工银高质量成长混合A(009029)_最新动态

工银高质量成长混合A009029ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金[2026-05-04]

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最新净值：1.2026 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2026

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银高质量成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：7.61亿元

工银高质量成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	10.66	2.47	-0.47	6.57
混合型名次	4091	2067	2873	6258	3456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.93	40.52	26.03	-	20.26
混合型名次	3460	3115	2840	2507	4488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.54	2.35	1.18	2.50	4.03
4090	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.54	2.66	-1.86	1.84	4.40
4091	工银高质量成长混合A	0.54	10.66	2.47	-0.47	6.57
4092	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.54	1.83	-0.08	1.08	1.53
4093	华夏新机遇混合C	0.54	5.87	3.71	5.21	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	永赢新能源智选混合发起A	0.54	10.68	-6.29	6.76	-6.51
2066	圆信永丰优悦生活	1.61	10.68	13.18	15.57	16.44
2067	工银高质量成长混合A	0.54	10.66	2.47	-0.47	6.57
2068	东方红睿和三年定开混合C	2.07	10.65	-1.85	5.85	8.95
2069	广发睿升混合C	0.17	10.65	-2.98	4.05	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，高于同类基金平均水平
2871	中银创新医疗混合C	-1.51	-1.18	2.48	0.47	4.43
2872	大成多策略混合(LOF)C	0.29	0.05	2.47	4.37	6.85
2873	工银高质量成长混合A	0.54	10.66	2.47	-0.47	6.57
2874	华商恒益稳健混合	1.59	6.16	2.47	4.27	5.56
2875	招商盛合灵活混合A	-0.23	5.78	2.47	10.11	7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6258 位，低于同类基金平均水平
6256	安信稳健启航一年持有混合C	0.27	1.04	-0.38	-0.47	0.44
6257	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
6258	工银高质量成长混合A	0.54	10.66	2.47	-0.47	6.57
6259	全球消费精选混合(QDII)A人民币	-0.77	4.97	-6.46	-0.47	3.89
6260	银华心诚灵活配置混合A	-0.83	13.53	0.16	-0.48	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，高于同类基金平均水平
3454	财通资管鑫逸混合A	-0.23	6.93	4.97	9.06	6.58
3455	华安媒体互联网混合A	2.11	10.91	0.92	3.93	6.58
3456	工银高质量成长混合A	0.54	10.66	2.47	-0.47	6.57
3457	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-0.72	0.81	-2.74	8.55	6.57
3458	农银均衡收益混合	3.22	9.55	1.96	6.60	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	申万菱信乐道三年持有期混合	30.00	61.32	26.29	-	22.12
3459	招商康泰混合	29.95	36.81	22.14	-	31.51
3460	工银高质量成长混合A	29.93	40.52	26.03	-	20.26
3461	鑫元行业轮动A	29.93	15.71	-20.86	-	-24.56
3462	景顺长城泰和回报混合C	29.91	24.23	26.03	-	64.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，高于同类基金平均水平
3113	长信量化价值驱动混合C	30.31	40.65	34.30	-	74.95
3114	博时均衡优选混合A	43.88	40.54	32.67	-	33.05
3115	工银高质量成长混合A	29.93	40.52	26.03	-	20.26
3116	华安聚嘉精选混合C	46.73	40.50	42.62	-	95.42
3117	兴银高端制造混合A	53.81	40.50	23.84	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平
2838	中欧量化先锋混合A	39.06	48.77	26.05	-	19.86
2839	东兴蓝海财富混合	26.75	24.44	26.03	-	-11.40
2840	工银高质量成长混合A	29.93	40.52	26.03	-	20.26
2841	景顺长城泰和回报混合C	29.91	24.23	26.03	-	64.34
2842	国联安稳健混合	28.23	36.37	26.02	-	1019.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-	15.30
2506	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54
2507	工银高质量成长混合A	29.93	40.52	26.03	-	20.26
2508	工银高质量成长混合C	28.50	37.86	22.65	-	14.38
2509	工银聚和一年定开混合A	3.47	6.89	8.14	-	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	华安智能生活混合C	39.90	57.89	19.38	-	20.27
4487	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	15.29	33.56	37.80	-	20.27
4488	工银高质量成长混合A	29.93	40.52	26.03	-	20.26
4489	广发聚荣一年持有期混合A	4.09	7.19	9.26	-	20.23
4490	富国产业驱动混合C	36.07	37.63	18.54	-	20.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.78	8381.00	9.96%
宁德时代	300750	20.63	8288.56	9.85%
紫金矿业	601899	227.37	7439.66	8.84%
腾讯控股	00700	16.15	6901.28	8.20%
中芯国际	00981	149.41	6688.62	7.95%
立讯精密	002475	115.71	5699.98	6.77%
五粮液	000858	40.70	4203.56	5.00%
美的集团	000333	47.11	3596.85	4.28%
药明生物	02269	105.05	3062.73	3.64%
阿里巴巴-W	09988	28.44	2988.22	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	44.03%
保健	1.23	14.57%
信息技术	0.80	9.54%
采矿业	0.75	8.87%
通信服务	0.69	8.20%
非必需消费品	0.37	4.44%
科学研究和技术服务业	0.27	3.26%
能源	0.08	0.98%
房地产	0.06	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2030	1.1935	1.1987	1.1962	1.1757
累计净值(元)	1.2030	1.1935	1.1987	1.1962	1.1757

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