工银科技创新6个月定开混合A(009364)_最新动态

工银科技创新6个月定开混合A009364ICBC CREDIT SUISSE TECHNOLOGY INNOVATION 6 MONTHLY REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

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累计净值：1.4700

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

工银科技创新6个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏雨

基金规模：1.24亿元

工银科技创新6个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	6.53	-2.31	45.16	62.65
混合型名次	4969	1474	5490	726	587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.42	72.37	52.39	17.01	47.00
混合型名次	580	605	658	1275	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
工银科技创新6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	东方红民享甄选一年持有混合	-0.32	-0.34	-1.33	5.07	7.76
4968	富国悦享回报12个月持有期混合A	-0.32	2.46	2.02	5.63	10.39
4969	工银科技创新6个月定开混合A	-0.32	6.53	-2.31	45.16	62.65
4970	国富成长动力混合	-0.32	1.95	0.61	16.85	22.43
4971	国泰融安多策略灵活配置混合C	-0.32	3.29	0.60	18.63	26.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
工银科技创新6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	诺安成长混合	0.00	6.54	-3.40	32.27	38.12
1473	诺安进取回报混合	0.00	6.54	-2.37	28.57	45.21
1474	工银科技创新6个月定开混合A	-0.32	6.53	-2.31	45.16	62.65
1475	国泰成长价值混合C	1.26	6.53	-1.63	43.77	39.01
1476	富国金安均衡精选混合A	-0.60	6.52	5.44	25.69	28.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银科技创新6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	中欧价值智选混合A	-0.73	-1.06	-2.30	23.34	34.84
5489	中欧价值智选混合E	-0.73	-1.06	-2.30	23.35	34.84
5490	工银科技创新6个月定开混合A	-0.32	6.53	-2.31	45.16	62.65
5491	华夏永顺一年持有混合C	0.07	0.31	-2.31	12.18	16.58
5492	富国新趋势灵活配置混合A	-0.46	-2.41	-2.32	17.62	19.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
工银科技创新6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	易方达科益混合C	0.71	7.73	6.06	45.17	45.53
725	东方创新成长混合A	0.12	3.81	-0.68	45.16	46.19
726	工银科技创新6个月定开混合A	-0.32	6.53	-2.31	45.16	62.65
727	中欧碳中和混合发起A	-1.50	1.09	-2.37	45.16	40.87
728	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-0.28	7.78	12.26	45.11	53.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
工银科技创新6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	0.25	8.18	2.08	54.22	62.70
586	中银创新医疗混合C	-2.83	-10.32	-17.01	5.67	62.69
587	工银科技创新6个月定开混合A	-0.32	6.53	-2.31	45.16	62.65
588	前海开源沪港深核心驱动混合	-1.06	2.42	3.27	27.95	62.65
589	长江新兴产业混合型发起式A	-0.82	6.12	3.52	47.31	62.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
工银科技创新6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	万家双引擎灵活配置混合	59.46	75.21	73.93	97.02	603.18
579	摩根科技前沿混合A	59.44	71.10	60.25	10.09	227.64
580	工银科技创新6个月定开混合A	59.42	72.37	52.39	17.01	47.00
581	平安转型创新混合A	59.39	75.24	38.53	95.34	354.65
582	平安鑫利A	59.33	65.25	59.87	57.56	76.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
工银科技创新6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	淳厚鑫悦混合A	67.77	72.42	39.99	-	2.04
604	大成核心趋势混合A	63.94	72.40	50.89	-	50.94
605	工银科技创新6个月定开混合A	59.42	72.37	52.39	17.01	47.00
606	易方达策略成长二号混合	87.64	72.36	44.63	42.66	506.91
607	华商新动力混合C	41.93	72.31	0.00	-	43.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
工银科技创新6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	中欧新蓝筹混合C	68.82	76.37	52.44	33.51	190.84
657	摩根智选30混合C	54.03	63.48	52.41	-	22.69
658	工银科技创新6个月定开混合A	59.42	72.37	52.39	17.01	47.00
659	中银新趋势混合C	53.37	48.58	52.39	-	42.82
660	南方港股通优势企业混合A	53.30	75.83	52.37	-	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
工银科技创新6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	信诚至瑞C	4.08	10.28	11.70	17.04	67.95
1274	嘉实新趋势混合	3.98	10.05	11.38	17.02	74.25
1275	工银科技创新6个月定开混合A	59.42	72.37	52.39	17.01	47.00
1276	东方红核心优选定开混合C	5.19	10.61	12.12	16.99	19.27
1277	东方红匠心甄选一年持有混合	4.95	10.27	12.35	16.98	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
工银科技创新6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	1.48	47.01
2735	易方达均衡优选一年持有混合A	37.83	43.49	41.45	-	47.01
2736	工银科技创新6个月定开混合A	59.42	72.37	52.39	17.01	47.00
2737	中信建投趋势领航两年持有期混合A	27.27	47.19	41.25	-	46.98
2738	方正富邦红利精选混合C	-2.22	-0.29	-14.07	-23.27	46.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.95	1444.79	9.78%
中际旭创	300308	3.50	1412.88	9.56%
腾讯控股	00700	2.18	1322.48	8.95%
源杰科技	688498	3.01	1290.90	8.74%
恺英网络	002517	29.60	831.17	5.62%
小米集团-W	01810	16.42	809.51	5.48%
芒果超媒	300413	18.79	671.93	4.55%
工业富联	601138	9.83	648.88	4.39%
杰普特	688025	4.26	601.83	4.07%
中芯国际	00981	6.90	501.15	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	53.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	16.93%
信息技术	0.19	12.89%
通信服务	0.13	8.95%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.4687	1.4747	1.4922	1.5016	1.5003
累计净值(元)	1.4687	1.4747	1.4922	1.5016	1.5003

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