工银聚利18个月定开混合C(009928)_最新动态

工银聚利18个月定开混合C009928ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1539 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1539

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.19亿元

工银聚利18个月定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.51	0.80	0.43	0.99
混合型名次	4048	5792	6368	6448	6224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.90	8.06	-	15.39
混合型名次	6990	6815	4678	4176	4852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	富国质量成长6个月持有期混合A	-0.01	4.10	19.26	15.04	7.20
4047	富国质量成长6个月持有期混合C	-0.01	4.05	19.08	14.69	7.09
4048	工银聚利18个月定开混合C	-0.01	0.51	0.80	0.43	0.99
4049	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
4050	广发估值优势混合A	-0.01	4.96	8.79	11.53	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5792 位，低于同类基金平均水平
5790	易方达裕惠定开混合发起式C	-0.17	0.52	1.46	1.25	0.87
5791	中欧睿见混合A	-1.74	0.52	4.10	3.90	5.18
5792	工银聚利18个月定开混合C	-0.01	0.51	0.80	0.43	0.99
5793	广发睿鑫混合C	0.34	0.51	0.76	7.43	0.52
5794	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6368 位，低于同类基金平均水平
6366	兴全汇吉一年持有混合C	-0.70	-0.68	0.81	2.83	2.08
6367	工银金融地产混合C	-0.11	-1.42	0.80	-2.18	-1.10
6368	工银聚利18个月定开混合C	-0.01	0.51	0.80	0.43	0.99
6369	中欧碳中和混合发起A	-1.08	5.84	0.80	21.53	-1.27
6370	德邦安顺混合A	0.17	1.13	0.79	0.94	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6448 位，低于同类基金平均水平
6446	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
6447	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35
6448	工银聚利18个月定开混合C	-0.01	0.51	0.80	0.43	0.99
6449	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.27	0.43	0.70
6450	南方利达A	0.18	0.19	-0.31	0.43	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平
6222	中邮绝对收益策略定期开放混合	-0.39	-3.53	-2.88	0.50	1.00
6223	富安达长三角区域主题混合	-1.57	0.73	8.76	5.71	0.99
6224	工银聚利18个月定开混合C	-0.01	0.51	0.80	0.43	0.99
6225	鹏华宁华一年持有期混合A	0.08	0.67	1.17	2.36	0.99
6226	万家瑞和C	0.04	0.37	1.45	2.07	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	华泰柏瑞量化对冲	3.08	1.30	2.96	4.57	25.74
6989	富国医疗保健行业混合C	3.07	3.91	-15.65	-40.72	-39.60
6990	工银聚利18个月定开混合C	3.06	5.90	8.06	-	15.39
6991	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	8.03	81.70
6992	泰康招享混合C	3.05	8.40	10.25	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	鹏华弘泰混合C	2.25	5.92	6.53	9.42	26.98
6814	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	1.49	5.92	-25.83	-	-43.62
6815	工银聚利18个月定开混合C	3.06	5.90	8.06	-	15.39
6816	广发内需增长混合C	-2.73	5.87	-4.82	-13.77	-13.59
6817	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	信诚新泽A	9.07	8.71	8.07	10.67	80.91
4677	富国金融地产行业混合C	16.56	34.63	8.06	-11.13	-4.66
4678	工银聚利18个月定开混合C	3.06	5.90	8.06	-	15.39
4679	鹏扬景恒六个月持有混合C	4.67	10.72	8.05	13.62	27.12
4680	中融兴鸿优选一年封闭混合A	49.96	52.43	8.05	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	易方达悦享一年持有混合C	4.20	7.49	7.35	-	13.47
4175	工银聚利18个月定开混合A	3.69	7.19	10.03	-	19.01
4176	工银聚利18个月定开混合C	3.06	5.90	8.06	-	15.39
4177	宝盈祥琪混合A	-0.84	-0.49	-4.71	-	-9.07
4178	宝盈祥琪混合C	-1.13	-1.08	-5.56	-	-10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	太平睿享混合C	8.35	19.48	16.73	-	15.41
4851	国富兴海回报混合	12.71	44.30	32.57	-	15.40
4852	工银聚利18个月定开混合C	3.06	5.90	8.06	-	15.39
4853	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	9.67	16.75	16.00	-	15.37
4854	东吴兴享成长混合C	39.97	76.45	29.36	22.43	15.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	13.50	140.26	1.10%
杭州银行	600926	8.00	122.24	0.96%
中国化学	601117	16.00	120.48	0.94%
美的集团	000333	1.50	117.22	0.92%
中国移动	00941	1.50	110.69	0.87%
交通银行	601328	15.00	108.75	0.85%
新华文轩	00811	11.00	101.74	0.80%
中信证券	600030	3.50	100.48	0.79%
中国海洋石油	00883	5.00	96.19	0.75%
京东方A	000725	22.00	92.62	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.06	4.70%
制造业	0.05	4.21%
金融业	0.05	3.73%
通信服务	0.02	1.66%
能源	0.02	1.34%
房地产	0.01	0.74%
必需消费品	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
金融	0.00	0.35%
工业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

（自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金（自2019年7月19日起，变更为...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1540	1.1519	1.1541	1.1527	1.1490
累计净值(元)	1.1540	1.1519	1.1541	1.1527	1.1490

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。