工银新生代消费混合(005526)_资产配置

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10733.28	93.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	791.84	6.86%
其他资产	9.55	0.08%

资产总值：11534.67万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	3.20	1096.22	9.58%
福瑞达	600223	115.00	970.60	8.48%
五粮液	000858	5.50	844.30	7.38%
泸州老窖	000568	3.90	719.90	6.29%
瑞尔特	002790	55.80	661.23	5.78%
天音控股	000829	70.00	644.70	5.63%
盛通股份	002599	75.00	504.00	4.40%
生物股份	600201	53.36	464.23	4.06%
老白干酒	600559	18.00	330.48	2.89%
老板电器	002508	12.00	287.04	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	81.67%
批发和零售业	0.10	8.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福瑞达	600223	125.00	1203.75	9.90%
石头科技	688169	4.10	1160.10	9.55%
巨星农牧	603477	30.00	1124.10	9.25%
新五丰	600975	71.67	748.95	6.16%
华统股份	002840	25.00	519.75	4.28%
唐人神	002567	58.00	435.00	3.58%
神农集团	605296	13.70	421.00	3.46%
温氏股份	300498	20.00	401.20	3.30%
泸州老窖	000568	2.00	358.84	2.95%
贵州茅台	600519	0.20	345.20	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	53.72%
农、林、牧、渔业	0.33	27.34%
房地产业	0.12	9.90%
批发和零售业	0.02	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	65.00	1785.55	9.76%
贝泰妮	300957	17.00	1586.27	8.68%
贵州茅台	600519	0.82	1476.43	8.07%
福瑞达	600223	159.00	1415.10	7.74%
石头科技	688169	3.74	1104.41	6.04%
水井坊	600779	14.00	844.48	4.62%
北京人力	600861	33.00	827.64	4.53%
新五丰	600975	80.00	697.60	3.82%
山西汾酒	600809	2.50	598.75	3.27%
中炬高新	600872	15.00	518.10	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	66.90%
农、林、牧、渔业	0.25	13.58%
房地产业	0.14	7.74%
批发和零售业	0.09	5.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	53.00	1767.55	9.60%
新五丰	600975	115.00	1099.40	5.97%
格力电器	000651	30.00	1095.30	5.95%
百润股份	002568	30.00	1090.65	5.92%
贵州茅台	600519	0.60	1014.60	5.51%
重庆啤酒	600132	10.00	921.60	5.01%
中炬高新	600872	25.00	919.75	5.00%
千禾味业	603027	37.99	802.43	4.36%
北京人力	600861	30.00	696.00	3.78%
老板电器	002508	25.00	632.25	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	65.77%
农、林、牧、渔业	0.34	18.20%
批发和零售业	0.11	5.79%
教育	0.06	3.49%
金融业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
巨星转债	0.12	14.43	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.43	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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