工银总回报灵活配置混合C(011477)_资产配置

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35517.51	89.31%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3955.06	9.95%
其他资产	295.28	0.74%

资产总值：39767.85万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	65.88	4261.78	9.26%
宁德时代	300750	7.30	2934.60	6.37%
拓普集团	601689	15.00	1214.85	2.64%
中航沈飞	600760	16.88	1212.49	2.63%
江苏银行	600919	120.00	1203.60	2.61%
成都银行	601838	68.00	1173.00	2.55%
浙江荣泰	603119	10.09	1135.93	2.47%
阳光电源	300274	7.00	1133.86	2.46%
中国平安	601318	20.00	1102.20	2.39%
天奈科技	688116	15.37	1058.50	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	57.46%
金融业	0.67	14.52%
房地产业	0.10	2.11%
采矿业	0.07	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.00	2017.76	5.38%
立讯精密	002475	51.88	1799.72	4.80%
成都银行	601838	80.00	1608.00	4.29%
杭州银行	600926	77.34	1300.78	3.47%
拓普集团	601689	25.80	1219.05	3.25%
江苏银行	600919	100.00	1194.00	3.18%
寒武纪	688256	1.86	1121.08	2.99%
招商银行	600036	20.00	919.00	2.45%
天奈科技	688116	18.37	840.88	2.24%
菲利华	300395	16.00	817.60	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	43.09%
金融业	0.75	19.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.52%
采矿业	0.10	2.62%
租赁和商务服务业	0.08	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.08	2.05%
批发和零售业	0.07	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	160.00	2750.40	7.38%
立讯精密	002475	58.88	2407.60	6.46%
五粮液	000858	15.00	1970.25	5.29%
宁德时代	300750	6.60	1669.40	4.48%
拓普集团	601689	18.80	1086.08	2.91%
三花智控	002050	35.88	1034.42	2.78%
江苏银行	600919	100.00	950.00	2.55%
贵州茅台	600519	0.60	936.60	2.51%
寒武纪	688256	1.38	861.48	2.31%
网宿科技	300017	70.00	842.10	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	57.87%
金融业	0.61	16.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.59%
采矿业	0.07	1.77%
房地产业	0.05	1.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	210.00	3593.10	9.46%
宁德时代	300750	6.60	1755.60	4.62%
立讯精密	002475	31.88	1299.43	3.42%
江苏银行	600919	120.00	1178.40	3.10%
沪农商行	601825	120.00	1021.20	2.69%
贵州茅台	600519	0.66	1005.84	2.65%
寒武纪	688256	1.28	844.08	2.22%
北方华创	002371	2.00	782.00	2.06%
民生银行	600016	180.00	743.40	1.96%
天奈科技	688116	18.37	713.01	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	49.07%
金融业	0.80	21.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.89%
房地产业	0.05	1.40%
批发和零售业	0.04	0.97%
农、林、牧、渔业	0.03	0.77%
采矿业	0.02	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	3.04	386.97	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	386.97	1.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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