工银新生代消费混合(005526)_最新动态

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

基金久期拉升 [2025-05-05]

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累计净值：1.593

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银新生代消费混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：1.16亿元

工银新生代消费混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	3.85	22.37	18.81	18.39
混合型名次	6730	250	111	229	238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	-7.72	-10.31	-	59.31
混合型名次	5020	4385	5523	1666	1495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 6730 位，低于同类基金平均水平
6728	东方支柱产业灵活配置混合	-0.56	-1.63	1.84	-6.21	0.49
6729	富安达行业轮动混合	-0.56	-2.65	0.97	1.30	0.24
6730	工银新生代消费混合	-0.56	3.85	22.37	18.81	18.39
6731	光大阳光价值30个月持有混合A	-0.56	-4.25	-0.22	-1.72	-1.83
6732	光大阳光价值30个月持有混合B	-0.56	-4.22	-0.17	-1.61	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	嘉实新起航混合A	-0.16	3.87	9.00	16.40	6.93
249	德邦周期精选混合发起式C	2.77	3.85	-0.79	-3.89	8.74
250	工银新生代消费混合	-0.56	3.85	22.37	18.81	18.39
251	农银现代农业加	0.31	3.84	4.53	2.23	3.37
252	嘉实新起航混合C	-0.16	3.82	8.90	16.13	6.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	中银证券健康产业混合	2.30	6.66	22.49	15.60	22.81
110	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	1.43	4.59	22.46	14.77	21.34
111	工银新生代消费混合	-0.56	3.85	22.37	18.81	18.39
112	富国中国中小盘混合(QDII)	2.64	4.92	22.31	21.79	23.15
113	信澳优享生活混合A	0.98	2.48	22.02	19.33	24.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	华宝医药生物	2.19	10.27	28.47	18.88	26.96
228	集合-中金进取回报A	4.63	-0.48	7.50	18.82	15.22
229	工银新生代消费混合	-0.56	3.85	22.37	18.81	18.39
230	海富通消费核心混合C	2.80	6.46	11.61	18.75	12.99
231	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.78	6.26	28.17	18.70	29.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	永赢新兴消费智选混合发起C	1.68	4.68	16.92	16.89	18.49
237	申万菱信多策略灵活配置混合A	-0.94	2.55	16.29	27.16	18.48
238	工银新生代消费混合	-0.56	3.85	22.37	18.81	18.39
239	申万菱信多策略灵活配置混合C	-1.02	2.47	16.17	27.01	18.36
240	汇安成长优选混合C	3.38	-4.31	4.28	12.00	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	建信鑫利	1.18	-3.19	-2.57	-	107.22
5019	南方宝泰一年混合A	1.18	1.15	2.72	-	15.13
5020	工银新生代消费混合	1.17	-7.72	-10.31	-	59.31
5021	汇丰晋信动态策略混合A	1.17	-29.16	-24.98	-	352.70
5022	易方达瑞选E	1.17	8.53	9.74	-	104.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	财通资管优选回报一年持有期混合	13.37	-7.72	-17.96	-	-40.21
4384	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	14.84	-7.72	0.00	-	-12.63
4385	工银新生代消费混合	1.17	-7.72	-10.31	-	59.31
4386	工银专精特新混合C	14.28	-7.72	0.00	-	-20.27
4387	信诚新选回报灵活配置混合A	-7.72	-7.72	-7.86	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	长城医药科技六个月持有期混合C	13.28	-8.31	-10.30	-	-34.59
5522	长盛环球行业混合(QDII)	4.05	0.29	-10.31	-	10.36
5523	工银新生代消费混合	1.17	-7.72	-10.31	-	59.31
5524	诺德天富	2.54	-9.67	-10.32	-	9.02
5525	中信保诚龙腾精选	0.15	-13.94	-10.34	-	-33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	泰康颐年混合A	2.99	5.85	9.73	-	34.87
1665	泰康颐年混合C	2.69	5.21	8.75	-	31.81
1666	工银新生代消费混合	1.17	-7.72	-10.31	-	59.31
1667	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	10.58	-3.25	-22.41	-	24.91
1668	泰信竞争优选混合	0.15	-8.43	-5.75	-	173.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	万家瑞兴混合A	3.73	-12.32	-8.49	-	59.33
1494	交银数据产业灵活配置混合A	-1.28	-19.51	-7.49	-	59.32
1495	工银新生代消费混合	1.17	-7.72	-10.31	-	59.31
1496	国投瑞银新增长混合C	5.77	5.07	7.65	-	59.23
1497	安信价值成长混合C	6.41	2.43	-3.52	-	59.15

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	75.00	1142.25	9.83%
三只松鼠	300783	35.00	953.05	8.20%
美的集团	000333	9.30	730.05	6.28%
妙可蓝多	600882	26.60	626.70	5.39%
科锐国际	300662	17.00	588.20	5.06%
绝味食品	603517	36.90	563.09	4.84%
海澜之家	600398	70.00	553.70	4.76%
重庆百货	600729	16.80	506.35	4.36%
格力电器	000651	11.00	500.06	4.30%
今世缘	603369	9.00	475.92	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	53.35%
租赁和商务服务业	0.21	17.66%
批发和零售业	0.18	15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.34%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.04%
农、林、牧、渔业	0.02	1.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业...

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银新生代消费混合基金产品资料概要
06-13工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.585	1.578	1.602	1.597	1.587
累计净值(元)	1.585	1.578	1.602	1.597	1.587

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