工银高质量成长混合A(009029)_最新动态

工银高质量成长混合A009029ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

行情切换至“结构市”，这些深耕产业的基金值得关注[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.1831 0.0090(0.77%)

累计净值：1.1831

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银高质量成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：8.89亿元

工银高质量成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	4.75	-0.46	16.14	4.84
混合型名次	7102	4339	6917	4042	3940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.21	52.56	11.73	-17.12	18.31
混合型名次	3102	2901	3717	3176	4506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7102 位，低于同类基金平均水平
7100	宝盈科技30混合	-1.32	7.89	11.35	54.61	1.41
7101	富国时代精选混合C	-1.32	5.39	12.19	65.69	2.18
7102	工银高质量成长混合A	-1.32	4.75	-0.46	16.14	4.84
7103	华宝新兴产业	-1.32	3.89	8.26	56.31	0.32
7104	华夏阿尔法精选混合A	-1.32	10.55	4.19	32.87	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	长信稳健成长混合C	0.76	4.75	3.14	4.80	4.51
4338	东财景气成长混合发起式A	1.36	4.75	1.82	4.12	7.73
4339	工银高质量成长混合A	-1.32	4.75	-0.46	16.14	4.84
4340	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13
4341	招商远见成长混合C	-3.46	4.75	3.19	28.89	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6917 位，低于同类基金平均水平
6915	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87
6916	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-0.39	2.49	-0.46	16.56	2.01
6917	工银高质量成长混合A	-1.32	4.75	-0.46	16.14	4.84
6918	国金鑫意医药消费C	-1.12	3.90	-0.46	1.52	6.44
6919	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	中欧启航三年混合C	0.36	7.63	5.21	16.15	6.69
4041	长盛同德主题混合	0.77	10.36	8.21	16.14	7.03
4042	工银高质量成长混合A	-1.32	4.75	-0.46	16.14	4.84
4043	富国睿泽回报混合	1.75	5.48	7.01	16.12	3.17
4044	中欧融恒平衡混合C	1.39	3.33	5.22	16.12	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	天弘优质成长企业C	0.87	6.15	5.27	12.10	4.85
3939	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.24	6.65	15.06	53.19	4.85
3940	工银高质量成长混合A	-1.32	4.75	-0.46	16.14	4.84
3941	国融融银混合C	-1.09	8.59	10.53	18.26	4.84
3942	嘉实竞争力优选混合A	-1.12	6.87	2.17	28.85	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，高于同类基金平均水平
3100	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	35.22	64.81	10.08	-	-6.09
3101	中信建投轮换混合A	35.22	63.38	45.30	72.42	264.04
3102	工银高质量成长混合A	35.21	52.56	11.73	-17.12	18.31
3103	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	35.20	51.57	11.55	-19.91	2.11
3104	工银新得利混合	35.19	54.20	38.30	39.52	74.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平
2899	国泰致和两年封闭运作混合C	42.98	52.61	12.86	-	1.27
2900	中银稳健策略灵活配置混合	29.03	52.59	25.14	15.26	189.26
2901	工银高质量成长混合A	35.21	52.56	11.73	-17.12	18.31
2902	工银聚享混合A	35.30	52.56	33.76	-	34.56
2903	工银创新成长混合A	37.47	52.50	5.64	-	-12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，高于同类基金平均水平
3715	汇添富价值精选混合A	29.38	46.44	11.74	-25.77	665.69
3716	博时高端装备混合A	46.25	45.36	11.73	-26.35	-16.39
3717	工银高质量成长混合A	35.21	52.56	11.73	-17.12	18.31
3718	海富通欣益混合A	16.87	29.41	11.73	7.34	66.93
3719	南方宝丰混合C	9.63	18.43	11.72	15.97	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，高于同类基金平均水平
3174	信诚至诚B	-3.63	-13.43	-18.27	-17.10	15.31
3175	长盛电子信息主题混合	35.84	58.06	24.88	-17.12	105.80
3176	工银高质量成长混合A	35.21	52.56	11.73	-17.12	18.31
3177	融通中国风1号灵活配置混合A/B	39.78	43.83	-1.97	-17.12	166.02
3178	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-17.14	88.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	南方誉慧一年混合C	5.96	13.67	5.45	7.12	18.33
4505	朱雀产业精选混合C	19.23	31.86	0.00	-	18.32
4506	工银高质量成长混合A	35.21	52.56	11.73	-17.12	18.31
4507	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	1.56	18.29
4508	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.40	12222.29	9.44%
中芯国际	00981	153.61	11157.01	8.62%
贵州茅台	600519	7.25	10468.93	8.09%
腾讯控股	00700	16.15	9775.21	7.55%
立讯精密	002475	133.21	8617.49	6.66%
紫金矿业	601899	286.02	8420.53	6.50%
药明康德	603259	45.63	5111.70	3.95%
阿里巴巴-W	09988	31.34	5064.54	3.91%
药明生物	02269	133.50	4994.23	3.86%
五粮液	000858	37.24	4524.47	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.19	40.08%
保健	1.79	13.82%
通信服务	1.44	11.11%
信息技术	1.39	10.76%
采矿业	0.84	6.50%
非必需消费品	0.58	4.50%
科学研究和技术服务业	0.51	3.95%
能源	0.13	1.04%
房地产	0.09	0.71%
工业	0.08	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

月23日至2021年1月18日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2018年2月23日至2024年5月15日，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2018年...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1741	1.1822	1.1989	1.1936	1.1890
累计净值(元)	1.1741	1.1822	1.1989	1.1936	1.1890

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。