工银总回报灵活配置混合C(011477)_最新动态

工银总回报灵活配置混合C011477ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.5550 -0.0250(-0.97%)

累计净值：2.5550

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：0.03亿元

工银总回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	0.20	1.91	31.30	31.70
混合型名次	1633	1884	2130	1444	2171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.43	47.18	33.00	-	7.76
混合型名次	1756	1295	965	4767	4992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	富国利享回报12个月持有期混合A	0.59	0.06	-0.77	3.26	4.74
1632	富国利享回报12个月持有期混合C	0.59	0.03	-0.87	3.06	4.34
1633	工银总回报灵活配置混合C	0.59	0.20	1.91	31.30	31.70
1634	海通策略优选A	0.59	1.63	11.10	26.54	23.05
1635	南方领航优选混合C	0.59	-1.30	-4.15	11.64	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	鹏华金鼎混合A	0.04	0.21	0.67	1.14	1.95
1883	工银健康生活混合C	-1.11	0.20	-10.41	10.63	48.27
1884	工银总回报灵活配置混合C	0.59	0.20	1.91	31.30	31.70
1885	广发大盘成长混合	1.01	0.20	-3.44	31.08	32.27
1886	华安优势企业混合A	-1.07	0.20	4.58	28.22	20.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	金元顺安灵活配置混合A	-1.60	-2.98	1.92	11.54	22.16
2129	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.79	2.32	1.92	43.42	41.73
2130	工银总回报灵活配置混合C	0.59	0.20	1.91	31.30	31.70
2131	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92
2132	平安优势回报1年持有混合C	-0.01	-0.14	1.91	39.10	55.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	中欧嘉益一年混合C	-1.49	-0.85	1.93	31.32	43.78
1443	大成科创主题混合(LOF)A	1.55	0.92	7.97	31.31	21.69
1444	工银总回报灵活配置混合C	0.59	0.20	1.91	31.30	31.70
1445	平安安盈灵活配置混合C	0.51	-1.37	0.21	31.30	38.32
1446	工银信息产业混合C	1.55	2.25	3.04	31.25	25.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银总回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	工银专精特新混合A	-1.08	-4.79	-8.30	12.49	31.74
2170	德邦福鑫灵活配置混合C	5.62	1.55	-2.44	46.61	31.71
2171	工银总回报灵活配置混合C	0.59	0.20	1.91	31.30	31.70
2172	万家瑞兴混合C	-0.79	0.74	-7.19	28.82	31.70
2173	前海开源量化优选A	-2.69	-5.41	1.08	13.80	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中科沃土转型升级混合C	31.44	44.48	0.00	-	29.17
1755	安信睿见优选混合C	31.43	50.12	0.00	-	30.38
1756	工银总回报灵活配置混合C	31.43	47.18	33.00	-	7.76
1757	华夏复兴混合C	31.43	15.37	-14.79	-	-26.35
1758	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	31.43	41.87	5.26	-12.13	84.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	华安文体健康混合C	41.18	47.19	18.53	-	11.89
1294	汇添富逆向投资混合C	28.51	47.19	10.47	-	9.58
1295	工银总回报灵活配置混合C	31.43	47.18	33.00	-	7.76
1296	华安优嘉精选混合C	29.48	47.18	37.22	-	38.51
1297	国投瑞银专精特新量化选股混合C	41.41	47.09	30.81	-	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	博时核心资产精选混合A	48.21	62.75	33.05	-	12.95
964	金信价值精选混合A	39.84	34.42	33.01	48.48	67.97
965	工银总回报灵活配置混合C	31.43	47.18	33.00	-	7.76
966	海富通欣利混合A	15.71	32.76	32.98	-	38.96
967	农银行业轮动混合A	35.94	40.37	32.97	83.47	918.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	工银信息产业混合C	25.21	25.04	-4.73	-	-20.16
4766	工银消费服务混合C	9.70	-0.92	-1.79	-	-27.11
4767	工银总回报灵活配置混合C	31.43	47.18	33.00	-	7.76
4768	广发诚享混合A	-3.73	-0.23	-39.75	-	-51.53
4769	广发诚享混合C	-4.11	-1.02	-40.48	-	-52.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银总回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	富国天润回报混合A	6.31	8.58	3.62	-	7.78
4991	中银金融地产混合C	12.69	38.74	23.42	7.95	7.77
4992	工银总回报灵活配置混合C	31.43	47.18	33.00	-	7.76
4993	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	4.38	11.22	5.28	-	7.74
4994	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	65.88	4261.78	9.26%
宁德时代	300750	7.30	2934.60	6.37%
拓普集团	601689	15.00	1214.85	2.64%
中航沈飞	600760	16.88	1212.49	2.63%
江苏银行	600919	120.00	1203.60	2.61%
成都银行	601838	68.00	1173.00	2.55%
浙江荣泰	603119	10.09	1135.93	2.47%
阳光电源	300274	7.00	1133.86	2.46%
中国平安	601318	20.00	1102.20	2.39%
天奈科技	688116	15.37	1058.50	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	57.46%
金融业	0.67	14.52%
房地产业	0.10	2.11%
采矿业	0.07	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银总回报灵活配置混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.5800	2.5840	2.5770	2.5400	2.5180
累计净值(元)	2.5800	2.5840	2.5770	2.5400	2.5180

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