工银圆兴混合(009076)_最新动态

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

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最新净值：1.7836 0.0012(0.07%)

累计净值：1.7836

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

工银圆兴混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：37.32亿元

工银圆兴混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	4.29	2.74	39.75	3.40
混合型名次	5921	4097	4220	1458	4208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.77	78.45	32.18	0.17	78.36
混合型名次	1806	1017	1686	2202	2024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	富国新机遇灵活配置混合C	0.07	4.99	-0.12	14.07	1.99
5920	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.07	1.43	1.15	6.39	1.05
5921	工银圆兴混合	0.07	4.29	2.74	39.75	3.40
5922	工银招瑞一年持有混合C	0.07	1.84	1.18	11.38	1.36
5923	广发聚安混合C	0.07	0.57	1.22	2.33	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	工银健康生活混合C	-0.18	4.29	-3.05	13.73	10.40
4096	工银聚享混合A	0.67	4.29	6.42	12.32	2.51
4097	工银圆兴混合	0.07	4.29	2.74	39.75	3.40
4098	华夏网购精选混合C	0.06	4.29	6.25	18.48	2.34
4099	景顺长城竞争优势混合	1.07	4.29	2.48	11.65	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	大成景润灵活配置混合A	0.13	2.66	2.74	5.30	1.21
4219	大摩优享六个月持有期混合C	0.48	0.53	2.74	2.30	1.08
4220	工银圆兴混合	0.07	4.29	2.74	39.75	3.40
4221	汇安添利18个月持有期混合C	0.67	3.82	2.74	10.52	3.36
4222	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	财通新兴蓝筹混合A	-0.20	1.55	6.85	39.76	0.74
1457	申万菱信价值精选混合C	1.31	7.64	4.77	39.76	7.16
1458	工银圆兴混合	0.07	4.29	2.74	39.75	3.40
1459	南方蓝筹成长混合A	0.66	9.20	8.24	39.75	6.87
1460	博时新能源汽车主题混合A	1.61	11.10	3.72	39.72	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	泓德泓业混合	0.72	6.07	6.18	11.94	3.41
4207	财通优势行业轮动混合A	-1.26	3.97	7.15	12.05	3.40
4208	工银圆兴混合	0.07	4.29	2.74	39.75	3.40
4209	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0.20	5.11	7.75	20.56	3.40
4210	汇添富社会责任混合D	-0.21	5.34	7.05	41.78	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	中银鑫新消费成长混合A	53.80	60.37	37.53	-	28.65
1805	华泰柏瑞量化先行混合A	53.78	63.78	48.60	53.28	293.83
1806	工银圆兴混合	53.77	78.45	32.18	0.17	78.36
1807	南方智锐混合A	53.77	71.86	36.34	-8.71	71.58
1808	前海开源医疗健康C	53.77	24.50	-12.17	-58.67	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	新华行业周期轮换混合A	79.30	78.48	58.16	45.50	727.69
1016	景顺长城支柱产业混合	56.06	78.46	71.55	39.77	262.45
1017	工银圆兴混合	53.77	78.45	32.18	0.17	78.36
1018	招商趋势领航混合C	56.23	78.42	0.00	-	54.51
1019	建信卓越成长一年持有混合A	77.98	78.33	36.05	-	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	信澳智选先锋一年持有期混合A	46.75	92.01	32.24	-	25.69
1685	汇添富创新活力混合D	46.89	63.20	32.19	-	0.54
1686	工银圆兴混合	53.77	78.45	32.18	0.17	78.36
1687	景顺安泽回报一年持有混合A	16.04	31.15	32.16	-	44.02
1688	工银新趋势灵活配置混合C	59.07	58.51	32.14	19.62	262.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	42.97	47.63	26.68	0.21	91.37
2201	前海开源沪港深创新成长混合C	15.92	9.97	-0.66	0.20	60.96
2202	工银圆兴混合	53.77	78.45	32.18	0.17	78.36
2203	华泰紫金科创3年封闭混合A	38.45	39.06	19.08	0.16	24.40
2204	惠升惠民混合A	48.46	55.92	30.88	0.16	43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	兴银鼎新灵活配置	1.56	-3.40	-6.65	-1.66	78.39
2023	广发稳健策略混合	36.92	65.48	41.44	-6.12	78.37
2024	工银圆兴混合	53.77	78.45	32.18	0.17	78.36
2025	广发聚泰混合A类	2.75	7.31	13.05	16.48	78.30
2026	长盛同鑫行业配置混合A	36.26	44.34	38.99	20.73	78.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	80.00	32160.00	8.62%
立讯精密	002475	420.00	27169.80	7.28%
腾讯控股	00700	36.00	21791.16	5.84%
成都银行	601838	960.00	16560.00	4.44%
拓普集团	601689	188.89	15298.03	4.10%
中芯国际	00981	200.00	14526.00	3.89%
三花智控	002050	266.66	12914.34	3.46%
阿里巴巴-W	09988	78.88	12747.01	3.42%
盐津铺子	002847	170.00	11917.00	3.19%
寒武纪	688256	8.73	11565.79	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.43	54.76%
金融业	3.65	9.79%
信息技术	2.38	6.39%
通信服务	2.18	5.84%
非必需消费品	2.13	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	3.10%
综合	0.81	2.18%
采矿业	0.53	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28工银圆兴混合基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.7824	1.7717	1.7874	1.7883	1.7773
累计净值(元)	1.7824	1.7717	1.7874	1.7883	1.7773

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