工银新生代消费混合(005526)_最新动态

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.539

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

工银新生代消费混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：1.16亿元

工银新生代消费混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.07	-0.81	8.46	3.79	-2.00
混合型名次	420	3937	2004	1541	3959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.24	-15.49	-35.55	33.94	52.58
混合型名次	3510	5416	6621	1115	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	易方达先锋成长混合C	2.08	1.72	3.20	-9.95	-9.76
419	永赢消费龙头智选混合发起A	2.08	-3.61	3.59	-1.49	0.78
420	工银新生代消费混合	2.07	-0.81	8.46	3.79	-2.00
421	诺安积极配置混合A	2.07	-1.03	11.44	-0.10	1.77
422	诺德灵活配置混合	2.07	0.76	12.81	0.61	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	招商稳兴混合C	-0.32	-0.80	2.63	1.86	-1.06
3936	博时恒进持有期混合A	-0.78	-0.81	2.43	1.35	0.71
3937	工银新生代消费混合	2.07	-0.81	8.46	3.79	-2.00
3938	华商创新医疗混合C	1.01	-0.81	-1.13	-9.28	-
3939	嘉实优化红利混合A	1.13	-0.81	6.78	-4.83	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	路博迈中国机遇混合A	0.18	-1.17	8.47	-0.94	-
2003	大成成长回报六个月持有混合A	-1.57	1.07	8.46	1.59	1.52
2004	工银新生代消费混合	2.07	-0.81	8.46	3.79	-2.00
2005	大成消费机遇混合C	4.23	4.35	8.45	4.18	-1.46
2006	富安达智优量化选股混合型发起式A	-1.95	-0.92	8.45	2.43	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	圆信永丰优选价值C	0.36	-0.74	11.03	3.80	0.75
1540	安信稳健增值混合C	-0.74	0.69	4.07	3.79	3.67
1541	工银新生代消费混合	2.07	-0.81	8.46	3.79	-2.00
1542	华泰柏瑞享利混合A	-0.90	0.69	4.98	3.79	3.23
1543	南方鑫悦15个月持有混合C	-3.42	1.71	9.73	3.79	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	中加科鑫混合C	0.01	-0.36	0.62	-0.34	-1.99
3958	博时均衡回报混合C	-2.67	1.24	8.04	-2.66	-2.00
3959	工银新生代消费混合	2.07	-0.81	8.46	3.79	-2.00
3960	华宝消费升级混合	0.89	1.58	7.65	-2.71	-2.00
3961	摩根香港精选港股通混合A	-1.29	1.10	11.25	-5.36	-2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	35.45	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	嘉实北交所精选两年定期混合A	-11.23	-15.52	0.00	-	-41.99
3509	农银睿选混合	-11.23	-10.49	-4.18	82.86	111.37
3510	工银新生代消费混合	-11.24	-15.49	-35.55	33.94	52.58
3511	诺德消费升级	-11.25	-20.51	-28.09	9.83	17.30
3512	广发均衡回报混合C	-11.27	-11.96	0.00	-	-25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	70.00	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	69.74	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	恒生前海港股通精选混合	-14.20	-15.48	-53.23	-	-37.63
5415	交银先进制造混合A	-23.01	-15.48	-15.57	85.10	491.99
5416	工银新生代消费混合	-11.24	-15.49	-35.55	33.94	52.58
5417	华商新量化混合A	-19.92	-15.49	-30.39	50.09	156.51
5418	万家景气驱动混合C	-18.73	-15.49	0.00	-	-19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	90.44	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	118.18	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	148.42	286.10
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	汇丰晋信龙腾混合	-29.70	-19.12	-35.52	-9.06	387.73
6620	中银颐利混合A	-33.75	-35.17	-35.52	-20.41	-7.10
6621	工银新生代消费混合	-11.24	-15.49	-35.55	33.94	52.58
6622	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-12.36	-4.56	-35.57	22.55	107.63
6623	农银策略精选混合	-7.05	-15.71	-35.59	27.37	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	224.02	643.93
3	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	223.34	226.90
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	211.68	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	210.75	810.50
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	安信新目标混合C	-0.70	0.52	4.98	34.09	49.45
1114	广发大盘成长混合	-23.56	-22.45	-39.57	33.95	60.24
1115	工银新生代消费混合	-11.24	-15.49	-35.55	33.94	52.58
1116	南方利淘A	0.32	2.39	3.32	33.92	58.70
1117	中银稳进策略混合A	9.75	10.32	-8.56	33.92	43.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	11.25	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	39.30	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	148.71	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	5.16	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	国联安鑫乾混合C	1.31	0.43	5.89	45.00	52.72
1411	东方红策略精选混合C	0.75	6.71	8.07	33.77	52.65
1412	工银新生代消费混合	-11.24	-15.49	-35.55	33.94	52.58
1413	易方达瑞财混合E	4.10	8.67	11.71	28.20	52.56
1414	鹏华弘泽混合C	2.13	4.85	9.77	38.04	52.53

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	3.20	1096.22	9.58%
福瑞达	600223	115.00	970.60	8.48%
五粮液	000858	5.50	844.30	7.38%
泸州老窖	000568	3.90	719.90	6.29%
瑞尔特	002790	55.80	661.23	5.78%
天音控股	000829	70.00	644.70	5.63%
盛通股份	002599	75.00	504.00	4.40%
生物股份	600201	53.36	464.23	4.06%
老白干酒	600559	18.00	330.48	2.89%
老板电器	002508	12.00	287.04	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	81.67%
批发和零售业	0.10	8.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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03-29工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.526	1.511	1.495	1.505	1.498
累计净值(元)	1.526	1.511	1.495	1.505	1.498

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