工银圆兴混合(009076)_最新动态

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

国家创投引导基金三大子基金成立[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.7100 0.0250(1.48%)

累计净值：1.7100

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

工银圆兴混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：37.32亿元

工银圆兴混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	6.07	-2.74	38.91	41.72
混合型名次	2309	2359	5915	1259	1482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.16	69.19	30.15	6.23	71.00
混合型名次	1226	729	1670	1928	1999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	中邮能源革新混合发起式C	1.49	-3.58	-5.99	18.62	13.02
2308	长城久鑫A	1.48	6.60	-11.40	36.96	65.58
2309	工银圆兴混合	1.48	6.07	-2.74	38.91	41.72
2310	国投瑞银景气行业混合	1.48	6.94	5.61	34.34	34.62
2311	华泰柏瑞优势领航混合C	1.48	1.89	-0.74	16.46	18.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	东财产业优选混合发起式C	0.81	6.07	4.54	28.01	28.32
2358	富国核心趋势混合C	1.60	6.07	-5.39	28.50	58.79
2359	工银圆兴混合	1.48	6.07	-2.74	38.91	41.72
2360	广发港股通优质增长混合A	0.63	6.07	3.49	31.09	58.96
2361	路博迈中国机遇混合A	2.38	6.07	-7.30	27.59	31.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5915 位，低于同类基金平均水平
5913	南方金融主题灵活配置混合A	-0.02	2.08	-2.73	9.80	9.41
5914	长信利泰灵活配置混合A	0.12	1.28	-2.74	32.20	40.67
5915	工银圆兴混合	1.48	6.07	-2.74	38.91	41.72
5916	华商双翼平衡混合C	0.78	1.33	-2.74	31.51	40.33
5917	鹏华品质精选混合C	1.37	5.28	-2.74	28.85	27.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	华安智联混合(LOF)A	1.64	1.96	5.49	38.93	46.89
1258	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
1259	工银圆兴混合	1.48	6.07	-2.74	38.91	41.72
1260	国投瑞银稳健增长混合	1.70	7.83	6.34	38.91	39.35
1261	融通互联网传媒灵活配置混合	1.38	10.49	2.79	38.90	35.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	富国精准医疗灵活配置混合A	0.09	-3.20	-10.11	3.96	41.74
1481	华安品质甄选混合A	1.52	6.49	1.88	35.22	41.74
1482	工银圆兴混合	1.48	6.07	-2.74	38.91	41.72
1483	中银新经济混合C	2.40	12.80	7.71	48.56	41.72
1484	东方红睿元混合	-1.94	-1.94	2.32	37.19	41.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
1225	中欧瑾和灵活配置混合A	42.17	61.90	53.33	43.63	102.52
1226	工银圆兴混合	42.16	69.19	30.15	6.23	71.00
1227	兴全多维价值混合A	42.16	59.05	39.02	64.21	152.26
1228	宏利中小盘混合	42.15	72.48	56.90	-14.73	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	富国沪港深业绩驱动混合型C	43.44	69.23	45.89	-	17.22
728	汇丰晋信双核策略混合A	46.30	69.22	63.29	13.19	256.17
729	工银圆兴混合	42.16	69.19	30.15	6.23	71.00
730	信澳汇智优选一年持有期混合A	31.98	69.14	44.46	-	38.51
731	中欧优质企业混合C	48.93	69.13	41.46	-	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	睿远稳进配置两年持有混合C	16.24	32.74	30.17	-	20.44
1669	信澳研究优选混合A	28.46	53.37	30.16	45.46	48.36
1670	工银圆兴混合	42.16	69.19	30.15	6.23	71.00
1671	长安成长优选混合C	26.16	48.49	30.14	-	-29.02
1672	工银新趋势灵活配置混合A	46.46	46.98	30.14	27.47	272.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	天弘周期策略混合A	34.15	21.40	-6.38	6.26	225.06
1927	博道嘉瑞混合A	25.68	34.09	16.41	6.23	72.93
1928	工银圆兴混合	42.16	69.19	30.15	6.23	71.00
1929	国泰国策驱动灵活配置混合C	3.15	5.69	1.98	6.23	37.42
1930	国泰事件驱动混合A	23.79	26.99	17.91	6.23	497.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	鹏华创新增长一年持有期混合A	85.22	64.84	75.21	-	71.09
1998	易方达瑞财混合E	5.22	15.94	21.65	29.54	71.06
1999	工银圆兴混合	42.16	69.19	30.15	6.23	71.00
2000	兴业聚华混合A	16.79	36.03	37.98	55.77	71.00
2001	浙商汇金量化精选混合	66.07	59.24	20.52	-14.64	70.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	80.00	32160.00	8.62%
立讯精密	002475	420.00	27169.80	7.28%
腾讯控股	00700	36.00	21791.16	5.84%
成都银行	601838	960.00	16560.00	4.44%
拓普集团	601689	188.89	15298.03	4.10%
中芯国际	00981	200.00	14526.00	3.89%
三花智控	002050	266.66	12914.34	3.46%
阿里巴巴-W	09988	78.88	12747.01	3.42%
盐津铺子	002847	170.00	11917.00	3.19%
寒武纪	688256	8.73	11565.79	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.43	54.76%
金融业	3.65	9.79%
信息技术	2.38	6.39%
通信服务	2.18	5.84%
非必需消费品	2.13	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	3.10%
综合	0.81	2.18%
采矿业	0.53	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银圆兴混合基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.6850	1.6780	1.6998	1.6592	1.6844
累计净值(元)	1.6850	1.6780	1.6998	1.6592	1.6844

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