工银新生代消费混合(005526)_财务情况

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-245.01	2322.39	1335.93	-1386.12	-963.92
本期利润(万元)	299.89	1920.30	1272.65	-1672.39	506.37
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.27	0.18	-0.23	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	17.84	0.00	-16.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4468.91	0.00	2412.14	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.62	0.00	0.35	0.00
期末基金资产净值(万元)	15729.86	11650.29	11624.37	9390.86	10225.78
期末基金份额净值(元)	1.67	1.62	1.53	1.35	1.42
本期净值增长率(%)	0.00	20.56	0.00	-13.57	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	62.23	0.00	34.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	637.62	574.83	547.72	680.16	1018.45
交易性金融资产(万元)	10996.18	8781.72	9376.88	11287.96	17318.35
其中：股票投资(万元)	10996.18	8781.72	9376.88	11287.96	17318.35
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	11.60	9.74	10.72	14.44	22.67
应付托管费(万元)	1.93	1.62	1.79	2.41	3.78
资产总计(万元)	11750.64	9451.05	10063.19	12215.63	18648.80
负债合计(万元)	100.35	60.19	38.78	61.92	238.38
所有者权益合计(万元)	11650.29	9390.86	10024.41	12153.71	18410.42
未分配利润(万元)	4468.91	2412.14	2571.50	4347.55	7167.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.45	5.07	2.95	10.56	5.20
投资收益(万元)	2391.43	-1230.26	122.75	-3778.05	-1687.93
公允价值变动收益(万元)	-402.08	-286.27	-1667.59	1472.08	179.81
其它收入(万元)	11.25	1.81	0.86	9.43	2.09
收入合计(万元)	2002.05	-1509.65	-1541.03	-2285.98	-1500.83
管理人报酬(万元)	63.72	123.52	67.89	259.99	150.07
托管费(万元)	10.62	20.59	11.31	43.33	25.01
其它费用(万元)	7.41	18.63	10.16	20.90	10.89
费用合计(万元)	81.75	162.73	89.37	324.22	185.97
利润总额(万元)	1920.30	-1672.39	-1630.39	-2610.19	-1686.79
净利润(万元)	1920.30	-1672.39	-1630.39	-2610.19	-1686.79

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