工银新生代消费混合(005526)_资产配置

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14850.69	93.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	954.87	6.01%
其他资产	88.14	0.55%

资产总值：15893.71万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丸美生物	603983	39.50	1572.10	9.99%
青木科技	301110	21.30	1561.50	9.93%
酒鬼酒	000799	24.49	1526.27	9.70%
若羽臣	003010	19.60	843.00	5.36%
科锐国际	300662	26.00	741.52	4.71%
上海家化	600315	25.00	658.00	4.18%
润本股份	603193	23.00	644.23	4.10%
科拓生物	300858	31.00	540.64	3.44%
百龙创园	605016	26.50	531.86	3.38%
海信视像	600060	21.02	507.00	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	65.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	16.33%
租赁和商务服务业	0.12	7.33%
住宿和餐饮业	0.03	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.95%
农、林、牧、渔业	0.02	1.35%
批发和零售业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豆神教育	300010	138.00	1144.02	9.82%
三只松鼠	300783	42.00	1138.62	9.77%
孩子王	301078	83.00	1084.81	9.31%
科锐国际	300662	21.90	650.65	5.58%
贵州茅台	600519	0.40	563.81	4.84%
ST绝味	603517	36.90	562.73	4.83%
老凤祥	600612	9.50	472.62	4.06%
妙可蓝多	600882	15.00	457.95	3.93%
牧原股份	002714	10.50	441.11	3.79%
青木科技	301110	7.00	391.93	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	39.46%
批发和零售业	0.24	20.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	13.20%
租赁和商务服务业	0.10	8.90%
农、林、牧、渔业	0.10	8.53%
科学研究和技术服务业	0.03	2.28%
住宿和餐饮业	0.02	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	75.00	1142.25	9.83%
三只松鼠	300783	35.00	953.05	8.20%
美的集团	000333	9.30	730.05	6.28%
妙可蓝多	600882	26.60	626.70	5.39%
科锐国际	300662	17.00	588.20	5.06%
ST绝味	603517	36.90	563.09	4.84%
海澜之家	600398	70.00	553.70	4.76%
重庆百货	600729	16.80	506.35	4.36%
格力电器	000651	11.00	500.06	4.30%
今世缘	603369	9.00	475.92	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	53.35%
租赁和商务服务业	0.21	17.66%
批发和零售业	0.18	15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.34%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.04%
农、林、牧、渔业	0.02	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京人力	600861	47.00	909.45	9.68%
丸美生物	603983	28.00	903.28	9.62%
润本股份	603193	38.01	887.42	9.45%
百润股份	002568	28.00	784.28	8.35%
石头科技	688169	3.31	725.41	7.72%
盐津铺子	002847	9.00	563.40	6.00%
科锐国际	300662	21.00	442.26	4.71%
三只松鼠	300783	12.00	442.44	4.71%
匠心家居	301061	6.10	377.23	4.02%
泸州老窖	000568	2.00	250.40	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	67.81%
租赁和商务服务业	0.14	14.39%
批发和零售业	0.05	5.41%
住宿和餐饮业	0.02	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.91%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
巨星转债	0.12	14.43	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.43	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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