财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34819.34 |
-6917.21 |
-4471.24 |
-36276.23 |
-10680.50 |
| 本期利润(万元) |
119727.90 |
18687.53 |
8590.54 |
42910.96 |
47172.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.07 |
0.03 |
0.15 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-69282.96 |
0.00 |
-70375.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
373157.63 |
336058.43 |
350636.13 |
356593.61 |
320642.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.27 |
1.24 |
1.21 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.39 |
0.00 |
20.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46439.53 |
37076.05 |
28412.61 |
24844.14 |
34253.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
292654.48 |
322988.44 |
254719.51 |
290195.07 |
379562.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
292654.48 |
321832.56 |
254719.51 |
290195.07 |
379562.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1155.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
326.30 |
343.06 |
287.71 |
322.86 |
507.07 |
| 应付托管费(万元) |
54.38 |
57.18 |
47.95 |
53.81 |
84.51 |
| 资产总计(万元) |
340761.67 |
364823.13 |
283324.94 |
318488.10 |
414633.80 |
| 负债合计(万元) |
4703.25 |
8229.52 |
868.43 |
1804.94 |
3453.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
336058.43 |
356593.61 |
282456.52 |
316683.16 |
411180.55 |
| 未分配利润(万元) |
72261.92 |
61068.72 |
-27.43 |
13599.02 |
82189.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.59 |
90.92 |
43.22 |
135.20 |
81.27 |
| 投资收益(万元) |
-4597.03 |
-32226.34 |
-25456.38 |
-48649.68 |
-25089.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25604.74 |
79187.20 |
14070.17 |
-33626.30 |
5317.79 |
| 其它收入(万元) |
44.30 |
54.90 |
3.68 |
33.21 |
26.47 |
| 收入合计(万元) |
21114.60 |
47106.68 |
-11339.31 |
-82107.57 |
-19664.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2068.31 |
3574.53 |
1776.42 |
5612.90 |
3389.02 |
| 托管费(万元) |
344.72 |
595.76 |
296.07 |
935.48 |
564.84 |
| 其它费用(万元) |
14.05 |
25.42 |
13.75 |
31.74 |
16.61 |
| 费用合计(万元) |
2427.07 |
4195.71 |
2086.24 |
6580.12 |
3970.47 |
| 利润总额(万元) |
18687.53 |
42910.96 |
-13425.55 |
-88687.69 |
-23634.47 |
| 净利润(万元) |
18687.53 |
42910.96 |
-13425.55 |
-88687.69 |
-23634.47 |
