工银高质量成长混合A(009029)_最新动态

工银高质量成长混合A009029ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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累计净值：1.1285

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

工银高质量成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：10.68亿元

工银高质量成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	-0.97	-9.71	17.93	28.44
混合型名次	6539	6768	7270	3370	2951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.44	32.76	14.19	-	12.85
混合型名次	2966	2902	3281	2511	4619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	安信创新先锋混合发起A	-1.41	12.66	10.06	92.53	106.02
6538	富国科创板两年定期开放混合	-1.41	-2.25	-8.25	21.14	41.34
6539	工银高质量成长混合A	-1.41	-0.97	-9.71	17.93	28.44
6540	华宝竞争优势混合	-1.41	6.94	-2.10	57.27	60.76
6541	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	-1.41	2.39	0.83	20.29	54.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6768 位，低于同类基金平均水平
6766	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-0.96	-0.95	-2.30	9.98	15.32
6767	中邮未来成长混合C	-0.76	-0.96	-7.70	13.45	27.33
6768	工银高质量成长混合A	-1.41	-0.97	-9.71	17.93	28.44
6769	嘉实远见先锋一年持有期混合A	-1.89	-0.97	-9.37	21.69	44.25
6770	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7270 位，低于同类基金平均水平
7268	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
7269	中邮专精特新一年持有期混合A	-2.28	3.52	-9.69	13.96	31.31
7270	工银高质量成长混合A	-1.41	-0.97	-9.71	17.93	28.44
7271	东方新思路混合A类	-0.44	-2.47	-9.72	6.98	2.93
7272	富国核心趋势混合C	-2.12	-0.51	-9.72	23.78	57.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，高于同类基金平均水平
3368	申万菱信盛利精选混合	-0.41	2.45	-3.27	17.97	23.60
3369	惠升领先优选混合A	-0.57	3.61	-2.21	17.95	20.26
3370	工银高质量成长混合A	-1.41	-0.97	-9.71	17.93	28.44
3371	农银睿选混合	-0.83	2.24	2.54	17.93	29.15
3372	前海开源沪港深汇鑫混合A	-0.89	-0.89	6.00	17.93	20.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，高于同类基金平均水平
2949	鹏华睿投混合A	0.00	4.37	0.15	20.76	28.45
2950	长盛制造精选混合C	-0.74	6.28	-4.97	17.13	28.44
2951	工银高质量成长混合A	-1.41	-0.97	-9.71	17.93	28.44
2952	国寿安保裕安混合C	-0.29	2.49	-1.69	19.19	28.43
2953	汇添富蓝筹稳健混合E	-0.67	5.96	1.75	31.78	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，高于同类基金平均水平
2964	鹏华睿投混合A	28.45	40.45	24.82	-	119.57
2965	长盛制造精选混合C	28.44	38.71	21.54	-	30.73
2966	工银高质量成长混合A	28.44	32.76	14.19	-	12.85
2967	国寿安保裕安混合C	28.43	37.26	33.35	-	34.71
2968	汇添富蓝筹稳健混合E	28.42	29.06	10.36	-	-11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，高于同类基金平均水平
2900	前海开源沪港深裕鑫C	5.71	32.78	36.36	-	125.61
2901	工银创新成长混合C	30.63	32.76	2.77	-	-19.39
2902	工银高质量成长混合A	28.44	32.76	14.19	-	12.85
2903	广发核心竞争力混合A	39.87	32.75	0.00	-	28.99
2904	建信沃信一年持有混合A	31.93	32.75	-1.72	-	-13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，高于同类基金平均水平
3279	南方宝丰混合A	7.62	16.31	14.20	-	33.21
3280	长盛盛辉混合C	6.16	15.28	14.19	-	76.35
3281	工银高质量成长混合A	28.44	32.76	14.19	-	12.85
3282	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	30.94	31.98	14.18	-	-5.43
3283	华安兴安优选一年混合C	12.77	16.97	14.18	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-	15.30
2510	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54
2511	工银高质量成长混合A	28.44	32.76	14.19	-	12.85
2512	工银高质量成长混合C	27.40	30.63	11.44	-	7.93
2513	工银聚和一年定开混合A	2.51	8.76	11.31	-	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	财通科技创新混合C	19.78	18.81	10.41	-	12.87
4618	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	3.15	3.41	8.82	-	12.87
4619	工银高质量成长混合A	28.44	32.76	14.19	-	12.85
4620	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	19.41	37.23	25.98	-	12.83
4621	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	-	12.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.40	12222.29	9.44%
中芯国际	00981	153.61	11157.01	8.62%
贵州茅台	600519	7.25	10468.93	8.09%
腾讯控股	00700	16.15	9775.21	7.55%
立讯精密	002475	133.21	8617.49	6.66%
紫金矿业	601899	286.02	8420.53	6.50%
药明康德	603259	45.63	5111.70	3.95%
阿里巴巴-W	09988	31.34	5064.54	3.91%
药明生物	02269	133.50	4994.23	3.86%
五粮液	000858	37.24	4524.47	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.19	40.08%
保健	1.79	13.82%
通信服务	1.44	11.11%
信息技术	1.39	10.76%
采矿业	0.84	6.50%
非必需消费品	0.58	4.50%
科学研究和技术服务业	0.51	3.95%
能源	0.13	1.04%
房地产	0.09	0.71%
工业	0.08	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1376	1.1312	1.1446	1.1420	1.1418
累计净值(元)	1.1376	1.1312	1.1446	1.1420	1.1418

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