财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.80 |
31.06 |
24.14 |
18.75 |
8.52 |
| 本期利润(万元) |
31.60 |
17.98 |
-1.56 |
106.01 |
50.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
245.28 |
0.00 |
214.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1967.69 |
2514.21 |
2494.66 |
2496.23 |
2480.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
226.20 |
605.22 |
275.55 |
280.10 |
496.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
31829.83 |
36672.74 |
37414.24 |
24659.35 |
26236.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
5905.45 |
6801.97 |
4191.02 |
5866.76 |
6205.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
25924.39 |
29870.78 |
33223.23 |
18792.59 |
20031.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.95 |
17.32 |
16.31 |
13.56 |
13.24 |
| 应付托管费(万元) |
5.65 |
5.77 |
5.44 |
4.52 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
34541.19 |
37302.23 |
37804.96 |
26734.49 |
26870.02 |
| 负债合计(万元) |
34.74 |
3136.92 |
4637.35 |
89.81 |
32.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
34506.44 |
34165.31 |
33167.61 |
26644.68 |
26837.46 |
| 未分配利润(万元) |
4838.47 |
4497.33 |
3499.63 |
2407.81 |
2600.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.71 |
47.94 |
46.07 |
65.37 |
21.42 |
| 投资收益(万元) |
688.14 |
918.02 |
351.35 |
920.74 |
585.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-178.65 |
847.53 |
243.89 |
195.96 |
635.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
514.20 |
1816.59 |
644.42 |
1182.06 |
1242.63 |
| 管理人报酬(万元) |
101.58 |
201.36 |
100.23 |
159.97 |
78.66 |
| 托管费(万元) |
33.86 |
67.12 |
33.41 |
53.32 |
26.22 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.33 |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
173.07 |
340.27 |
165.79 |
260.16 |
127.95 |
| 利润总额(万元) |
341.14 |
1476.32 |
478.62 |
921.90 |
1114.68 |
| 净利润(万元) |
341.14 |
1476.32 |
478.62 |
921.90 |
1114.68 |
