工银新生代消费混合(005526)_最新动态

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：1.5349

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银新生代消费混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：1.57亿元

工银新生代消费混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.71	-6.28	-11.73	-7.55	14.07
混合型名次	7586	7537	7598	7639	4410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.70	-3.44	-14.70	-29.22	53.49
混合型名次	4601	7195	7064	3652	2413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 7586 位，低于同类基金平均水平
7584	中泰红利优选一年持有混合发起	-2.70	-4.20	-1.19	5.02	11.56
7585	博时成长精选混合C	-2.71	-5.18	0.86	20.52	29.62
7586	工银新生代消费混合	-2.71	-6.28	-11.73	-7.55	14.07
7587	招商裕华混合	-2.71	-1.39	-0.92	21.87	32.73
7588	长城品质成长混合A	-2.72	-3.32	3.21	15.16	24.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 7537 位，低于同类基金平均水平
7535	泰信互联网+混合	-1.87	-6.27	-13.41	-14.10	-7.85
7536	中信建投智享生活A	-1.29	-6.27	-9.97	-3.33	-18.76
7537	工银新生代消费混合	-2.71	-6.28	-11.73	-7.55	14.07
7538	新沃内需增长混合A	0.10	-6.29	-5.99	19.70	18.68
7539	广发科技创新混合A	1.98	-6.31	-4.07	24.35	44.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 7598 位，低于同类基金平均水平
7596	民生加银价值发现一年持有期混合A	-2.96	-4.31	-11.72	-4.97	7.99
7597	银华体育文化灵活配置混合C	0.41	-2.30	-11.72	6.24	20.03
7598	工银新生代消费混合	-2.71	-6.28	-11.73	-7.55	14.07
7599	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.53	-7.71	-11.73	8.77	68.20
7600	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-2.41	-6.80	-11.73	-12.37	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 7639 位，低于同类基金平均水平
7637	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
7638	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86
7639	工银新生代消费混合	-2.71	-6.28	-11.73	-7.55	14.07
7640	广发价值优选混合A	2.72	-3.14	-9.58	-7.56	-14.41
7641	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-1.31	-4.22	-8.74	-7.58	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	博时产业新趋势混合A	-1.75	-3.99	-0.32	10.91	14.10
4409	华泰柏瑞景气成长混合A	-2.79	-4.97	1.51	9.72	14.09
4410	工银新生代消费混合	-2.71	-6.28	-11.73	-7.55	14.07
4411	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-2.98	-4.76	-0.56	10.92	14.07
4412	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-1.00	-2.14	-2.60	6.36	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	国投瑞银国家安全混合A	10.72	22.37	5.27	22.67	34.32
4600	博时时代领航混合A	10.71	27.15	17.93	-	7.72
4601	工银新生代消费混合	10.70	-3.44	-14.70	-29.22	53.49
4602	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	10.69	15.47	11.64	-	11.47
4603	华夏常阳三年定开混合	10.66	28.81	17.05	-16.18	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平
7193	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	-5.04	16.86
7194	浦银安盛精致生活	0.27	-3.43	-18.43	-7.34	171.09
7195	工银新生代消费混合	10.70	-3.44	-14.70	-29.22	53.49
7196	汇安价值蓝筹混合C	3.51	-3.46	-20.25	-31.52	-27.98
7197	中欧医疗健康混合A	10.58	-3.46	-19.83	-37.56	102.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 7064 位，低于同类基金平均水平
7062	摩根健康品质生活混合A	4.08	-15.23	-14.58	-14.64	224.56
7063	广发竞争优势混合A	3.94	-0.07	-14.60	-16.32	214.12
7064	工银新生代消费混合	10.70	-3.44	-14.70	-29.22	53.49
7065	广发消费领先混合C	7.70	4.94	-14.74	-	-26.01
7066	海富通新内需混合C	4.96	-3.48	-14.75	-14.65	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 3652 位，高于同类基金平均水平
3650	华泰保兴策略精选A	4.14	9.88	-4.91	-29.19	14.30
3651	诺安优势行业混合A	21.18	19.11	6.29	-29.21	4.70
3652	工银新生代消费混合	10.70	-3.44	-14.70	-29.22	53.49
3653	华泰保兴策略精选C	4.13	9.83	-4.94	-29.25	12.82
3654	银河文体娱乐混合A	-7.90	-21.43	-8.36	-29.31	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	华泰柏瑞景气驱动混合C	42.13	57.70	51.42	-	53.52
2412	永赢数字经济智选混合发起C	83.79	113.34	0.00	-	53.52
2413	工银新生代消费混合	10.70	-3.44	-14.70	-29.22	53.49
2414	人保精选混合C	24.77	17.55	-3.73	-7.99	53.31
2415	财通资管瑞享12个月定开混合A	11.60	12.36	14.89	32.90	53.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丸美生物	603983	39.50	1572.10	9.99%
青木科技	301110	21.30	1561.50	9.93%
酒鬼酒	000799	24.49	1526.27	9.70%
若羽臣	003010	19.60	843.00	5.36%
科锐国际	300662	26.00	741.52	4.71%
上海家化	600315	25.00	658.00	4.18%
润本股份	603193	23.00	644.23	4.10%
科拓生物	300858	31.00	540.64	3.44%
百龙创园	605016	26.50	531.86	3.38%
海信视像	600060	21.02	507.00	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	65.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	16.33%
租赁和商务服务业	0.12	7.33%
住宿和餐饮业	0.03	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.95%
农、林、牧、渔业	0.02	1.35%
批发和零售业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银新生代消费混合基金产品资料概要
06-13工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5559	1.5553	1.5807	1.5777	1.5734
累计净值(元)	1.5559	1.5553	1.5807	1.5777	1.5734

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