工银新生代消费混合(005526)_最新动态

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.5914 -0.0018(-0.11%)

累计净值：1.5914

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银新生代消费混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：1.57亿元

工银新生代消费混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.76	0.87	-4.54	-1.56	1.76
混合型名次	5147	6074	6978	7479	5397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.12	4.80	-12.10	-32.29	59.14
混合型名次	4633	6936	7126	3707	2473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	中银消费主题混合	1.77	1.40	-6.66	-2.97	1.77
5146	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28
5147	工银新生代消费混合	1.76	0.87	-4.54	-1.56	1.76
5148	广发盛泽一年持有期混合A	1.76	-1.04	-2.60	47.92	1.76
5149	华宝收益增长混合A	1.76	0.99	3.84	21.41	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 6074 位，低于同类基金平均水平
6072	宝盈优势产业混合A	4.64	0.87	-7.39	-8.07	4.64
6073	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.88	0.87	0.58	5.07	0.88
6074	工银新生代消费混合	1.76	0.87	-4.54	-1.56	1.76
6075	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.85	0.87	1.33	6.67	0.85
6076	景顺长城动力平衡混合	1.26	0.87	1.49	5.18	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 6978 位，低于同类基金平均水平
6976	中航新起航灵活配置混合A	9.57	9.80	-4.51	37.56	9.57
6977	宝盈研究精选混合C	4.91	2.03	-4.54	12.58	4.91
6978	工银新生代消费混合	1.76	0.87	-4.54	-1.56	1.76
6979	中航新起航灵活配置混合C	9.57	9.79	-4.54	37.49	9.57
6980	安信价值成长混合C	4.01	0.77	-4.55	21.50	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 7479 位，低于同类基金平均水平
7477	信澳优享生活混合A	6.94	4.91	-4.62	-1.50	6.94
7478	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
7479	工银新生代消费混合	1.76	0.87	-4.54	-1.56	1.76
7480	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-0.24	0.50	0.16	-1.58	-0.24
7481	前海开源成份精选混合	1.03	-1.17	0.36	-1.59	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	中银消费主题混合	1.77	1.40	-6.66	-2.97	1.77
5396	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
5397	工银新生代消费混合	1.76	0.87	-4.54	-1.56	1.76
5398	广发盛泽一年持有期混合A	1.76	-1.04	-2.60	47.92	1.76
5399	国投瑞银安泽混合C	1.05	1.99	13.39	5.50	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	中银景元回报混合	21.14	32.36	19.44	17.30	52.43
4632	宝盈核心优势混合C	21.12	13.57	-9.28	-30.43	163.39
4633	工银新生代消费混合	21.12	4.80	-12.10	-32.29	59.14
4634	华泰保兴鑫成优选混合A	21.12	20.89	1.38	-	1.52
4635	融通新机遇灵活配置混合	21.12	27.10	27.10	60.36	132.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 6936 位，低于同类基金平均水平
6934	鹏华安泽混合A	2.46	4.82	7.14	14.51	20.46
6935	信达睿益鑫享混合	3.25	4.82	4.66	-	4.82
6936	工银新生代消费混合	21.12	4.80	-12.10	-32.29	59.14
6937	鹏华兴鹏一年持有期混合C	6.63	4.80	0.00	-	4.81
6938	中加邮益一年持有混合C	5.36	4.80	6.37	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 7126 位，低于同类基金平均水平
7124	平安研究睿选混合C	30.83	33.21	-12.05	-38.06	-19.33
7125	国寿安保稳悦混合C	-5.27	-15.95	-12.07	-	-10.07
7126	工银新生代消费混合	21.12	4.80	-12.10	-32.29	59.14
7127	汇安品质优选混合A	36.02	17.39	-12.10	-	-12.84
7128	金鹰内需成长混合A	47.79	31.58	-12.10	-5.93	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 3707 位，高于同类基金平均水平
3705	泓德睿泽混合	20.40	36.45	-4.84	-32.15	28.84
3706	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	53.62	24.31	-3.10	-32.20	-25.71
3707	工银新生代消费混合	21.12	4.80	-12.10	-32.29	59.14
3708	建信内生动力混合A	12.39	33.61	-4.29	-32.30	177.09
3709	中海量化策略混合	-1.64	13.14	2.57	-32.30	79.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	建信鑫稳回报灵活配置混合A	7.46	11.11	10.75	14.05	59.22
2472	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	58.40	85.03	25.28	14.36	59.16
2473	工银新生代消费混合	21.12	4.80	-12.10	-32.29	59.14
2474	汇添富品牌力一年持有混合C	45.50	74.68	65.81	-	59.13
2475	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丸美生物	603983	39.50	1572.10	9.99%
青木科技	301110	21.30	1561.50	9.93%
酒鬼酒	000799	24.49	1526.27	9.70%
若羽臣	003010	19.60	843.00	5.36%
科锐国际	300662	26.00	741.52	4.71%
上海家化	600315	25.00	658.00	4.18%
润本股份	603193	23.00	644.23	4.10%
科拓生物	300858	31.00	540.64	3.44%
百龙创园	605016	26.50	531.86	3.38%
海信视像	600060	21.02	507.00	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	65.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	16.33%
租赁和商务服务业	0.12	7.33%
住宿和餐饮业	0.03	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.95%
农、林、牧、渔业	0.02	1.35%
批发和零售业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银新生代消费混合基金产品资料概要
06-13工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.5932	1.5879	1.5639	1.5648	1.5637
累计净值(元)	1.5932	1.5879	1.5639	1.5648	1.5637

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。