我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-251.05 |
-4082.28 |
-812.35 |
-1866.61 |
-873.50 |
| 本期利润(万元) |
-282.46 |
-2610.19 |
-1071.41 |
-1686.79 |
815.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.23 |
-0.09 |
-0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.74 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4347.55 |
0.00 |
7167.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11447.69 |
12153.71 |
18285.42 |
18410.42 |
22289.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.56 |
1.55 |
1.64 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.45 |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.69 |
0.00 |
63.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
680.16 |
1018.45 |
3076.28 |
1417.85 |
1448.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
11287.96 |
17318.35 |
17792.58 |
22499.23 |
23475.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
11287.96 |
17318.35 |
17778.15 |
22483.43 |
23475.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
14.43 |
15.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.44 |
22.67 |
26.10 |
27.63 |
30.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
3.78 |
4.35 |
4.60 |
5.09 |
| 资产总计(万元) |
12215.63 |
18648.80 |
20871.73 |
24011.48 |
25438.86 |
| 负债合计(万元) |
61.92 |
238.38 |
1254.87 |
101.65 |
365.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
12153.71 |
18410.42 |
19616.85 |
23909.83 |
25073.45 |
| 未分配利润(万元) |
4347.55 |
7167.90 |
8585.20 |
12014.18 |
13787.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.56 |
5.20 |
10.46 |
5.29 |
15.38 |
| 投资收益(万元) |
-3778.05 |
-1687.93 |
-1887.82 |
-1538.11 |
9485.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1472.08 |
179.81 |
-2750.26 |
-550.99 |
-8898.28 |
| 其它收入(万元) |
9.43 |
2.09 |
6.13 |
3.37 |
72.58 |
| 收入合计(万元) |
-2285.98 |
-1500.83 |
-4621.49 |
-2080.44 |
674.70 |
| 管理人报酬(万元) |
259.99 |
150.07 |
323.06 |
166.46 |
409.79 |
| 托管费(万元) |
43.33 |
25.01 |
53.84 |
27.74 |
68.30 |
| 其它费用(万元) |
20.90 |
10.89 |
21.50 |
10.81 |
22.49 |
| 费用合计(万元) |
324.22 |
185.97 |
398.40 |
205.02 |
817.74 |
| 利润总额(万元) |
-2610.19 |
-1686.79 |
-5019.89 |
-2285.46 |
-143.04 |
| 净利润(万元) |
-2610.19 |
-1686.79 |
-5019.89 |
-2285.46 |
-143.04 |
