资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13684.59 87.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1577.36 10.03%
其他资产 458.37 2.92%
资产总值:15720.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.95 1444.79 9.78%
中际旭创 300308 3.50 1412.88 9.56%
腾讯控股 00700 2.18 1322.48 8.95%
源杰科技 688498 3.01 1290.90 8.74%
恺英网络 002517 29.60 831.17 5.62%
小米集团-W 01810 16.42 809.51 5.48%
芒果超媒 300413 18.79 671.93 4.55%
工业富联 601138 9.83 648.88 4.39%
杰普特 688025 4.26 601.83 4.07%
中芯国际 00981 6.90 501.15 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 53.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 16.93%
信息技术 0.19 12.89%
通信服务 0.13 8.95%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.50%
批发和零售业 0.00 0.16%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 22.24 1215.86 9.90%
腾讯控股 00700 2.37 1089.34 8.87%
恺英网络 002517 35.48 685.12 5.58%
吉比特 603444 2.22 670.33 5.46%
灿勤科技 688182 21.33 587.75 4.78%
芯源微 688037 5.30 568.25 4.63%
金蝶国际 00268 40.10 564.61 4.60%
果麦文化 301052 13.84 564.67 4.60%
源杰科技 688498 2.40 467.14 3.80%
华峰测控 688200 3.22 464.12 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 28.96%
信息技术 0.29 23.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 13.14%
通信服务 0.12 9.80%
非必需消费品 0.08 6.70%
文化、体育和娱乐业 0.06 4.60%
必需消费品 0.02 1.57%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 1.10 111.04 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.04 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%