工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.01亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	1.42	6.06	1.08	2.82
混合型名次	2514	4166	4760	3120	2398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.52	-1.38	-20.39	-	-24.76
混合型名次	3372	3510	5566	4659	6089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	东吴阿尔法灵活配置混合A	1.36	1.29	12.23	-14.02	-13.83
2513	东吴阿尔法灵活配置混合C	1.36	1.25	12.12	-14.19	-13.95
2514	工银总回报灵活配置混合C	1.36	1.42	6.06	1.08	2.82
2515	光大阳光优选一年持有混合A	1.36	4.06	10.79	1.18	3.69
2516	光大阳光优选一年持有混合B	1.36	4.08	10.84	1.28	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	工银恒兴6个月持有期混合C	2.07	1.42	11.71	-1.89	1.77
4165	工银科技创新6个月定开混合C	0.26	1.42	11.49	0.33	2.57
4166	工银总回报灵活配置混合C	1.36	1.42	6.06	1.08	2.82
4167	国投瑞银策略回报混合C	0.85	1.42	8.22	1.21	2.71
4168	海富通富泽混合A	0.17	1.42	5.07	3.53	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	东方成长收益灵活配置混合A	0.55	2.11	6.06	2.33	4.99
4759	富国融甄混合C	-0.69	0.43	6.06	-4.61	-1.70
4760	工银总回报灵活配置混合C	1.36	1.42	6.06	1.08	2.82
4761	宏利创益混合B	0.25	1.69	6.06	4.25	3.83
4762	红塔红土稳健添利混合C	0.85	1.24	6.06	1.49	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3120 位，高于同类基金平均水平
3118	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	0.82	1.83	8.71	1.09	0.45
3119	招商稳兴混合C	0.01	0.37	2.88	1.09	-0.32
3120	工银总回报灵活配置混合C	1.36	1.42	6.06	1.08	2.82
3121	华夏新活力混合A	0.72	2.19	2.06	1.08	2.19
3122	汇添富文体娱乐混合A	0.46	6.01	15.45	1.08	8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	嘉实添惠一年持有混合C	-0.21	1.01	3.69	3.77	2.83
2397	博道远航混合A	1.01	1.41	11.45	3.70	2.82
2398	工银总回报灵活配置混合C	1.36	1.42	6.06	1.08	2.82
2399	前海开源量化优选C	0.87	-0.09	12.01	3.83	2.82
2400	银华卓信成长精选混合C	-0.66	-1.26	9.05	2.64	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	国富弹性市值混合A	-7.51	-2.33	-22.54	32.24	924.88
3371	中欧金安量化混合A	-7.51	1.75	0.00	-	-14.02
3372	工银总回报灵活配置混合C	-7.52	-1.38	-20.39	-	-24.76
3373	华夏先锋科技一年定开混合A	-7.52	-11.83	-36.16	-	-34.69
3374	长盛同德主题混合	-7.53	-6.97	-16.42	26.86	67.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	鹏华宁华一年持有期混合A	-3.23	-1.36	1.12	-	1.46
3509	兴业聚源混合A	-1.52	-1.37	-1.03	25.22	41.63
3510	工银总回报灵活配置混合C	-7.52	-1.38	-20.39	-	-24.76
3511	长盛安泰一年持有期混合C	-1.28	-1.39	0.00	-	1.82
3512	光大阳光优选一年持有混合B	-6.16	-1.39	-19.58	-	-24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5566 位，低于同类基金平均水平
5564	易方达策略成长二号混合	-17.23	-11.40	-20.37	20.10	232.71
5565	富国产业驱动混合A	-13.15	-13.35	-20.38	83.12	121.36
5566	工银总回报灵活配置混合C	-7.52	-1.38	-20.39	-	-24.76
5567	信诚优胜精选混合A	-20.81	-15.99	-20.45	38.26	197.08
5568	长江均衡成长混合C	-12.21	-6.47	-20.46	-	-19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	工银信息产业混合C	-21.82	-17.77	-34.42	-	-39.19
4658	工银消费服务混合C	-1.88	1.82	-16.18	-	-25.72
4659	工银总回报灵活配置混合C	-7.52	-1.38	-20.39	-	-24.76
4660	广发诚享混合A	-30.64	-33.68	-47.94	-	-50.94
4661	广发诚享混合C	-30.92	-34.22	-48.57	-	-51.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6089 位，低于同类基金平均水平
6087	汇添富优质成长混合A	-15.79	-21.39	-46.68	-	-24.74
6088	东吴消费成长混合A	-18.24	-15.40	0.00	-	-24.75
6089	工银总回报灵活配置混合C	-7.52	-1.38	-20.39	-	-24.76
6090	平安价值成长混合A	-13.34	-10.03	-34.22	-	-24.76
6091	中银量化精选混合C	-23.04	-14.42	-27.68	-	-24.76

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐津铺子	002847	21.80	1641.54	4.40%
宁德时代	300750	7.00	1331.12	3.57%
成都银行	601838	90.00	1224.00	3.28%
江苏银行	600919	150.00	1185.00	3.18%
立讯精密	002475	38.88	1143.46	3.06%
七一二	603712	43.00	1032.00	2.77%
沪农商行	601825	129.19	874.62	2.34%
潮宏基	002345	118.00	789.42	2.12%
千禾味业	603027	36.00	610.92	1.64%
福莱特	601865	19.11	544.44	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	32.54%
金融业	0.53	14.20%
采矿业	0.14	3.80%
房地产业	0.05	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.27%
租赁和商务服务业	0.04	1.15%
批发和零售业	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.760	1.751	1.745	1.744	1.744
累计净值(元)	1.760	1.751	1.745	1.744	1.744

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