工银新生代消费混合(005526)_最新动态

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

黄奇帆：建议以银行、社保、保险、外汇资金设立股权引导基金，规模可达四、五十万亿元[2026-01-10]

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最新净值：1.6409 0.0245(1.52%)

累计净值：1.6409

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银新生代消费混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：1.57亿元

工银新生代消费混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.92	5.50	-1.35	-0.02	4.92
混合型名次	2121	3175	6123	7312	2283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.39	9.85	-10.48	-30.18	64.09
混合型名次	4388	6400	7024	3663	2340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	东方红睿和三年定开混合C	4.92	5.87	-0.19	21.90	4.92
2120	富国高新技术产业混合	4.92	5.06	-3.87	63.48	4.92
2121	工银新生代消费混合	4.92	5.50	-1.35	-0.02	4.92
2122	华泰柏瑞多策略混合C	4.92	8.42	7.39	28.14	4.92
2123	华泰柏瑞轮动精选混合A	4.92	8.46	4.51	28.71	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 3175 位，高于同类基金平均水平
3173	东吴安享量化混合C	0.42	5.50	-1.84	49.89	0.42
3174	东兴宸瑞量化混合C	4.08	5.50	0.75	20.99	4.08
3175	工银新生代消费混合	4.92	5.50	-1.35	-0.02	4.92
3176	国金国鑫发起C	4.85	5.50	4.61	18.38	4.85
3177	宏利睿智稳健混合A	2.56	5.50	2.93	32.85	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 6123 位，低于同类基金平均水平
6121	长盛匠心研究混合C	7.54	10.16	-1.35	22.10	7.54
6122	工银食品饮料混合A	2.53	2.97	-1.35	1.50	2.53
6123	工银新生代消费混合	4.92	5.50	-1.35	-0.02	4.92
6124	天弘永定价值成长混合A	1.48	3.63	-1.35	12.69	1.48
6125	中邮中小盘灵活配置混合	4.07	8.61	-1.35	17.99	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 7312 位，低于同类基金平均水平
7310	弘毅远方久盈混合C	1.26	1.54	-1.29	-0.01	1.26
7311	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
7312	工银新生代消费混合	4.92	5.50	-1.35	-0.02	4.92
7313	招商丰韵混合A	9.41	4.02	-7.52	-0.02	9.41
7314	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	东方红睿和三年定开混合C	4.92	5.87	-0.19	21.90	4.92
2282	富国高新技术产业混合	4.92	5.06	-3.87	63.48	4.92
2283	工银新生代消费混合	4.92	5.50	-1.35	-0.02	4.92
2284	华泰柏瑞多策略混合C	4.92	8.42	7.39	28.14	4.92
2285	华泰柏瑞轮动精选混合A	4.92	8.46	4.51	28.71	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	长信内需成长混合A	24.41	40.18	16.83	-18.81	423.92
4387	长信内需成长混合E	24.41	40.10	16.76	-18.86	132.06
4388	工银新生代消费混合	24.39	9.85	-10.48	-30.18	64.09
4389	达诚成长先锋混合A	24.38	29.95	15.06	-11.08	2.40
4390	广发沪港深龙头混合	24.37	32.35	-17.44	-44.95	-28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 6400 位，低于同类基金平均水平
6398	交银恒益灵活配置混合A	8.01	9.89	9.00	15.52	47.96
6399	天弘宁弘六个月A	3.28	9.87	7.53	-	3.64
6400	工银新生代消费混合	24.39	9.85	-10.48	-30.18	64.09
6401	华夏内需驱动混合C	2.86	9.85	-18.25	-	-48.26
6402	九泰久盛量化先锋混合A	12.59	9.85	-14.53	-21.71	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 7024 位，低于同类基金平均水平
7022	招商核心装备混合C	41.17	28.53	-10.39	-	-21.44
7023	新沃通盈灵活配置混合	19.06	33.36	-10.40	-26.70	49.27
7024	工银新生代消费混合	24.39	9.85	-10.48	-30.18	64.09
7025	农银消费主题混合A	4.50	12.49	-10.48	-41.00	255.58
7026	鹏华沃鑫混合A	37.57	38.35	-10.53	-	-19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 3663 位，高于同类基金平均水平
3661	嘉实瑞和两年持有期混合	28.86	31.13	-6.06	-30.12	8.73
3662	广发新动力混合	28.90	20.51	-16.64	-30.15	129.82
3663	工银新生代消费混合	24.39	9.85	-10.48	-30.18	64.09
3664	华安优势企业混合C	26.35	34.98	1.07	-30.24	-29.81
3665	广发双擎升级混合C	43.68	54.04	-8.07	-30.25	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华润元大量化优选混合C	41.73	44.01	47.60	27.45	64.10
2339	前海开源量化优选C	44.07	51.80	25.36	-18.72	64.10
2340	工银新生代消费混合	24.39	9.85	-10.48	-30.18	64.09
2341	博时ESG量化选股混合A	38.83	93.32	0.00	-	64.07
2342	海富通欣益混合A	18.21	21.56	12.81	7.10	64.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丸美生物	603983	39.50	1572.10	9.99%
青木科技	301110	21.30	1561.50	9.93%
酒鬼酒	000799	24.49	1526.27	9.70%
若羽臣	003010	19.60	843.00	5.36%
科锐国际	300662	26.00	741.52	4.71%
上海家化	600315	25.00	658.00	4.18%
润本股份	603193	23.00	644.23	4.10%
科拓生物	300858	31.00	540.64	3.44%
百龙创园	605016	26.50	531.86	3.38%
海信视像	600060	21.02	507.00	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	65.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	16.33%
租赁和商务服务业	0.12	7.33%
住宿和餐饮业	0.03	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.95%
农、林、牧、渔业	0.02	1.35%
批发和零售业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6164	1.5914	1.5932	1.5879	1.5639
累计净值(元)	1.6164	1.5914	1.5932	1.5879	1.5639

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