资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 338560.55 88.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 40029.75 10.50%
其他资产 2499.01 0.66%
资产总值:381089.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 80.00 32160.00 8.62%
立讯精密 002475 420.00 27169.80 7.28%
腾讯控股 00700 36.00 21791.16 5.84%
成都银行 601838 960.00 16560.00 4.44%
拓普集团 601689 188.89 15298.03 4.10%
中芯国际 00981 200.00 14526.00 3.89%
三花智控 002050 266.66 12914.34 3.46%
阿里巴巴-W 09988 78.88 12747.01 3.42%
盐津铺子 002847 170.00 11917.00 3.19%
寒武纪 688256 8.73 11565.79 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.43 54.76%
金融业 3.65 9.79%
信息技术 2.38 6.39%
通信服务 2.18 5.84%
非必需消费品 2.13 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 3.10%
综合 0.81 2.18%
采矿业 0.53 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 0.91%
文化、体育和娱乐业 0.23 0.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 100.00 25222.00 7.51%
成都银行 601838 1216.57 24452.99 7.28%
腾讯控股 00700 36.00 16513.56 4.91%
盐津铺子 002847 200.00 16080.00 4.78%
小米集团-W 01810 188.88 10326.07 3.07%
寒武纪 688256 16.86 10138.58 3.02%
贵州茅台 600519 7.00 9866.64 2.94%
拓普集团 601689 188.89 8924.95 2.66%
中芯国际 00981 218.80 8918.29 2.65%
立讯精密 002475 250.00 8672.50 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.29 48.46%
金融业 4.08 12.13%
信息技术 1.92 5.73%
通信服务 1.65 4.91%
非必需消费品 1.56 4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 3.02%
综合 0.77 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 1.37%
租赁和商务服务业 0.41 1.23%
文化、体育和娱乐业 0.41 1.21%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 4.70 1155.88 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1155.88 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%