工银聚利18个月定开混合C(009928)_资产配置

工银聚利18个月定开混合C009928ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2454.08	7.53%
债券	28901.67	88.65%
银行存款和结算备付金	1242.27	3.81%
其他资产	3.37	0.01%

资产总值：32601.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	70.00	366.80	1.11%
华鲁恒升	600426	12.90	337.46	1.03%
国泰君安	601211	23.00	319.01	0.97%
中国人寿	601628	11.00	313.50	0.95%
沪农商行	601825	32.00	216.64	0.66%
中国中铁	601390	30.00	210.30	0.64%
华泰证券	601688	15.00	210.60	0.64%
中国铁建	601186	21.00	179.97	0.55%
中国交建	601800	20.00	172.40	0.52%
隧道股份	600820	20.00	122.00	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	3.22%
建筑业	0.11	3.20%
制造业	0.03	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	68.00	454.92	1.71%
农业银行	601288	120.00	436.80	1.64%
中国建筑	601668	90.00	432.90	1.62%
大秦铁路	601006	60.00	432.60	1.62%
宁沪高速	600377	38.10	390.52	1.47%
中国中铁	601390	65.00	369.20	1.39%
山东高速	600350	50.00	347.00	1.30%
恒瑞医药	600276	7.00	316.61	1.19%
海螺水泥	600585	13.00	293.28	1.10%
华泰证券	601688	21.00	292.95	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.20	7.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.65%
建筑业	0.15	5.45%
制造业	0.07	2.68%
房地产业	0.02	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	90.00	497.70	1.84%
江苏银行	600919	68.00	488.24	1.81%
中国中铁	601390	65.00	443.30	1.64%
大秦铁路	601006	60.00	437.40	1.62%
农业银行	601288	120.00	432.00	1.60%
宁沪高速	600377	38.10	395.86	1.46%
山东高速	600350	50.00	358.00	1.32%
海螺水泥	600585	13.00	338.39	1.25%
华泰证券	601688	20.00	316.20	1.17%
恒瑞医药	600276	7.00	314.58	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.18	6.74%
建筑业	0.17	6.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.72%
制造业	0.08	3.05%
房地产业	0.04	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	90.00	516.60	1.92%
江苏银行	600919	68.00	499.80	1.86%
中国中铁	601390	65.00	492.70	1.84%
大秦铁路	601006	60.00	445.80	1.66%
农业银行	601288	120.00	423.60	1.58%
宁沪高速	600377	38.10	374.52	1.40%
上海建工	600170	119.99	322.77	1.20%
山东高速	600350	50.00	318.50	1.19%
恒瑞医药	600276	6.50	311.35	1.16%
海螺水泥	600585	13.00	308.62	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.18	6.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.66%
金融业	0.15	5.44%
制造业	0.10	3.73%
房地产业	0.04	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	29.54	3219.34	9.78%
22粤港04	30.00	3039.90	9.24%
20光大银行永续债	20.00	2109.61	6.41%
20招商银行永续债01	20.00	2095.10	6.37%
20张江一	20.00	2038.74	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16341.39	49.66%
金融债券	5259.95	15.98%
可转债	3219.34	9.78%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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