工银聚利18个月定开混合C(009928)_财务情况

工银聚利18个月定开混合C009928ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-16.20	89.87	37.74	62.85	9.80
本期利润(万元)	24.11	120.01	26.10	159.72	75.97
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.96	0.00	3.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	309.44	0.00	287.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	2414.33	4043.78	4109.60	4083.50	3999.75
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.10	1.09	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	3.06	0.00	4.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.29	0.00	9.35	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	280.10	496.66	244.63	336.86	269.51
交易性金融资产(万元)	24659.35	26236.36	22041.75	47556.94	63236.28
其中：股票投资(万元)	5866.76	6205.24	6919.25	13241.68	13664.78
其中：债券投资(万元)	18792.59	20031.12	15122.50	34315.26	44564.31
应付管理人报酬(万元)	13.56	13.24	13.16	27.37	28.18
应付托管费(万元)	4.52	4.41	4.39	9.12	9.39
资产总计(万元)	26734.49	26870.02	25802.69	56157.68	64314.20
负债合计(万元)	89.81	32.57	79.91	122.10	8750.64
所有者权益合计(万元)	26644.68	26837.46	25722.78	56035.58	55563.56
未分配利润(万元)	2407.81	2600.59	1485.91	3155.53	2683.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	65.37	21.42	55.88	15.94	1535.28
投资收益(万元)	920.74	585.86	1221.34	1182.10	2037.17
公允价值变动收益(万元)	195.96	635.35	-370.34	-432.23	-91.49
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.18	0.00	0.05
收入合计(万元)	1182.06	1242.63	907.06	765.81	3481.02
管理人报酬(万元)	159.97	78.66	250.49	165.13	313.53
托管费(万元)	53.32	26.22	83.50	55.04	104.51
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	11.03	21.33
费用合计(万元)	260.16	127.95	431.68	293.79	797.50
利润总额(万元)	921.90	1114.68	475.38	472.02	2683.51
净利润(万元)	921.90	1114.68	475.38	472.02	2683.51

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