财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4410.95 |
549.65 |
-163.54 |
-12823.97 |
-5903.16 |
| 本期利润(万元) |
27419.86 |
8421.26 |
9231.98 |
2950.23 |
12637.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.08 |
0.09 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4446.59 |
0.00 |
-13155.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106780.16 |
98766.48 |
101283.16 |
95169.91 |
103847.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.96 |
0.96 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18124.45 |
6617.74 |
6827.19 |
6365.08 |
7042.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
109727.86 |
96798.08 |
89536.84 |
97881.93 |
111810.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
109330.59 |
96288.10 |
89032.07 |
97375.92 |
111235.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
397.27 |
509.98 |
504.76 |
506.01 |
574.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.00 |
109.29 |
106.35 |
115.04 |
161.30 |
| 应付托管费(万元) |
20.83 |
18.22 |
17.73 |
19.17 |
26.88 |
| 资产总计(万元) |
128452.78 |
106879.25 |
104867.49 |
113937.65 |
130815.13 |
| 负债合计(万元) |
455.01 |
283.43 |
293.36 |
781.94 |
391.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
127997.77 |
106595.82 |
104574.13 |
113155.70 |
130423.99 |
| 未分配利润(万元) |
-7020.44 |
-15216.99 |
-23540.47 |
-20404.05 |
-9363.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.10 |
159.25 |
95.31 |
245.99 |
110.86 |
| 投资收益(万元) |
1525.07 |
-13078.59 |
-7806.68 |
-2947.86 |
-2385.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9065.18 |
17731.06 |
4395.59 |
-14082.49 |
-3731.90 |
| 其它收入(万元) |
2.00 |
1.69 |
0.52 |
5.80 |
3.55 |
| 收入合计(万元) |
10627.35 |
4813.41 |
-3315.26 |
-16778.55 |
-6002.50 |
| 管理人报酬(万元) |
699.88 |
1272.38 |
639.70 |
1810.26 |
1049.33 |
| 托管费(万元) |
116.65 |
212.06 |
106.62 |
301.71 |
174.89 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
24.21 |
13.15 |
27.32 |
13.61 |
| 费用合计(万元) |
906.22 |
1602.18 |
806.91 |
2261.18 |
1302.81 |
| 利润总额(万元) |
9721.13 |
3211.24 |
-4122.17 |
-19039.74 |
-7305.30 |
| 净利润(万元) |
9721.13 |
3211.24 |
-4122.17 |
-19039.74 |
-7305.30 |
