工银聚利18个月定开混合C(009928)_资产配置

工银聚利18个月定开混合C009928ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	3236.72	34.78%
银行存款和结算备付金	5680.18	61.04%
其他资产	388.88	4.18%

资产总值：9305.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.00	459.50	1.33%
中国建筑	601668	70.00	403.90	1.17%
宇通客车	600066	15.00	372.90	1.08%
沪农商行	601825	35.00	339.50	0.98%
长江传媒	600757	30.00	278.40	0.81%
江西铜业股份	00358	19.00	264.10	0.77%
中金公司	03908	16.00	258.24	0.75%
潍柴动力	02338	17.00	247.18	0.72%
中国移动	00941	3.00	238.29	0.69%
南方传媒	601900	15.00	234.60	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	3.66%
建筑业	0.10	2.98%
制造业	0.10	2.76%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.49%
金融	0.05	1.33%
材料	0.03	0.77%
工业	0.02	0.72%
通信服务	0.02	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.68%
采矿业	0.02	0.64%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江西铜业股份	00358	39.00	491.79	1.44%
招商银行	600036	10.00	432.90	1.27%
宇通客车	600066	15.00	397.65	1.16%
中国建筑	601668	70.00	368.20	1.08%
潍柴动力	02338	23.00	347.76	1.02%
国泰海通	601211	20.00	344.00	1.01%
阿里巴巴-W	09988	2.90	342.55	1.00%
南方传媒	601900	20.00	316.60	0.93%
隧道股份	600820	50.00	312.00	0.91%
沪农商行	601825	35.00	291.90	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	4.99%
建筑业	0.11	3.23%
制造业	0.11	3.12%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.01%
材料	0.06	1.80%
工业	0.03	1.02%
非必需消费品	0.03	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%
采矿业	0.02	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	23.00	428.95	1.26%
中国建筑	601668	70.00	420.00	1.23%
宇通客车	600066	15.00	395.70	1.16%
招商银行	600036	10.00	393.00	1.15%
隧道股份	600820	50.00	359.50	1.05%
伊利股份	600887	11.00	331.98	0.97%
潍柴动力	02338	28.00	308.00	0.90%
南方传媒	601900	20.00	302.20	0.88%
沪农商行	601825	35.00	297.85	0.87%
中兴通讯	00763	13.06	294.50	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.18	5.25%
建筑业	0.13	3.91%
制造业	0.11	3.33%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.81%
工业	0.03	0.90%
信息技术	0.03	0.86%
非必需消费品	0.03	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.69%
公用事业	0.02	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	11.00	484.00	1.43%
华泰证券	601688	25.00	440.00	1.30%
中国建筑	601668	70.00	432.60	1.28%
国泰海通	601211	23.00	425.04	1.25%
伊利股份	600887	13.50	392.44	1.16%
华鲁恒升	600426	12.90	337.85	1.00%
隧道股份	600820	39.00	258.18	0.76%
沪农商行	601825	32.00	237.76	0.70%
上海建工	600170	90.00	220.50	0.65%
中国移动	600941	2.00	219.40	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	4.68%
建筑业	0.14	4.19%
制造业	0.11	3.28%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.01	0.40%
工业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.32%
金融	0.00	0.07%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	20.00	2024.85	16.03%
25国债01	10.00	1007.73	7.98%
23国债27	2.00	204.14	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3236.72	25.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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