工银总回报灵活配置混合C(011477)_财务情况

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	20.08	1.54	0.17	0.37	-3.23
本期利润(万元)	36.55	0.59	-1.65	14.43	15.12
加权平均份额本期利润(元)	0.69	0.01	-0.03	0.15	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.57	0.00	8.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	40.70	0.00	40.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.98	0.00	0.94	0.00
期末基金资产净值(万元)	255.57	82.20	131.68	84.58	102.34
期末基金份额净值(元)	2.63	1.98	1.94	1.94	1.91
本期净值增长率(%)	0.00	2.11	0.00	11.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-15.77	0.00	-17.52	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4070.69	2429.36	3049.44	5963.81	15200.12
交易性金融资产(万元)	28247.74	29553.83	19636.08	20595.81	27785.44
其中：股票投资(万元)	28247.74	29161.91	19259.65	20243.45	27411.95
其中：债券投资(万元)	0.00	391.92	376.44	352.36	373.49
应付管理人报酬(万元)	36.44	38.75	36.03	38.09	52.73
应付托管费(万元)	6.07	6.46	6.00	6.35	8.79
资产总计(万元)	37951.38	38077.71	36366.22	37702.97	43121.52
负债合计(万元)	439.22	113.04	101.29	365.63	557.78
所有者权益合计(万元)	37512.16	37964.67	36264.93	37337.34	42563.73
未分配利润(万元)	18959.12	18748.21	15728.93	16099.43	20341.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	31.59	180.66	84.68	65.75	29.41
投资收益(万元)	1129.48	823.33	-1281.64	1072.56	3013.38
公允价值变动收益(万元)	-31.06	3860.46	1631.94	-3501.51	-2256.37
其它收入(万元)	0.71	1.42	0.21	1.93	1.43
收入合计(万元)	1130.73	4865.87	435.19	-2361.27	787.84
管理人报酬(万元)	222.38	441.24	219.51	574.47	330.29
托管费(万元)	37.06	73.54	36.58	95.74	55.05
其它费用(万元)	10.03	20.21	10.46	21.08	10.97
费用合计(万元)	269.73	535.85	266.88	692.01	396.68
利润总额(万元)	861.00	4330.02	168.31	-3053.28	391.16
净利润(万元)	861.00	4330.02	168.31	-3053.28	391.16

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