财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2365.54 |
734.46 |
468.29 |
-840.94 |
150.22 |
| 本期利润(万元) |
4356.48 |
1133.17 |
539.34 |
460.61 |
440.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.11 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
129.91 |
0.00 |
-1034.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12449.49 |
10366.59 |
9772.76 |
9720.04 |
9748.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.01 |
0.95 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
-9.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1888.69 |
552.37 |
978.01 |
1579.12 |
1886.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
10820.09 |
10955.96 |
11610.11 |
11789.68 |
14866.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
10820.09 |
10955.96 |
11610.11 |
11789.68 |
14866.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.62 |
11.52 |
12.55 |
13.71 |
20.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
1.92 |
2.09 |
2.28 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
12783.57 |
11600.75 |
12701.24 |
13402.56 |
16765.61 |
| 负债合计(万元) |
498.83 |
50.03 |
34.84 |
45.80 |
51.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
12284.74 |
11550.72 |
12666.40 |
13356.76 |
16714.41 |
| 未分配利润(万元) |
75.34 |
-1305.24 |
-2129.46 |
-2374.39 |
7.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
7.14 |
4.20 |
7.12 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
958.42 |
-805.45 |
-1417.14 |
-544.80 |
585.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
473.03 |
1532.84 |
1565.81 |
-918.72 |
236.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1433.31 |
734.54 |
152.88 |
-1456.39 |
824.90 |
| 管理人报酬(万元) |
69.54 |
141.34 |
74.66 |
213.54 |
125.00 |
| 托管费(万元) |
11.59 |
23.56 |
12.44 |
35.59 |
20.83 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
16.90 |
9.19 |
18.44 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
96.92 |
196.09 |
103.59 |
286.56 |
165.45 |
| 利润总额(万元) |
1336.39 |
538.45 |
49.28 |
-1742.95 |
659.46 |
| 净利润(万元) |
1336.39 |
538.45 |
49.28 |
-1742.95 |
659.46 |
