工银圆兴混合(009076)_最新动态

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.6954 -0.0187(-1.09%)

累计净值：1.6954

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银圆兴混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：37.32亿元

工银圆兴混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-0.33	-0.16	35.88	40.51
混合型名次	1619	2722	4266	1098	1391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.74	62.04	25.43	11.29	69.54
混合型名次	1045	653	1456	1851	1980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	富荣福锦混合A	0.61	7.85	-2.06	19.10	11.76
1618	富荣福锦混合C	0.61	7.84	-2.09	19.04	11.66
1619	工银圆兴混合	0.61	-0.33	-0.16	35.88	40.51
1620	国泰中小盘成长混合(LOF)	0.61	0.76	-4.71	11.35	7.38
1621	民生加银鑫福混合A	0.61	-1.04	-0.38	-0.34	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.19	-0.33	0.72	5.96	4.89
2721	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.20	-0.33	-0.20	7.19	11.56
2722	工银圆兴混合	0.61	-0.33	-0.16	35.88	40.51
2723	广发安润一年持有期混合A	-0.31	-0.33	0.54	4.63	8.42
2724	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	中金恒远一年持有期	-0.25	-0.86	-0.15	2.86	3.98
4265	东方匠心优选混合C	-0.58	-0.78	-0.16	9.25	15.91
4266	工银圆兴混合	0.61	-0.33	-0.16	35.88	40.51
4267	海富通欣享混合C	-0.82	-2.37	-0.16	8.14	9.13
4268	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	中银增长混合A	-0.03	2.40	3.49	35.92	30.77
1097	大成新能源混合发起式C	-1.14	-7.25	2.76	35.88	30.20
1098	工银圆兴混合	0.61	-0.33	-0.16	35.88	40.51
1099	银河创新混合C	0.03	-4.42	1.35	35.88	36.51
1100	信诚周期轮动混合(LOF)C	-0.76	-3.51	-3.73	35.84	31.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	华宝远见回报混合A	-1.21	-0.74	7.78	42.73	40.52
1390	南方创新驱动混合C	0.37	-0.69	7.26	42.92	40.52
1391	工银圆兴混合	0.61	-0.33	-0.16	35.88	40.51
1392	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-2.56	2.22	-7.97	5.27	40.48
1393	工银创业板两年定开混合C	2.38	1.04	-5.45	36.11	40.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	前海开源多元策略混合C	40.75	74.02	64.79	101.20	257.23
1044	博时产业精选混合A	40.74	33.22	21.95	-5.87	-6.93
1045	工银圆兴混合	40.74	62.04	25.43	11.29	69.54
1046	国泰研究精选两年持有期混合	40.73	33.95	34.07	65.94	154.04
1047	中欧瑾和灵活配置混合E	40.72	48.36	41.89	-	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	信诚鼎利(LOF)C	61.26	62.10	51.18	-	59.70
652	富国沪港深业绩驱动混合型A	37.20	62.06	40.44	24.37	136.30
653	工银圆兴混合	40.74	62.04	25.43	11.29	69.54
654	中欧小盘成长混合C	43.92	62.02	64.69	-	57.87
655	摩根慧享成长混合C	53.12	61.98	44.49	-	37.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	南方瑞祥一年混合C	8.80	29.78	25.47	10.05	100.75
1455	永赢新兴消费智选混合发起A	55.86	66.05	25.47	-	25.47
1456	工银圆兴混合	40.74	62.04	25.43	11.29	69.54
1457	信澳智选先锋一年持有期混合A	33.34	48.51	25.42	-	12.38
1458	华安幸福生活混合C	47.72	55.21	25.41	-	31.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	金元顺安消费主题混合	5.08	31.44	17.82	11.30	80.86
1850	摩根安隆回报混合A	1.97	7.69	5.37	11.30	41.01
1851	工银圆兴混合	40.74	62.04	25.43	11.29	69.54
1852	国投瑞银先进制造混合	45.79	30.36	-25.11	11.22	167.28
1853	大成优选混合(LOF)A	10.22	24.63	18.23	11.21	405.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	泰康沪港深精选混合	35.88	47.71	17.41	-3.30	69.71
1979	浙商汇金量化精选混合	66.23	49.87	15.45	-11.02	69.64
1980	工银圆兴混合	40.74	62.04	25.43	11.29	69.54
1981	泰康宏泰回报混合A	2.15	8.04	8.17	13.64	69.39
1982	中邮景泰灵活配置混合C	23.30	30.12	23.97	33.69	69.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	80.00	32160.00	8.62%
立讯精密	002475	420.00	27169.80	7.28%
腾讯控股	00700	36.00	21791.16	5.84%
成都银行	601838	960.00	16560.00	4.44%
拓普集团	601689	188.89	15298.03	4.10%
中芯国际	00981	200.00	14526.00	3.89%
三花智控	002050	266.66	12914.34	3.46%
阿里巴巴-W	09988	78.88	12747.01	3.42%
盐津铺子	002847	170.00	11917.00	3.19%
寒武纪	688256	8.73	11565.79	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.43	54.76%
金融业	3.65	9.79%
信息技术	2.38	6.39%
通信服务	2.18	5.84%
非必需消费品	2.13	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	3.10%
综合	0.81	2.18%
采矿业	0.53	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信圆兴混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信圆兴混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银圆兴混合基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.7141	1.7203	1.7148	1.6852	1.6729
累计净值(元)	1.7141	1.7203	1.7148	1.6852	1.6729

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。