工银圆兴混合(009076)_最新动态

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

外资安博在中国市场的首单公募REIT上市[2025-12-20]

最新动态

最新净值：1.6850 0.0070(0.42%)

累计净值：1.6850

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

工银圆兴混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：37.32亿元

工银圆兴混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	0.55	-2.61	36.43	39.65
混合型名次	6127	3339	5743	1215	1466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.97	66.04	27.25	6.56	68.50
混合型名次	1200	660	1621	2068	2014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	易方达竞争优势企业混合A	-1.46	-0.40	-2.51	24.52	21.78
6126	中航军民融合精选A	-1.46	1.18	-7.83	9.44	8.82
6127	工银圆兴混合	-1.47	0.55	-2.61	36.43	39.65
6128	华安医疗创新混合A	-1.47	-4.61	-15.02	6.90	41.55
6129	交银成长30混合	-1.47	1.72	3.70	4.34	10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	浙商智多金稳健一年持有期A	0.01	0.56	2.45	8.20	8.52
3338	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28
3339	工银圆兴混合	-1.47	0.55	-2.61	36.43	39.65
3340	海富通欣睿混合C	0.46	0.55	1.52	6.53	9.56
3341	海富通研究精选混合A	-1.20	0.55	-8.34	25.39	29.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	宝盈核心优势混合A	1.22	2.76	-2.61	7.10	18.45
5742	工银恒兴6个月持有期混合C	-1.43	1.16	-2.61	35.67	36.03
5743	工银圆兴混合	-1.47	0.55	-2.61	36.43	39.65
5744	华宝宝康消费品混合	0.93	-1.87	-2.61	0.09	0.54
5745	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	-1.60	0.88	-2.61	22.11	27.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	华安景气优选混合A	0.13	-0.24	-4.01	36.50	43.14
1214	农银行业轮动混合C	-0.49	3.62	1.04	36.48	38.17
1215	工银圆兴混合	-1.47	0.55	-2.61	36.43	39.65
1216	长城久恒灵活配置混合C	-3.89	-2.09	-5.94	36.42	44.99
1217	长安鑫禧混合C	-0.86	-1.80	12.62	36.41	21.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	长信均衡优选混合C	0.06	2.46	5.79	35.50	39.68
1465	华宝事件驱动混合A	2.09	-4.21	7.23	33.93	39.66
1466	工银圆兴混合	-1.47	0.55	-2.61	36.43	39.65
1467	华商新动力混合C	-2.07	2.96	4.18	37.59	39.64
1468	华安品质甄选混合A	-0.55	0.70	0.77	32.41	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	国泰研究优势混合C	41.03	27.79	0.00	-	7.83
1199	富国质量成长6个月持有期混合A	41.02	76.43	53.77	-	28.00
1200	工银圆兴混合	40.97	66.04	27.25	6.56	68.50
1201	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	40.96	75.35	57.22	69.80	170.99
1202	宏利中小盘混合	40.94	62.63	46.10	-16.09	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	华商新动力混合C	37.57	66.13	0.00	-	36.58
659	中欧融恒平衡混合C	33.38	66.12	0.00	-	54.41
660	工银圆兴混合	40.97	66.04	27.25	6.56	68.50
661	建信社会责任混合	43.19	66.03	43.70	25.97	289.00
662	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	45.76	66.00	54.49	55.76	147.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	中信建投远见回报A	22.99	24.28	27.29	-	-5.37
1620	平安新鑫先锋A	32.20	40.10	27.28	70.59	226.86
1621	工银圆兴混合	40.97	66.04	27.25	6.56	68.50
1622	中欧启航三年混合A	32.00	61.64	27.25	1.21	47.88
1623	南方消费升级混合A	28.23	50.14	27.24	-	-7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	6.57	54.51
2067	工银精选金融地产混合A	15.43	46.98	17.08	6.56	51.70
2068	工银圆兴混合	40.97	66.04	27.25	6.56	68.50
2069	国泰聚优价值灵活配置混合C	30.41	33.23	13.44	6.56	76.00
2070	汇安核心成长混合A	24.42	25.93	11.30	6.56	44.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	信诚新泽B	5.70	9.46	7.62	15.02	68.54
2013	易方达瑞富混合I	4.04	13.70	16.81	26.55	68.53
2014	工银圆兴混合	40.97	66.04	27.25	6.56	68.50
2015	景顺长城国企价值混合A	40.70	64.25	0.00	-	68.50
2016	景顺长城改革机遇灵活配置C	25.18	35.40	44.47	19.54	68.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	80.00	32160.00	8.62%
立讯精密	002475	420.00	27169.80	7.28%
腾讯控股	00700	36.00	21791.16	5.84%
成都银行	601838	960.00	16560.00	4.44%
拓普集团	601689	188.89	15298.03	4.10%
中芯国际	00981	200.00	14526.00	3.89%
三花智控	002050	266.66	12914.34	3.46%
阿里巴巴-W	09988	78.88	12747.01	3.42%
盐津铺子	002847	170.00	11917.00	3.19%
寒武纪	688256	8.73	11565.79	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.43	54.76%
金融业	3.65	9.79%
信息技术	2.38	6.39%
通信服务	2.18	5.84%
非必需消费品	2.13	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	3.10%
综合	0.81	2.18%
采矿业	0.53	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.6780	1.6998	1.6592	1.6844	1.7102
累计净值(元)	1.6780	1.6998	1.6592	1.6844	1.7102

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