工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

红包大战推动AI应用加速落地，创业板人工智能ETF华夏涨2.68%[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.06亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	-1.01	4.27	25.96	2.07
混合型名次	3449	6501	4111	2113	5575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.97	57.80	35.66	-	12.15
混合型名次	2735	2736	1403	3877	5100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平
3447	方正富邦新兴成长混合A	1.64	2.93	5.20	17.55	8.48
3448	工银新机遇灵活配置混合C	1.64	-0.07	3.94	26.35	1.64
3449	工银总回报灵活配置混合C	1.64	-1.01	4.27	25.96	2.07
3450	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
3451	国投瑞银策略精选混合	1.64	1.22	11.12	35.71	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6501 位，低于同类基金平均水平
6499	长盛同盛成长优选混合	2.51	-1.01	11.12	16.11	5.39
6500	方正富邦策略轮动混合C	1.69	-1.01	4.25	3.58	2.60
6501	工银总回报灵活配置混合C	1.64	-1.01	4.27	25.96	2.07
6502	国泰研究优势混合C	0.77	-1.01	10.80	36.96	6.97
6503	交银阿尔法核心混合A	0.56	-1.01	-3.16	10.57	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	银河乐活优萃混合	1.53	-1.27	4.28	3.89	2.43
4110	工银新价值灵活配置混合A	1.26	2.18	4.27	16.13	5.18
4111	工银总回报灵活配置混合C	1.64	-1.01	4.27	25.96	2.07
4112	宏利消费服务混合A	1.60	3.33	4.27	6.29	6.38
4113	华安媒体互联网混合C	1.17	-0.42	4.27	20.49	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	招商稳健平衡混合A	0.54	5.97	11.15	25.98	11.00
2112	平安睿享成长混合C	3.75	3.72	10.52	25.97	7.30
2113	工银总回报灵活配置混合C	1.64	-1.01	4.27	25.96	2.07
2114	南方行业领先混合	3.29	4.08	10.88	25.95	8.94
2115	富国国企改革灵活配置混合	2.73	3.51	11.30	25.94	10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	易方达悦鑫一年持有混合A	0.41	1.66	2.29	3.74	2.08
5574	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.80	1.20	1.44	4.89	2.07
5575	工银总回报灵活配置混合C	1.64	-1.01	4.27	25.96	2.07
5576	国寿安保稳吉混合C	0.64	0.78	1.41	6.99	2.07
5577	华富弘鑫灵活配置混合A	0.37	0.76	2.57	3.96	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	长信量化先锋混合A	34.99	72.34	26.90	-	226.30
2734	长盛电子信息主题混合	34.98	47.60	22.79	-	95.72
2735	工银总回报灵活配置混合C	34.97	57.80	35.66	-	12.15
2736	光大保德信健康优加混合C	34.97	24.09	0.00	-	3.74
2737	广发医药健康混合A	34.96	38.19	-10.96	-	-41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	长信睿进混合A	41.78	57.82	16.06	-	14.83
2735	大摩ESG量化混合	34.11	57.80	22.50	-	17.80
2736	工银总回报灵活配置混合C	34.97	57.80	35.66	-	12.15
2737	博道嘉丰混合C	36.47	57.77	15.00	-	-8.10
2738	国泰江源优势精选灵活配置混合A	45.89	57.76	17.17	-	131.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	中欧行业成长混合(LOF)A	49.41	82.88	35.70	-	244.15
1402	民生加银专精特新智选混合发起式A	55.21	108.88	35.67	-	38.99
1403	工银总回报灵活配置混合C	34.97	57.80	35.66	-	12.15
1404	广发东财大数据混合C	38.65	76.48	35.65	-	12.01
1405	南方优选成长混合C	47.02	64.07	35.65	-	97.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3877 位，高于同类基金平均水平
3875	工银信息产业混合C	33.50	45.99	1.87	-	-13.85
3876	工银消费服务混合C	24.02	20.63	3.58	-	-20.46
3877	工银总回报灵活配置混合C	34.97	57.80	35.66	-	12.15
3878	广发诚享混合A	19.41	11.76	-37.15	-	-47.64
3879	广发诚享混合C	18.93	10.87	-37.91	-	-48.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	中海新兴成长六个月持有期混合	29.26	76.82	8.60	-	12.16
5099	博时核心资产精选混合C	44.34	76.56	32.33	-	12.15
5100	工银总回报灵活配置混合C	34.97	57.80	35.66	-	12.15
5101	银华稳利灵活配置混合C	9.00	3.42	2.30	-	12.14
5102	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	6.24	17.17	14.07	-	12.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	65.88	3736.05	8.52%
宁德时代	300750	7.00	2570.82	5.86%
宁波银行	002142	88.00	2471.92	5.64%
中国平安	601318	20.00	1368.00	3.12%
新易盛	300502	2.88	1240.93	2.83%
阳光电源	300274	6.00	1026.24	2.34%
东山精密	002384	12.00	1015.80	2.32%
先导智能	300450	20.00	999.60	2.28%
海光信息	688041	3.88	871.81	1.99%
胜宏科技	300476	3.00	862.74	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	57.88%
金融业	0.70	15.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.86%
科学研究和技术服务业	0.06	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	2.6890	2.6760	2.6160	2.6270	2.6750
累计净值(元)	2.6890	2.6760	2.6160	2.6270	2.6750

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