工银圆兴混合(009076)_最新动态

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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累计净值：1.244

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

工银圆兴混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：35.16亿元

工银圆兴混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	9.30	1.55	1.34	3.08
混合型名次	1811	1280	2162	2458	2396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.13	-0.84	-2.52	-	24.38
混合型名次	1131	3528	4769	3360	2606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	东方红睿泽三年定开混合A	1.73	11.15	-4.55	-5.63	-
1810	工银食品饮料混合A	1.73	1.72	12.71	5.10	9.08
1811	工银圆兴混合	1.73	9.30	1.55	1.34	3.08
1812	国泰研究优势混合A	1.73	11.14	-10.06	1.16	2.23
1813	国泰研究优势混合C	1.73	11.10	-10.16	0.92	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	中欧聚优港股通混合发起A	0.97	9.31	3.09	10.07	12.52
1279	博时研究回报混合A	2.61	9.30	2.68	2.06	5.17
1280	工银圆兴混合	1.73	9.30	1.55	1.34	3.08
1281	华夏低碳经济一年持有混合A	4.58	9.30	-0.76	-17.36	2.41
1282	鹏华稳健回报混合C	2.09	9.30	0.47	-3.37	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	中欧光熠一年持有混合C	1.18	3.87	1.56	-2.81	-0.04
2161	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.99	-0.41	1.55	-1.06	-0.05
2162	工银圆兴混合	1.73	9.30	1.55	1.34	3.08
2163	广发鑫裕混合C	1.56	2.14	1.55	-0.97	3.16
2164	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	中邮优享一年定期开放混合A	0.36	0.13	0.01	1.35	-0.01
2457	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.37	1.80	1.84	1.34	1.80
2458	工银圆兴混合	1.73	9.30	1.55	1.34	3.08
2459	国泰浓益灵活配置混合A	1.19	2.33	0.52	1.34	-0.37
2460	嘉实稳健添利一年持有混合	0.18	0.92	-0.44	1.34	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	中融优势产业混合C	1.22	3.60	4.92	4.07	3.09
2395	东方阿尔法精选混合A	0.65	3.80	3.75	-6.94	3.08
2396	工银圆兴混合	1.73	9.30	1.55	1.34	3.08
2397	广发恒誉混合C	0.77	2.56	2.97	3.86	3.08
2398	嘉实价值臻选混合	2.50	6.59	1.51	-2.51	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	诺安平衡混合	14.14	-6.85	12.48	21.02	487.84
1130	中加量化研选混合A	14.14	5.74	0.37	-	0.36
1131	工银圆兴混合	14.13	-0.84	-2.52	-	24.38
1132	万家沪港深蓝筹混合A	14.11	-2.38	-6.70	-	-32.41
1133	交银科技创新灵活配置混合A	14.09	5.62	4.47	69.68	148.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 3528 位，高于同类基金平均水平
3526	国寿安保稳弘混合C	9.36	-0.83	4.38	-	20.11
3527	兴全多维价值混合C	15.44	-0.83	11.20	46.86	75.60
3528	工银圆兴混合	14.13	-0.84	-2.52	-	24.38
3529	融通通慧混合C	1.02	-0.84	2.06	20.83	36.87
3530	财通稳进回报6个月持有期混合C	-0.18	-0.85	2.23	-	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.94	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-	-2.51
4768	华夏成长精选6个月定开混合C	44.03	23.78	-2.51	-	8.27
4769	工银圆兴混合	14.13	-0.84	-2.52	-	24.38
4770	英大睿鑫A	-0.26	-11.08	-2.52	34.28	89.13
4771	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	295.38	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	176.46	80.03
3	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	168.81	200.63
4	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	168.35	206.91
5	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	167.79	325.09
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-	-9.68
3359	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-	-9.78
3360	工银圆兴混合	14.13	-0.84	-2.52	-	24.38
3361	红土创新稳进混合A	3.20	6.32	12.57	-	34.22
3362	红土创新稳进混合C	3.10	6.11	12.24	-	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.56	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.80	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.55	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	40.93	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.19	1510.13
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	新华稳健回报灵活配置混合	5.71	-2.83	8.39	14.65	24.51
2605	平安高端制造混合C	-5.31	-21.92	-31.44	-21.04	24.49
2606	工银圆兴混合	14.13	-0.84	-2.52	-	24.38
2607	上银未来生活灵活配置混合A	12.23	10.09	10.03	16.80	24.35
2608	海富通欣睿混合A	6.89	9.65	16.41	-	24.34

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	100.00	25294.00	7.21%
成都银行	601838	1216.57	20912.78	5.96%
贵州茅台	600519	12.00	18732.00	5.34%
腾讯控股	00700	36.00	16511.40	4.71%
盐津铺子	002847	210.00	13307.70	3.80%
中芯国际	00981	288.80	12285.55	3.50%
比亚迪	002594	30.99	11619.91	3.31%
立讯精密	002475	250.00	10222.50	2.92%
胜宏科技	300476	120.00	9721.20	2.77%
拓普集团	601689	157.55	9101.54	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.46	58.35%
金融业	3.40	9.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.82	5.19%
信息技术	1.66	4.72%
通信服务	1.65	4.71%
非必需消费品	1.56	4.44%
综合	0.70	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银圆兴混合基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.249	1.239	1.239	1.223	1.218
累计净值(元)	1.249	1.239	1.239	1.223	1.218

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