基金简称: | 工银高质量成长混合A | 基金全称: | 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金A |
基金代码: | 009029 | 成立日期: | 2020-06-18 |
募集份额: | 114.1573亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 9.68亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 李昱 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-66583333;400-811-9999 |
成立时间: | 2005-06-21 | 公司网址: | www.icbccs.com.cn |
注册地址: | 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 | ||
办公地址: | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 1.94 | 4.65 | 3115.79 | 5.16 | - | - | 141700.00 | 8.60 |
中信证券 | 2 | 1.27 | 3.04 | 1754.53 | 2.91 | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | 15.42 | 37.02 | 22321.81 | 36.97 | - | - | 780600.00 | 47.39 |
华创证券 | 1 | 0.56 | 1.33 | 873.98 | 1.45 | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 1.55 | 3.72 | 2146.08 | 3.55 | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | 3.33 | 8.00 | 4618.73 | 7.65 | - | - | - | - |
国新证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 2.19 | 5.26 | 3526.83 | 5.84 | - | - | 222900.00 | 13.53 |
国盛证券 | 3 | 5.54 | 13.31 | 7994.79 | 13.24 | - | - | 141600.00 | 8.60 |
国联证券 | 1 | 3.56 | 8.55 | 5349.37 | 8.86 | - | - | 47000.00 | 2.85 |
天风证券 | 2 | 0.06 | 0.14 | 82.82 | 0.14 | - | - | 112900.00 | 6.85 |
广发证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 2 | 2.93 | 7.03 | 3980.64 | 6.59 | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 3 | 3.23 | 7.74 | 4471.92 | 7.41 | - | - | 178500.00 | 10.84 |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 0.09 | 0.21 | 135.84 | 0.23 | - | - | 22000.00 | 1.34 |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31