工银圆兴混合(009076)_最新动态

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.045

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

工银圆兴混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：30.93亿元

工银圆兴混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	0.73	7.85	-2.85	0.03
混合型名次	1910	4380	2613	5188	3875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.26	-14.14	-40.57	-	4.52
混合型名次	5818	6180	7168	3306	3250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	银华核心动力精选混合C	3.17	-1.35	3.73	-7.14	-10.10
1909	鑫元消费甄选混合发起A	3.17	-2.86	8.48	-2.75	-6.40
1910	工银圆兴混合	3.16	0.73	7.85	-2.85	0.03
1911	华安产业动力6个月持有混合A	3.16	-1.16	1.07	-14.10	-11.87
1912	金鹰时代先锋混合A	3.16	-2.74	6.21	-2.16	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	富国内需增长混合C	4.23	0.73	10.94	2.93	4.22
4379	工银新增益混合	-0.48	0.73	1.89	1.72	1.56
4380	工银圆兴混合	3.16	0.73	7.85	-2.85	0.03
4381	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.62	0.73	1.16	0.46	0.37
4382	光大阳光稳健增长混合A	-0.27	0.73	-3.12	-5.70	-5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	长城产业臻选混合A	3.15	-0.01	7.85	-4.40	-4.37
2612	富国碳中和混合A	-0.04	-0.25	7.85	-8.98	-7.40
2613	工银圆兴混合	3.16	0.73	7.85	-2.85	0.03
2614	华宝宝康配置混合	-0.29	3.53	7.85	5.31	6.35
2615	南方积极配置混合(LOF)	1.91	3.35	7.85	2.91	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	金鹰民丰回报混合	2.70	0.46	3.95	-2.84	-4.42
5187	先锋精一A	4.35	0.37	2.05	-2.84	-4.54
5188	工银圆兴混合	3.16	0.73	7.85	-2.85	0.03
5189	广发大盘成长混合	2.46	-0.69	7.08	-2.85	-4.00
5190	国富金融地产混合A	-0.15	1.47	4.46	-2.85	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 3875 位，高于同类基金平均水平
3873	德邦量化对冲混合C	0.24	-0.14	-0.36	0.18	0.04
3874	银河安丰九个月滚动持有混合	0.61	0.74	0.80	1.01	0.04
3875	工银圆兴混合	3.16	0.73	7.85	-2.85	0.03
3876	广发稳安混合C	-1.98	4.02	7.35	-0.05	0.03
3877	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.81	3.97	10.19	-0.38	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平
5816	华泰柏瑞激励动力混合C	-18.25	-15.58	-41.86	46.06	126.48
5817	建信健康民生混合A	-18.25	1.40	-10.36	99.21	377.50
5818	工银圆兴混合	-18.26	-14.14	-40.57	-	4.52
5819	汇添富创新成长混合A	-18.26	0.00	0.00	-	-21.97
5820	长城产业臻选混合C	-18.27	0.00	0.00	-	-19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 6180 位，低于同类基金平均水平
6178	长城久润混合A	-17.84	-14.11	-35.95	3.93	6.86
6179	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-25.98	-14.13	-40.13	-	-35.85
6180	工银圆兴混合	-18.26	-14.14	-40.57	-	4.52
6181	南方信息创新混合C	-28.12	-14.14	-37.80	-	25.23
6182	招商企业优选混合C	-13.72	-14.14	-50.16	-	-50.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 7168 位，低于同类基金平均水平
7166	华泰柏瑞优势领航混合A	-13.83	-12.02	-40.53	-	-28.79
7167	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-13.26	7.08	-40.53	-2.83	12.90
7168	工银圆兴混合	-18.26	-14.14	-40.57	-	4.52
7169	宏利复兴混合A	-22.36	-11.43	-40.58	18.90	3.80
7170	工银成长精选混合A	-19.90	-15.10	-40.59	-	-40.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 3306 位，高于同类基金平均水平
3304	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-	-9.68
3305	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-	-9.78
3306	工银圆兴混合	-18.26	-14.14	-40.57	-	4.52
3307	红土创新稳进混合A	4.67	9.68	16.21	-	29.91
3308	红土创新稳进混合C	4.56	9.45	15.86	-	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平
3248	广发招享混合C	-1.05	3.78	0.00	-	4.56
3249	华泰柏瑞轮动精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	4.56
3250	工银圆兴混合	-18.26	-14.14	-40.57	-	4.52
3251	华安添福18个月混合C	3.24	6.75	3.69	-	4.49
3252	农银瑞康6个月持有混合	-0.31	7.59	0.00	-	4.45

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	159.04	30243.43	9.95%
贵州茅台	600519	13.99	23823.57	7.84%
盐津铺子	002847	248.87	18740.14	6.17%
腾讯控股	00700	45.00	12393.45	4.08%
成都银行	601838	866.57	11785.30	3.88%
七一二	603712	466.93	11206.38	3.69%
阳光电源	300274	100.00	10380.00	3.42%
福耀玻璃	03606	272.17	9722.03	3.20%
中炬高新	600872	282.69	7460.19	2.46%
江苏银行	600919	880.00	6952.00	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.50	64.18%
金融业	2.35	7.72%
通信服务	1.24	4.08%
非必需消费品	0.97	3.20%
采矿业	0.75	2.46%
综合	0.63	2.07%
租赁和商务服务业	0.58	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	1.74%
建筑业	0.42	1.38%
科学研究和技术服务业	0.35	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-29工银瑞信圆兴混合型证券投资基金2023年度报告
03-29关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.027	1.026	1.021	1.020	1.013
累计净值(元)	1.027	1.026	1.021	1.020	1.013

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