工银聚利18个月定开混合C(009928)_最新动态

工银聚利18个月定开混合C009928ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.20亿元

工银聚利18个月定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-0.75	-0.60	0.79	1.26
混合型名次	4412	3508	4697	6829	7028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.39	7.41	-	14.06
混合型名次	6942	6334	3857	4060	4338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.42	-1.01	-0.61	2.19	5.95
4411	富国天兴回报混合C	-0.42	-1.23	-0.96	3.14	6.13
4412	工银聚利18个月定开混合C	-0.42	-0.75	-0.60	0.79	1.26
4413	广发安宏回报混合A	-0.42	-1.62	0.80	21.15	21.24
4414	广发安宏回报混合C	-0.42	-1.64	0.74	20.98	20.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平
3506	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.00	-0.75	-0.01	2.57	2.55
3507	格林鑫利六个月持有期混合C	-0.17	-0.75	-1.29	3.90	14.19
3508	工银聚利18个月定开混合C	-0.42	-0.75	-0.60	0.79	1.26
3509	工银新能源汽车混合C	0.91	-0.75	5.50	50.41	51.45
3510	工银新兴制造混合A	0.00	-0.75	9.46	54.15	59.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16
4696	博时恒益稳健一年持有期混合A	-0.15	-1.19	-0.60	5.60	7.36
4697	工银聚利18个月定开混合C	-0.42	-0.75	-0.60	0.79	1.26
4698	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
4699	金鹰灵活A	0.03	-0.48	-0.60	4.28	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6829 位，低于同类基金平均水平
6827	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
6828	富荣价值精选混合A	0.18	-0.67	-0.39	0.79	1.65
6829	工银聚利18个月定开混合C	-0.42	-0.75	-0.60	0.79	1.26
6830	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30
6831	天弘恒新A	0.02	0.08	0.38	0.79	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 7028 位，低于同类基金平均水平
7026	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
7027	长信银利精选混合C	-0.48	-2.13	-1.81	9.60	1.26
7028	工银聚利18个月定开混合C	-0.42	-0.75	-0.60	0.79	1.26
7029	长江红利回报混合型发起式C	-1.47	-2.73	-4.23	0.66	1.25
7030	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6942 位，低于同类基金平均水平
6940	鹏扬成长先锋混合A	1.27	12.96	-7.17	-	-30.45
6941	长城优选添利一年持有期混合C	1.26	2.28	1.28	-	-0.91
6942	工银聚利18个月定开混合C	1.26	5.39	7.41	-	14.06
6943	广发聚祥灵活混合	1.26	1.10	-19.03	-28.05	84.20
6944	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.26	2.65	-8.12	3.64	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6334 位，低于同类基金平均水平
6332	国泰产业精选一年封闭运作混合C	9.74	5.41	0.00	-	-1.17
6333	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	4.32	8.88
6334	工银聚利18个月定开混合C	1.26	5.39	7.41	-	14.06
6335	广发恒信一年持有期混合A	4.65	5.39	3.11	-	4.83
6336	万家瑞益灵活配置混合C	2.97	5.38	-0.08	4.93	56.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3857 位，高于同类基金平均水平
3855	交银经济新动力混合C	17.18	26.71	7.42	-	-10.05
3856	前海开源聚利一年持有混合A	15.76	25.83	7.42	-	-18.60
3857	工银聚利18个月定开混合C	1.26	5.39	7.41	-	14.06
3858	万家兴恒回报一年持有期混合A	4.59	8.81	7.41	-	6.02
3859	天弘高端制造混合C	20.00	33.05	7.40	-	-3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	银华乐享混合A	28.25	46.05	1.62	-	-9.61
4059	工银聚利18个月定开混合A	1.87	6.66	9.37	-	17.48
4060	工银聚利18个月定开混合C	1.26	5.39	7.41	-	14.06
4061	宝盈祥琪混合A	-4.09	3.14	-4.56	-	-9.42
4062	宝盈祥琪混合C	-4.38	2.53	-5.42	-	-10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	汇添富均衡精选六个月持有混合A	23.56	46.79	24.99	-	14.07
4337	长盛匠心研究混合A	25.40	37.03	20.38	-	14.06
4338	工银聚利18个月定开混合C	1.26	5.39	7.41	-	14.06
4339	大成丰享回报混合C	3.91	12.92	10.64	13.92	14.03
4340	红塔红土稳健添利混合C	12.48	26.90	13.56	-	14.03

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.00	459.50	1.33%
中国建筑	601668	70.00	403.90	1.17%
宇通客车	600066	15.00	372.90	1.08%
沪农商行	601825	35.00	339.50	0.98%
长江传媒	600757	30.00	278.40	0.81%
江西铜业股份	00358	19.00	264.10	0.77%
中金公司	03908	16.00	258.24	0.75%
潍柴动力	02338	17.00	247.18	0.72%
中国移动	00941	3.00	238.29	0.69%
南方传媒	601900	15.00	234.60	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	3.66%
建筑业	0.10	2.98%
制造业	0.10	2.76%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.49%
金融	0.05	1.33%
材料	0.03	0.77%
工业	0.02	0.72%
通信服务	0.02	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.68%
采矿业	0.02	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1415	1.1414	1.1443	1.1454	1.1444
累计净值(元)	1.1415	1.1414	1.1443	1.1454	1.1444

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