工银聚利18个月定开混合C(009928)_最新动态

工银聚利18个月定开混合C009928ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.1474 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1474

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.20亿元

工银聚利18个月定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.53	-0.16	0.76	0.42
混合型名次	6814	6843	5455	7136	6986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.71	8.88	-	14.74
混合型名次	7130	6913	4260	3999	4701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6814 位，低于同类基金平均水平
6812	东吴安享量化混合C	0.42	5.50	-1.84	49.89	0.42
6813	工银聚利18个月定开混合A	0.42	0.58	-0.01	1.07	0.42
6814	工银聚利18个月定开混合C	0.42	0.53	-0.16	0.76	0.42
6815	景顺长城顺益回报混合C	0.42	0.96	0.92	4.44	0.42
6816	摩根双息平衡混合C	0.42	2.94	3.84	7.15	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6843 位，低于同类基金平均水平
6841	长城久祥混合A	2.09	0.53	6.30	58.86	2.09
6842	大成中国优势混合(QDII)C	5.73	0.53	-8.58	9.40	5.73
6843	工银聚利18个月定开混合C	0.42	0.53	-0.16	0.76	0.42
6844	国寿安保稳和6个月混合C	0.43	0.53	1.11	0.93	0.43
6845	嘉实添惠一年持有混合C	0.43	0.53	-0.46	2.81	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	中邮战略新兴产业混合	3.55	4.60	-0.15	30.12	3.55
5454	长安先进制造混合C	3.68	5.42	-0.16	33.27	3.68
5455	工银聚利18个月定开混合C	0.42	0.53	-0.16	0.76	0.42
5456	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	1.02	2.38	-0.16	6.85	1.02
5457	华夏核心成长混合C	-0.05	7.97	-0.16	18.31	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平
7134	广发稳睿六个月持有期混合A	0.03	-1.11	-1.13	0.77	0.03
7135	民生加银价值发现一年持有期混合A	3.74	5.29	-7.88	0.77	3.74
7136	工银聚利18个月定开混合C	0.42	0.53	-0.16	0.76	0.42
7137	平安核心优势混合A	12.95	3.18	-4.92	0.76	12.95
7138	西部利得数字产业混合C	4.37	2.73	-1.14	0.76	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6986 位，低于同类基金平均水平
6984	东吴安享量化混合C	0.42	5.50	-1.84	49.89	0.42
6985	工银聚利18个月定开混合A	0.42	0.58	-0.01	1.07	0.42
6986	工银聚利18个月定开混合C	0.42	0.53	-0.16	0.76	0.42
6987	景顺长城顺益回报混合C	0.42	0.96	0.92	4.44	0.42
6988	摩根双息平衡混合C	0.42	2.94	3.84	7.15	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 7130 位，低于同类基金平均水平
7128	人保双利A	2.64	2.15	0.32	3.39	16.66
7129	招商稳兴混合A	2.64	6.89	2.30	-	1.32
7130	工银聚利18个月定开混合C	2.63	5.71	8.88	-	14.74
7131	嘉实内需精选混合C	2.63	9.02	-26.88	-	-25.77
7132	安信稳健启航一年持有混合C	2.62	9.07	8.95	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6913 位，低于同类基金平均水平
6911	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	4.76	5.73	-7.59	2.11	6.71
6912	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	10.78	65.12
6913	工银聚利18个月定开混合C	2.63	5.71	8.88	-	14.74
6914	交银稳进丰利六个月持有期混合A	4.40	5.71	0.00	-	2.70
6915	财通安华混合发起式A	0.62	5.70	2.77	-	-2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	易方达悦兴一年持有期混合A	7.58	16.71	8.90	-	11.42
4259	融通新蓝筹混合	33.84	37.70	8.89	-24.04	453.77
4260	工银聚利18个月定开混合C	2.63	5.71	8.88	-	14.74
4261	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	5.09	11.77
4262	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	13.10	38.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	嘉实动力先锋混合C	55.75	61.57	22.72	-	-2.28
3998	工银聚利18个月定开混合A	3.25	6.99	10.86	-	18.23
3999	工银聚利18个月定开混合C	2.63	5.71	8.88	-	14.74
4000	格林稳健价值混合A	-5.86	-14.38	-34.49	-	-42.35
4001	格林稳健价值混合C	-6.23	-15.06	-35.27	-	-43.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	广发稳宏一年持有混合A	10.94	18.73	0.00	-	14.81
4700	鹏扬景惠六个月持有期混合C	2.38	9.33	5.31	1.59	14.81
4701	工银聚利18个月定开混合C	2.63	5.71	8.88	-	14.74
4702	富国天源沪港深平衡混合C	34.66	32.77	17.39	-	14.73
4703	民生加银周期优选混合A	82.79	92.97	54.63	-	14.72

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.00	459.50	1.33%
中国建筑	601668	70.00	403.90	1.17%
宇通客车	600066	15.00	372.90	1.08%
沪农商行	601825	35.00	339.50	0.98%
长江传媒	600757	30.00	278.40	0.81%
江西铜业股份	00358	19.00	264.10	0.77%
中金公司	03908	16.00	258.24	0.75%
潍柴动力	02338	17.00	247.18	0.72%
中国移动	00941	3.00	238.29	0.69%
南方传媒	601900	15.00	234.60	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	3.66%
建筑业	0.10	2.98%
制造业	0.10	2.76%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.49%
金融	0.05	1.33%
材料	0.03	0.77%
工业	0.02	0.72%
通信服务	0.02	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.68%
采矿业	0.02	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1468	1.1476	1.1485	1.1442	1.1426
累计净值(元)	1.1468	1.1476	1.1485	1.1442	1.1426

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