持有混合C	3.94	16.25	-9.90	-	-10.34
6508	博时恒元6个月持有期混合A	-1.79	-2.04	-6.89	-	-10.36
6509	工银沪港深精选混合A	12.24	50.50	28.18	-23.04	-10.39
6510	华夏创新驱动混合A	19.90	40.56	19.58	4.34	-10.39
6511	长城环保主题灵活配置混合C	29.29	38.47	4.88	-	-10.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.51	3522.42	9.65%
阿里巴巴-W	09988	23.63	3047.79	8.35%
泡泡玛特	09992	16.32	2766.80	7.58%
紫金矿业	02899	77.00	2480.08	6.79%
网易云音乐	09899	14.30	2402.38	6.58%
渣打集团	02888	12.71	2167.41	5.94%
山东黄金	01787	57.23	1788.36	4.90%
中国宏桥	01378	60.00	1767.78	4.84%
中国移动	00941	18.90	1394.69	3.82%
中国人寿	02628	52.70	1303.28	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.92	25.24%
材料	0.70	19.29%
非必需消费品	0.70	19.17%
金融	0.41	11.11%
工业	0.14	3.74%
制造业	0.11	3.10%
能源	0.10	2.79%
信息技术	0.08	2.27%
房地产	0.08	2.23%
采矿业	0.05	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-13工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.8728	0.8933	0.8997	0.9289	0.9285
累计净值(元)	0.8728	0.8933	0.8997	0.9289	0.9285

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