工银沪港深精选混合A(005197)_最新动态

工银沪港深精选混合A005197ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：0.9207

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿家琛

基金规模：3.19亿元

工银沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.04	-4.74	-6.56	9.80	32.25
混合型名次	7708	7034	6933	4407	2104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.30	62.78	22.27	-16.10	-7.93
混合型名次	1571	638	1679	3251	6321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7708 位，低于同类基金平均水平
7706	工银消费服务混合C	-3.03	-7.85	-13.27	-8.57	12.56
7707	淳厚鑫淳	-3.04	-5.54	-3.79	20.37	50.31
7708	工银沪港深精选混合A	-3.04	-4.74	-6.56	9.80	32.25
7709	中欧量化先锋混合A	-3.04	-4.81	-4.12	13.24	19.00
7710	工银沪港深精选混合C	-3.05	-4.77	-6.62	9.68	31.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7034 位，低于同类基金平均水平
7032	摩根双息平衡混合H	-1.84	-4.73	-1.93	5.03	6.16
7033	天弘港股通精选C	-2.81	-4.73	-1.21	6.87	17.95
7034	工银沪港深精选混合A	-3.04	-4.74	-6.56	9.80	32.25
7035	永赢低碳环保智选混合发起A	-0.89	-4.74	-8.30	-1.26	-1.85
7036	长安优势行业混合C	-1.48	-4.75	-10.37	-1.55	17.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6933 位，低于同类基金平均水平
6931	前海联合价值优选混合A	-0.95	-2.42	-6.55	4.82	0.29
6932	易方达港股通优质增长混合A	-3.05	-5.85	-6.55	5.41	31.38
6933	工银沪港深精选混合A	-3.04	-4.74	-6.56	9.80	32.25
6934	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
6935	中信保诚至兴C	-0.98	-2.20	-6.57	29.23	25.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	广发招利混合A	-2.11	-5.91	-16.57	9.81	28.83
4406	鹏华健康环保混合	-1.00	-5.65	-3.19	9.81	27.34
4407	工银沪港深精选混合A	-3.04	-4.74	-6.56	9.80	32.25
4408	嘉实回报混合	-0.59	-1.43	-1.37	9.80	8.85
4409	申万菱信兴乐优选混合C	-1.58	-2.07	-5.97	9.80	27.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	工银总回报灵活配置混合A	0.62	0.23	2.03	31.62	32.29
2103	广发大盘成长混合	1.01	0.20	-3.44	31.08	32.27
2104	工银沪港深精选混合A	-3.04	-4.74	-6.56	9.80	32.25
2105	恒越研究精选混合C	-1.19	1.04	3.72	20.18	32.25
2106	信澳汇智优选一年持有期混合C	2.50	1.16	1.40	43.25	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	信澳智选先锋一年持有期混合A	33.34	48.51	25.42	-	12.38
1570	中融价值成长6个月持有混合A	33.34	41.90	6.43	-12.15	-15.81
1571	工银沪港深精选混合A	33.30	62.78	22.27	-16.10	-7.93
1572	摩根转型动力混合A	33.30	29.46	2.44	-19.07	125.56
1573	易方达科益混合C	33.29	28.79	13.83	9.58	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	国联安核心趋势一年持有混合A	42.19	62.83	49.17	-	20.69
637	大成景气精选六个月持有混合C	50.79	62.79	38.29	-	19.70
638	工银沪港深精选混合A	33.30	62.78	22.27	-16.10	-7.93
639	博时核心资产精选混合A	48.21	62.75	33.05	-	12.95
640	银河价值成长混合A	60.59	62.69	21.85	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	民生加银专精特新智选混合发起式A	34.24	36.36	22.29	-	22.27
1678	景顺长城泰和回报混合A	16.62	18.89	22.28	24.17	60.33
1679	工银沪港深精选混合A	33.30	62.78	22.27	-16.10	-7.93
1680	诺德周期策略混合	62.53	59.25	22.27	21.19	628.29
1681	工银价值成长混合A	47.91	43.61	22.22	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	长盛环球行业混合(QDII)	8.15	28.20	9.59	-16.04	37.72
3250	融通行业景气混合A	56.52	57.87	8.56	-16.08	645.30
3251	工银沪港深精选混合A	33.30	62.78	22.27	-16.10	-7.93
3252	万家自主创新混合A	22.74	19.10	2.78	-16.10	15.28
3253	东方量化多策略混合A	18.86	22.69	12.42	-16.17	-5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6321 位，低于同类基金平均水平
6319	长城改革红利混合	2.47	12.40	8.98	1.53	-7.92
6320	大摩现代服务混合A	16.91	0.00	0.00	-	-7.92
6321	工银沪港深精选混合A	33.30	62.78	22.27	-16.10	-7.93
6322	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	22.92	27.00	6.97	-	-7.94
6323	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	21.68	3503.49	9.68%
腾讯控股	00700	5.67	3432.47	9.49%
泡泡玛特	09992	11.90	2898.60	8.01%
紫金矿业	02899	76.60	2279.62	6.30%
网易云音乐	09899	9.54	2263.98	6.26%
汇丰控股	00005	17.60	1757.89	4.86%
TMH	00005	17.60	1757.89	4.86%
山东黄金	01787	45.35	1529.66	4.23%
渣打集团	02888	8.21	1122.06	3.10%
中国宏桥	01378	45.95	1108.31	3.06%
贝壳-W	02423	21.73	1044.56	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.78	21.49%
通信服务	0.62	17.08%
材料	0.49	13.59%
金融	0.43	11.98%
信息技术	0.32	8.83%
保健	0.16	4.55%
工业	0.16	4.33%
房地产	0.10	2.89%
能源	0.09	2.54%
必需消费品	0.05	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银沪港深精选混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9244	0.9234	0.9384	0.9496	0.9404
累计净值(元)	0.9244	0.9234	0.9384	0.9496	0.9404

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